民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF))基金净值查询(011580)

今天最新净值 1.0751 -0.0024 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0751
成立日期：2021-02-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.1714亿
最近资产：6.28亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

近一年民生加银稳健配置6个月混合(FOF)|民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)基金累计收益率2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0745	1.0745	1.0751	1.0751	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0751	1.0751	1.0775	1.0775	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0775	1.0775	1.0784	1.0784	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2026-09-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2026-09-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0783	1.0783	1.0773	1.0773	0.0010	0.09%
2026-09-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0773	1.0773	1.0778	1.0778	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0778	1.0778	1.0766	1.0766	0.0012	0.11%
2026-09-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0766	1.0766	1.0791	1.0791	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0791	1.0791	1.0797	1.0797	-0.0006	-0.06%

2026-08-31	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0797	1.0797	1.0803	1.0803	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0803	1.0803	1.0807	1.0807	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%
2026-08-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0799	1.0799	1.0789	1.0789	0.0010	0.09%
2026-08-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0789	1.0789	1.0791	1.0791	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0791	1.0791	1.0798	1.0798	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0798	1.0798	1.0788	1.0788	0.0010	0.09%
2026-08-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0788	1.0788	1.0772	1.0772	0.0016	0.15%
2026-08-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0772	1.0772	1.0819	1.0819	-0.0047	-0.43%
2026-08-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-08-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0819	1.0819	1.0787	1.0787	0.0032	0.30%
2026-08-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%
2026-08-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0785	1.0785	1.0795	1.0795	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0795	1.0795	1.0785	1.0785	0.0010	0.09%
2026-08-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0785	1.0785	1.0797	1.0797	-0.0012	-0.11%

2026-08-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0797	1.0797	1.0783	1.0783	0.0014	0.13%
2026-08-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0783	1.0783	1.0763	1.0763	0.0020	0.19%
2026-08-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0763	1.0763	1.0756	1.0756	0.0007	0.07%
2026-08-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0756	1.0756	1.0723	1.0723	0.0033	0.31%
2026-08-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0723	1.0723	1.0706	1.0706	0.0017	0.16%
2026-08-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0706	1.0706	1.0717	1.0717	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0717	1.0717	1.0696	1.0696	0.0021	0.20%
2026-07-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0696	1.0696	1.0717	1.0717	-0.0021	-0.20%
2026-07-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0717	1.0717	1.0706	1.0706	0.0011	0.10%
2026-07-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0706	1.0706	1.0742	1.0742	-0.0036	-0.34%
2026-07-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0742	1.0742	1.0717	1.0717	0.0025	0.23%
2026-07-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0717	1.0717	1.0741	1.0741	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0741	1.0741	1.0737	1.0737	0.0004	0.04%
2026-07-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0737	1.0737	1.0740	1.0740	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0740	1.0740	1.0694	1.0694	0.0046	0.43%
2026-07-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0694	1.0694	1.0696	1.0696	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0696	1.0696	1.0743	1.0743	-0.0047	-0.44%
2026-07-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0743	1.0743	1.0764	1.0764	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0764	1.0764	1.0769	1.0769	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0769	1.0769	1.0748	1.0748	0.0021	0.20%
2026-07-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0748	1.0748	1.0783	1.0783	-0.0035	-0.32%
2026-07-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0783	1.0783	1.0803	1.0803	-0.0020	-0.19%
2026-07-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0803	1.0803	1.0785	1.0785	0.0018	0.17%
2026-07-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0785	1.0785	1.0791	1.0791	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0791	1.0791	1.0810	1.0810	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2026-07-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0808	1.0808	1.0788	1.0788	0.0020	0.19%
2026-07-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0788	1.0788	1.0808	1.0808	-0.0020	-0.19%
2026-07-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0808	1.0808	1.0818	1.0818	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%
2026-06-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0815	1.0815	1.0797	1.0797	0.0018	0.17%
