金鹰民安回报定开A基金净值查询(006972)

今天最新净值 1.2013 -0.0037 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1742 0.0133 1.1437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5665
成立日期：2019-08-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.5493亿
最近资产：13.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一季金鹰民安回报定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰民安回报定开A(006972)基金累计收益率-4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006972	金鹰民安回报定开A	1.1960	1.5612	1.2013	1.5665	-0.0053	-0.44%
2026-09-14	006972	金鹰民安回报定开A	1.2013	1.5665	1.2050	1.5702	-0.0037	-0.31%
2026-09-11	006972	金鹰民安回报定开A	1.2050	1.5702	1.2304	1.5956	-0.0254	-2.11%
2026-09-10	006972	金鹰民安回报定开A	1.2304	1.5956	1.2299	1.5951	0.0005	0.04%
2026-09-09	006972	金鹰民安回报定开A	1.2299	1.5951	1.2348	1.6000	-0.0049	-0.40%
2026-09-08	006972	金鹰民安回报定开A	1.2348	1.6000	1.2408	1.6060	-0.0060	-0.48%
2026-09-07	006972	金鹰民安回报定开A	1.2408	1.6060	1.2410	1.6062	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	006972	金鹰民安回报定开A	1.2410	1.6062	1.2409	1.6061	0.0001	0.01%
2026-09-03	006972	金鹰民安回报定开A	1.2409	1.6061	1.2385	1.6037	0.0024	0.19%
2026-09-02	006972	金鹰民安回报定开A	1.2385	1.6037	1.2552	1.6204	-0.0167	-1.33%

2026-09-01	006972	金鹰民安回报定开A	1.2552	1.6204	1.2560	1.6212	-0.0008	-0.06%
2026-08-31	006972	金鹰民安回报定开A	1.2560	1.6212	1.2540	1.6192	0.0020	0.16%
2026-08-28	006972	金鹰民安回报定开A	1.2540	1.6192	1.2598	1.6250	-0.0058	-0.46%
2026-08-27	006972	金鹰民安回报定开A	1.2598	1.6250	1.2430	1.6082	0.0168	1.35%
2026-08-26	006972	金鹰民安回报定开A	1.2430	1.6082	1.2301	1.5953	0.0129	1.05%
2026-08-25	006972	金鹰民安回报定开A	1.2301	1.5953	1.2315	1.5967	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	006972	金鹰民安回报定开A	1.2315	1.5967	1.2355	1.6007	-0.0040	-0.32%
2026-08-21	006972	金鹰民安回报定开A	1.2355	1.6007	1.2312	1.5964	0.0043	0.35%
2026-08-20	006972	金鹰民安回报定开A	1.2312	1.5964	1.2325	1.5977	-0.0013	-0.11%
2026-08-19	006972	金鹰民安回报定开A	1.2325	1.5977	1.2553	1.6205	-0.0228	-1.82%
2026-08-18	006972	金鹰民安回报定开A	1.2553	1.6205	1.2634	1.6286	-0.0081	-0.64%
2026-08-17	006972	金鹰民安回报定开A	1.2634	1.6286	1.2489	1.6141	0.0145	1.16%
2026-08-14	006972	金鹰民安回报定开A	1.2489	1.6141	1.2488	1.6140	0.0001	0.01%
2026-08-13	006972	金鹰民安回报定开A	1.2488	1.6140	1.2489	1.6141	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	006972	金鹰民安回报定开A	1.2489	1.6141	1.2435	1.6087	0.0054	0.43%

