金鹰民安回报定开A基金净值查询(006972)
今天最新净值
1.2013
-0.0037 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1742
0.0133 1.1437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5665
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：14.5493亿
- 最近资产：13.17亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一月,金鹰民安回报定开A(006972)基金累计收益率-4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.1960 |
1.5612 |
1.2013 |
1.5665 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2013 |
1.5665 |
1.2050 |
1.5702 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2050 |
1.5702 |
1.2304 |
1.5956 |
-0.0254 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2304 |
1.5956 |
1.2299 |
1.5951 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2299 |
1.5951 |
1.2348 |
1.6000 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2348 |
1.6000 |
1.2408 |
1.6060 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2408 |
1.6060 |
1.2410 |
1.6062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2410 |
1.6062 |
1.2409 |
1.6061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2409 |
1.6061 |
1.2385 |
1.6037 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2385 |
1.6037 |
1.2552 |
1.6204 |
-0.0167 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2552 |
1.6204 |
1.2560 |
1.6212 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2560 |
1.6212 |
1.2540 |
1.6192 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2540 |
1.6192 |
1.2598 |
1.6250 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2598 |
1.6250 |
1.2430 |
1.6082 |
0.0168 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2430 |
1.6082 |
1.2301 |
1.5953 |
0.0129 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2301 |
1.5953 |
1.2315 |
1.5967 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2315 |
1.5967 |
1.2355 |
1.6007 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2355 |
1.6007 |
1.2312 |
1.5964 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2312 |
1.5964 |
1.2325 |
1.5977 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2325 |
1.5977 |
1.2553 |
1.6205 |
-0.0228 |
-1.82% |
| 2026-08-18 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2553 |
1.6205 |
1.2634 |
1.6286 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
006972 |
金鹰民安回报定开A |
1.2634 |
1.6286 |
1.2489 |
1.6141 |
0.0145 |
1.16% |