2026-06-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0797	1.0797	1.0814	1.0814	-0.0017	-0.16%
2026-06-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2026-06-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2026-06-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0808	1.0808	1.0841	1.0841	-0.0033	-0.30%
2026-06-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-06-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0830	1.0830	1.0834	1.0834	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0834	1.0834	1.0828	1.0828	0.0006	0.06%
2026-06-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0828	1.0828	1.0829	1.0829	-0.0001	-0.01%
2026-06-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0829	1.0829	1.0796	1.0796	0.0033	0.31%
2026-06-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0796	1.0796	1.0777	1.0777	0.0019	0.18%
2026-06-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0777	1.0777	1.0792	1.0792	-0.0015	-0.14%
2026-06-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0792	1.0792	1.0813	1.0813	-0.0021	-0.19%
2026-06-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0813	1.0813	1.0800	1.0800	0.0013	0.12%
2026-06-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0800	1.0800	1.0833	1.0833	-0.0033	-0.30%
2026-06-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0833	1.0833	1.0844	1.0844	-0.0011	-0.10%
2026-06-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0844	1.0844	1.0851	1.0851	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0851	1.0851	1.0857	1.0857	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0857	1.0857	1.0846	1.0846	0.0011	0.10%
2026-06-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0846	1.0846	1.0841	1.0841	0.0005	0.05%
2026-05-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0841	1.0841	1.0835	1.0835	0.0006	0.06%
2026-05-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0835	1.0835	1.0838	1.0838	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0838	1.0838	1.0851	1.0851	-0.0013	-0.12%
2026-05-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2026-05-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0851	1.0851	1.0840	1.0840	0.0011	0.10%
2026-05-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0840	1.0840	1.0827	1.0827	0.0013	0.12%
2026-05-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0827	1.0827	1.0845	1.0845	-0.0018	-0.17%
2026-05-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0845	1.0845	1.0847	1.0847	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0847	1.0847	1.0837	1.0837	0.0010	0.09%
2026-05-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0837	1.0837	1.0841	1.0841	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0841	1.0841	1.0858	1.0858	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0858	1.0858	1.0875	1.0875	-0.0017	-0.16%
2026-05-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0875	1.0875	1.0866	1.0866	0.0009	0.08%
2026-05-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%
2026-05-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0865	1.0865	1.0857	1.0857	0.0008	0.07%
2026-05-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0857	1.0857	1.0860	1.0860	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0860	1.0860	1.0852	1.0852	0.0008	0.07%
2026-04-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0835	1.0835	1.0822	1.0822	0.0013	0.12%
2026-04-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0822	1.0822	1.0826	1.0826	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0827	1.0827	1.0832	1.0832	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0832	1.0832	1.0844	1.0844	-0.0012	-0.11%
2026-04-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0844	1.0844	1.0835	1.0835	0.0009	0.08%
2026-04-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0835	1.0835	1.0829	1.0829	0.0006	0.06%
2026-04-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0829	1.0829	1.0824	1.0824	0.0005	0.05%
2026-04-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2026-04-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0823	1.0823	1.0807	1.0807	0.0016	0.15%
2026-04-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%
2026-04-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0806	1.0806	1.0789	1.0789	0.0017	0.16%
2026-04-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0789	1.0789	1.0791	1.0791	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0791	1.0791	1.0777	1.0777	0.0014	0.13%
2026-04-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0777	1.0777	1.0787	1.0787	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0787	1.0787	1.0739	1.0739	0.0048	0.45%
2026-04-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0739	1.0739	1.0730	1.0730	0.0009	0.08%
2026-04-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0731	1.0731	1.0751	1.0751	-0.0020	-0.19%
2026-04-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0751	1.0751	1.0723	1.0723	0.0028	0.26%
2026-03-31	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0723	1.0723	1.0736	1.0736	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0736	1.0736	1.0728	1.0728	0.0008	0.07%
2026-03-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%
2026-03-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0718	1.0718	1.0733	1.0733	-0.0015	-0.14%
2026-03-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0733	1.0733	1.0705	1.0705	0.0028	0.26%
