民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF))基金净值查询(011580)

今天最新净值 1.0745 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0745
成立日期：2021-02-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.1714亿
最近资产：6.28亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

近一季民生加银稳健配置6个月混合(FOF)|民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0740	1.0740	1.0745	1.0745	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0745	1.0745	1.0751	1.0751	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0751	1.0751	1.0775	1.0775	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0775	1.0775	1.0784	1.0784	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2026-09-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2026-09-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0783	1.0783	1.0773	1.0773	0.0010	0.09%
2026-09-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0773	1.0773	1.0778	1.0778	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0778	1.0778	1.0766	1.0766	0.0012	0.11%
2026-09-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0766	1.0766	1.0791	1.0791	-0.0025	-0.23%

2026-09-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0791	1.0791	1.0797	1.0797	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0797	1.0797	1.0803	1.0803	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0803	1.0803	1.0807	1.0807	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%
2026-08-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0799	1.0799	1.0789	1.0789	0.0010	0.09%
2026-08-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0789	1.0789	1.0791	1.0791	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0791	1.0791	1.0798	1.0798	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0798	1.0798	1.0788	1.0788	0.0010	0.09%
2026-08-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0788	1.0788	1.0772	1.0772	0.0016	0.15%
2026-08-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0772	1.0772	1.0819	1.0819	-0.0047	-0.43%
2026-08-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-08-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0819	1.0819	1.0787	1.0787	0.0032	0.30%
2026-08-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2026-08-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0785	1.0785	1.0795	1.0795	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0795	1.0795	1.0785	1.0785	0.0010	0.09%

2026-08-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0785	1.0785	1.0797	1.0797	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0797	1.0797	1.0783	1.0783	0.0014	0.13%
2026-08-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0783	1.0783	1.0763	1.0763	0.0020	0.19%
2026-08-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0763	1.0763	1.0756	1.0756	0.0007	0.07%
2026-08-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0756	1.0756	1.0723	1.0723	0.0033	0.31%
2026-08-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0723	1.0723	1.0706	1.0706	0.0017	0.16%
2026-08-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0706	1.0706	1.0717	1.0717	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0717	1.0717	1.0696	1.0696	0.0021	0.20%
2026-07-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0696	1.0696	1.0717	1.0717	-0.0021	-0.20%
2026-07-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0717	1.0717	1.0706	1.0706	0.0011	0.10%
2026-07-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0706	1.0706	1.0742	1.0742	-0.0036	-0.34%
2026-07-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0742	1.0742	1.0717	1.0717	0.0025	0.23%
2026-07-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0717	1.0717	1.0741	1.0741	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0741	1.0741	1.0737	1.0737	0.0004	0.04%
2026-07-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0737	1.0737	1.0740	1.0740	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0740	1.0740	1.0694	1.0694	0.0046	0.43%
2026-07-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0694	1.0694	1.0696	1.0696	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0696	1.0696	1.0743	1.0743	-0.0047	-0.44%
2026-07-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0743	1.0743	1.0764	1.0764	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0764	1.0764	1.0769	1.0769	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0769	1.0769	1.0748	1.0748	0.0021	0.20%
2026-07-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0748	1.0748	1.0783	1.0783	-0.0035	-0.32%
2026-07-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0783	1.0783	1.0803	1.0803	-0.0020	-0.19%
2026-07-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0803	1.0803	1.0785	1.0785	0.0018	0.17%
2026-07-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0785	1.0785	1.0791	1.0791	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0791	1.0791	1.0810	1.0810	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2026-07-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0808	1.0808	1.0788	1.0788	0.0020	0.19%
2026-07-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0788	1.0788	1.0808	1.0808	-0.0020	-0.19%
2026-07-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0808	1.0808	1.0818	1.0818	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%
2026-06-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0815	1.0815	1.0797	1.0797	0.0018	0.17%
2026-06-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0797	1.0797	1.0814	1.0814	-0.0017	-0.16%
2026-06-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2026-06-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2026-06-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0808	1.0808	1.0841	1.0841	-0.0033	-0.30%
2026-06-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-06-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0830	1.0830	1.0834	1.0834	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0834	1.0834	1.0828	1.0828	0.0006	0.06%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%