光大保德信锦弘混合C(光大锦弘混合C)基金净值查询(011232)
今天最新净值
1.2037
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2147
0.0009 0.0702%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2037
- 成立日期：2021-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4898亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：金昉毅 王卫林
近一月光大保德信锦弘混合C|光大锦弘混合C基金净值查询
近一月,光大保德信锦弘混合C(011232)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0154 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0171 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0212 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0337 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
011232 |
光大保德信锦弘混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0224 |
1.81% |