2026-03-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0705	1.0705	1.0668	1.0668	0.0037	0.35%
2026-03-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0668	1.0668	1.0735	1.0735	-0.0067	-0.62%
2026-03-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0735	1.0735	1.0749	1.0749	-0.0014	-0.13%
2026-03-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0749	1.0749	1.0787	1.0787	-0.0038	-0.35%
2026-03-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0787	1.0787	1.0778	1.0778	0.0009	0.08%
2026-03-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0778	1.0778	1.0791	1.0791	-0.0013	-0.12%
2026-03-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0791	1.0791	1.0799	1.0799	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0799	1.0799	1.0810	1.0810	-0.0011	-0.10%
2026-03-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0810	1.0810	1.0815	1.0815	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0815	1.0815	1.0812	1.0812	0.0003	0.03%
2026-03-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0812	1.0812	1.0793	1.0793	0.0019	0.18%
2026-03-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0793	1.0793	1.0814	1.0814	-0.0021	-0.19%
2026-03-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0814	1.0814	1.0807	1.0807	0.0007	0.06%
2026-03-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%
2026-03-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0799	1.0799	1.0818	1.0818	-0.0019	-0.18%
2026-03-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0818	1.0818	1.0848	1.0848	-0.0030	-0.28%
2026-03-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0848	1.0848	1.0834	1.0834	0.0014	0.13%
2026-02-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0834	1.0834	1.0827	1.0827	0.0007	0.06%
2026-02-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0827	1.0827	1.0835	1.0835	-0.0008	-0.07%
2026-02-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0835	1.0835	1.0829	1.0829	0.0006	0.06%
2026-02-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0829	1.0829	1.0806	1.0806	0.0023	0.21%
2026-02-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0806	1.0806	1.0824	1.0824	-0.0018	-0.17%
2026-02-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0824	1.0824	1.0821	1.0821	0.0003	0.03%
2026-02-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0821	1.0821	1.0814	1.0814	0.0007	0.06%
2026-02-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2026-02-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0813	1.0813	1.0782	1.0782	0.0031	0.29%
2026-02-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0782	1.0782	1.0786	1.0786	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0786	1.0786	1.0804	1.0804	-0.0018	-0.17%
2026-02-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0804	1.0804	1.0783	1.0783	0.0021	0.19%
2026-02-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0783	1.0783	1.0743	1.0743	0.0040	0.37%
2026-02-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0743	1.0743	1.0812	1.0812	-0.0069	-0.64%
2026-01-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0812	1.0812	1.0856	1.0856	-0.0044	-0.41%
2026-01-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0856	1.0856	1.0834	1.0834	0.0022	0.20%
2026-01-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0834	1.0834	1.0810	1.0810	0.0024	0.22%
2026-01-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2026-01-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0808	1.0808	1.0797	1.0797	0.0011	0.10%
2026-01-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0797	1.0797	1.0778	1.0778	0.0019	0.18%
2026-01-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%
2026-01-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0775	1.0775	1.0752	1.0752	0.0023	0.21%
2026-01-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0752	1.0752	1.0747	1.0747	0.0005	0.05%
2026-01-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0747	1.0747	1.0737	1.0737	0.0010	0.09%
2026-01-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2026-01-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0736	1.0736	1.0732	1.0732	0.0004	0.04%
2026-01-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0732	1.0732	1.0725	1.0725	0.0007	0.07%
2026-01-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0725	1.0725	1.0727	1.0727	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0727	1.0727	1.0709	1.0709	0.0018	0.17%
2026-01-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0709	1.0709	1.0695	1.0695	0.0014	0.13%
2026-01-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0695	1.0695	1.0698	1.0698	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0700	1.0700	1.0680	1.0680	0.0020	0.19%
2026-01-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0680	1.0680	1.0651	1.0651	0.0029	0.27%
2025-12-31	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0651	1.0651	1.0660	1.0660	-0.0009	-0.08%
2025-12-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%
2025-12-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0658	1.0658	1.0677	1.0677	-0.0019	-0.18%
2025-12-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0677	1.0677	1.0663	1.0663	0.0014	0.13%
2025-12-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0663	1.0663	1.0659	1.0659	0.0004	0.04%
2025-12-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0659	1.0659	1.0648	1.0648	0.0011	0.10%