2026-08-11	006972	金鹰民安回报定开A	1.2435	1.6087	1.2456	1.6108	-0.0021	-0.17%
2026-08-10	006972	金鹰民安回报定开A	1.2456	1.6108	1.2499	1.6151	-0.0043	-0.34%
2026-08-07	006972	金鹰民安回报定开A	1.2499	1.6151	1.2448	1.6100	0.0051	0.41%
2026-08-06	006972	金鹰民安回报定开A	1.2448	1.6100	1.2442	1.6094	0.0006	0.05%
2026-08-05	006972	金鹰民安回报定开A	1.2442	1.6094	1.2253	1.5905	0.0189	1.54%
2026-08-04	006972	金鹰民安回报定开A	1.2253	1.5905	1.1915	1.5567	0.0338	2.84%
2026-08-03	006972	金鹰民安回报定开A	1.1915	1.5567	1.2039	1.5691	-0.0124	-1.03%
2026-07-31	006972	金鹰民安回报定开A	1.2039	1.5691	1.1864	1.5516	0.0175	1.48%
2026-07-30	006972	金鹰民安回报定开A	1.1864	1.5516	1.2116	1.5768	-0.0252	-2.08%
2026-07-29	006972	金鹰民安回报定开A	1.2116	1.5768	1.1922	1.5574	0.0194	1.63%
2026-07-28	006972	金鹰民安回报定开A	1.1922	1.5574	1.2370	1.6022	-0.0448	-3.62%
2026-07-27	006972	金鹰民安回报定开A	1.2370	1.6022	1.2158	1.5810	0.0212	1.74%
2026-07-24	006972	金鹰民安回报定开A	1.2158	1.5810	1.2362	1.6014	-0.0204	-1.65%
2026-07-23	006972	金鹰民安回报定开A	1.2362	1.6014	1.2303	1.5955	0.0059	0.48%
2026-07-22	006972	金鹰民安回报定开A	1.2303	1.5955	1.2518	1.6170	-0.0215	-1.72%
2026-07-21	006972	金鹰民安回报定开A	1.2518	1.6170	1.2135	1.5787	0.0383	3.16%
2026-07-20	006972	金鹰民安回报定开A	1.2135	1.5787	1.2089	1.5741	0.0046	0.38%
2026-07-17	006972	金鹰民安回报定开A	1.2089	1.5741	1.2332	1.5984	-0.0243	-1.97%
2026-07-16	006972	金鹰民安回报定开A	1.2332	1.5984	1.2501	1.6153	-0.0169	-1.35%
2026-07-15	006972	金鹰民安回报定开A	1.2501	1.6153	1.2485	1.6137	0.0016	0.13%
2026-07-14	006972	金鹰民安回报定开A	1.2485	1.6137	1.2337	1.5989	0.0148	1.20%
2026-07-13	006972	金鹰民安回报定开A	1.2337	1.5989	1.2540	1.6192	-0.0203	-1.62%
2026-07-10	006972	金鹰民安回报定开A	1.2540	1.6192	1.2759	1.6411	-0.0219	-1.72%
2026-07-09	006972	金鹰民安回报定开A	1.2759	1.6411	1.2532	1.6184	0.0227	1.81%
2026-07-08	006972	金鹰民安回报定开A	1.2532	1.6184	1.2662	1.6314	-0.0130	-1.03%
2026-07-07	006972	金鹰民安回报定开A	1.2662	1.6314	1.2827	1.6479	-0.0165	-1.29%
2026-07-06	006972	金鹰民安回报定开A	1.2827	1.6479	1.2962	1.6614	-0.0135	-1.04%
2026-07-03	006972	金鹰民安回报定开A	1.2962	1.6614	1.3049	1.6701	-0.0087	-0.67%
2026-07-02	006972	金鹰民安回报定开A	1.3049	1.6701	1.3318	1.6970	-0.0269	-2.02%
2026-07-01	006972	金鹰民安回报定开A	1.3318	1.6970	1.3091	1.6743	0.0227	1.73%
2026-06-30	006972	金鹰民安回报定开A	1.3091	1.6743	1.3012	1.6664	0.0079	0.61%
2026-06-29	006972	金鹰民安回报定开A	1.3012	1.6664	1.3060	1.6712	-0.0048	-0.37%
2026-06-26	006972	金鹰民安回报定开A	1.3060	1.6712	1.3294	1.6946	-0.0234	-1.76%
2026-06-25	006972	金鹰民安回报定开A	1.3294	1.6946	1.3104	1.6756	0.0190	1.45%
2026-06-24	006972	金鹰民安回报定开A	1.3104	1.6756	1.3099	1.6751	0.0005	0.04%
2026-06-23	006972	金鹰民安回报定开A	1.3099	1.6751	1.3127	1.6779	-0.0028	-0.21%
2026-06-22	006972	金鹰民安回报定开A	1.3127	1.6779	1.2799	1.6451	0.0328	2.56%
2026-06-18	006972	金鹰民安回报定开A	1.2799	1.6451	1.2803	1.6455	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	006972	金鹰民安回报定开A	1.2803	1.6455	1.2703	1.6355	0.0100	0.79%
2026-06-16	006972	金鹰民安回报定开A	1.2703	1.6355	1.2554	1.6206	0.0149	1.19%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%