2025-12-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0648	1.0648	1.0636	1.0636	0.0012	0.11%
2025-12-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0636	1.0636	1.0605	1.0605	0.0031	0.29%
2025-12-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0605	1.0605	1.0587	1.0587	0.0018	0.17%
2025-12-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0587	1.0587	1.0596	1.0596	-0.0009	-0.08%
2025-12-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0596	1.0596	1.0553	1.0553	0.0043	0.41%
2025-12-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0553	1.0553	1.0590	1.0590	-0.0037	-0.35%
2025-12-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0607	1.0607	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0607	1.0607	1.0588	1.0588	0.0019	0.18%
2025-12-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0588	1.0588	1.0603	1.0603	-0.0015	-0.14%
2025-12-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0603	1.0603	1.0594	1.0594	0.0009	0.08%
2025-12-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0594	1.0594	1.0609	1.0609	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0597	1.0597	0.0012	0.11%
2025-12-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0597	1.0597	1.0571	1.0571	0.0026	0.25%
2025-12-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0571	1.0571	1.0575	1.0575	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0575	1.0575	1.0592	1.0592	-0.0017	-0.16%
2025-12-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0592	1.0592	1.0609	1.0609	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0588	1.0588	0.0021	0.20%
2025-11-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0588	1.0588	1.0570	1.0570	0.0018	0.17%
2025-11-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0570	1.0570	1.0572	1.0572	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%
2025-11-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0569	1.0569	1.0542	1.0542	0.0027	0.26%
2025-11-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0542	1.0542	1.0526	1.0526	0.0016	0.15%
2025-11-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0526	1.0526	1.0590	1.0590	-0.0064	-0.60%
2025-11-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0603	1.0603	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2025-11-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0600	1.0600	1.0624	1.0624	-0.0024	-0.23%
2025-11-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0624	1.0624	1.0641	1.0641	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0673	1.0673	-0.0032	-0.30%
2025-11-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0673	1.0673	1.0641	1.0641	0.0032	0.30%
2025-11-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2025-11-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0639	1.0639	1.0641	1.0641	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0629	1.0629	0.0012	0.11%
2025-11-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0639	1.0639	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0639	1.0639	1.0609	1.0609	0.0030	0.28%
2025-11-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0602	1.0602	0.0007	0.07%
2025-11-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0602	1.0602	1.0629	1.0629	-0.0027	-0.25%
2025-11-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0622	1.0622	0.0007	0.07%
2025-10-31	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0622	1.0622	1.0628	1.0628	-0.0006	-0.06%
2025-10-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0628	1.0628	1.0649	1.0649	-0.0021	-0.20%
2025-10-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0649	1.0649	1.0622	1.0622	0.0027	0.25%
2025-10-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0622	1.0622	1.0641	1.0641	-0.0019	-0.18%
2025-10-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0614	1.0614	0.0027	0.25%
2025-10-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0614	1.0614	1.0584	1.0584	0.0030	0.28%
2025-10-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%
2025-10-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0620	1.0620	1.0572	1.0572	0.0048	0.45%
2025-10-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-10-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0572	1.0572	1.0595	1.0595	-0.0023	-0.22%
2025-10-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2025-10-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0593	1.0593	1.0550	1.0550	0.0043	0.41%
2025-10-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0550	1.0550	1.0585	1.0585	-0.0035	-0.33%
2025-10-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0585	1.0585	1.0576	1.0576	0.0009	0.09%
2025-09-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0557	1.0557	1.0518	1.0518	0.0039	0.37%
2025-09-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0518	1.0518	1.0543	1.0543	-0.0025	-0.24%
2025-09-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2025-09-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0542	1.0542	1.0518	1.0518	0.0024	0.23%
2025-09-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0518	1.0518	1.0523	1.0523	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0523	1.0523	1.0500	1.0500	0.0023	0.22%
2025-09-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0537	1.0537	1.0518	1.0518	0.0019	0.18%
2025-09-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0518	1.0518	1.0500	1.0500	0.0018	0.17%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%