华泰MSCI中国A股联接A(MSCIETF联接A)基金净值查询(006286)

今天最新净值 1.5670 -0.0073 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5948 0.0001 0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9610
成立日期：2018-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1258亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近半年华泰MSCI中国A股联接A|MSCIETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰MSCI中国A股联接A(006286)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5790	1.9730	1.5670	1.9610	0.0120	0.77%
2026-09-15	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5670	1.9610	1.5743	1.9683	-0.0073	-0.46%
2026-09-14	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5743	1.9683	1.5817	1.9757	-0.0074	-0.47%
2026-09-11	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5817	1.9757	1.5969	1.9909	-0.0152	-0.95%
2026-09-10	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5969	1.9909	1.6029	1.9969	-0.0060	-0.37%
2026-09-09	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6029	1.9969	1.5984	1.9924	0.0045	0.28%
2026-09-08	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5984	1.9924	1.6025	1.9965	-0.0041	-0.26%
2026-09-07	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6025	1.9965	1.5928	1.9868	0.0097	0.61%
2026-09-04	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5928	1.9868	1.5984	1.9924	-0.0056	-0.35%
2026-09-03	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5984	1.9924	1.5961	1.9901	0.0023	0.14%

2026-09-02	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5961	1.9901	1.6167	2.0107	-0.0206	-1.27%
2026-09-01	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6167	2.0107	1.6259	2.0199	-0.0092	-0.57%
2026-08-31	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6259	2.0199	1.6189	2.0129	0.0070	0.43%
2026-08-28	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6189	2.0129	1.6244	2.0184	-0.0055	-0.34%
2026-08-27	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6244	2.0184	1.6073	2.0013	0.0171	1.06%
2026-08-26	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6073	2.0013	1.5948	1.9888	0.0125	0.78%
2026-08-25	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5948	1.9888	1.5980	1.9920	-0.0032	-0.20%
2026-08-24	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5980	1.9920	1.6150	2.0090	-0.0170	-1.05%
2026-08-21	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6150	2.0090	1.6077	2.0017	0.0073	0.45%
2026-08-20	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6077	2.0017	1.6047	1.9987	0.0030	0.19%
2026-08-19	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6047	1.9987	1.6517	2.0457	-0.0470	-2.85%
2026-08-18	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6517	2.0457	1.6553	2.0493	-0.0036	-0.22%
2026-08-17	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6553	2.0493	1.6309	2.0249	0.0244	1.50%
2026-08-14	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6309	2.0249	1.6307	2.0247	0.0002	0.01%
2026-08-13	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6307	2.0247	1.6406	2.0346	-0.0099	-0.60%

2026-08-12	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6406	2.0346	1.6315	2.0255	0.0091	0.56%
2026-08-11	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6315	2.0255	1.6454	2.0394	-0.0139	-0.84%
2026-08-10	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6454	2.0394	1.6407	2.0347	0.0047	0.29%
2026-08-07	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6407	2.0347	1.6226	2.0166	0.0181	1.12%
2026-08-06	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6226	2.0166	1.6220	2.0160	0.0006	0.04%
2026-08-05	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6220	2.0160	1.5978	1.9918	0.0242	1.51%
2026-08-04	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5978	1.9918	1.5796	1.9736	0.0182	1.15%
2026-08-03	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5796	1.9736	1.5948	1.9888	-0.0152	-0.95%
2026-07-31	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5948	1.9888	1.5799	1.9739	0.0149	0.94%
2026-07-30	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5799	1.9739	1.5956	1.9896	-0.0157	-0.98%
2026-07-29	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5956	1.9896	1.5860	1.9800	0.0096	0.61%
2026-07-28	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5860	1.9800	1.6250	2.0190	-0.0390	-2.40%
2026-07-27	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6250	2.0190	1.5920	1.9860	0.0330	2.07%
2026-07-24	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5920	1.9860	1.6184	2.0124	-0.0264	-1.63%
2026-07-23	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6184	2.0124	1.6159	2.0099	0.0025	0.15%
2026-07-22	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6159	2.0099	1.6217	2.0157	-0.0058	-0.36%
2026-07-21	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6217	2.0157	1.5760	1.9700	0.0457	2.90%
2026-07-20	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5760	1.9700	1.5609	1.9549	0.0151	0.97%
2026-07-17	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5609	1.9549	1.6145	2.0085	-0.0536	-3.32%
2026-07-16	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6145	2.0085	1.6409	2.0349	-0.0264	-1.61%
2026-07-15	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6409	2.0349	1.6451	2.0391	-0.0042	-0.26%
2026-07-14	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6451	2.0391	1.6155	2.0095	0.0296	1.83%
2026-07-13	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6155	2.0095	1.6493	2.0433	-0.0338	-2.05%
2026-07-10	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6493	2.0433	1.6747	2.0687	-0.0254	-1.52%
2026-07-09	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6747	2.0687	1.6367	2.0307	0.0380	2.32%
2026-07-08	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6367	2.0307	1.6494	2.0434	-0.0127	-0.77%
2026-07-07	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6494	2.0434	1.6674	2.0614	-0.0180	-1.08%
2026-07-06	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6674	2.0614	1.6692	2.0632	-0.0018	-0.11%
2026-07-03	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6692	2.0632	1.6589	2.0529	0.0103	0.62%
2026-07-02	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6589	2.0529	1.7054	2.0994	-0.0465	-2.73%
2026-07-01	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.7054	2.0994	1.7111	2.1051	-0.0057	-0.33%
2026-06-30	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.7111	2.1051	1.6936	2.0876	0.0175	1.03%
2026-06-29	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6936	2.0876	1.6755	2.0695	0.0181	1.08%
2026-06-26	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6755	2.0695	1.7210	2.1150	-0.0455	-2.64%
2026-06-25	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.7210	2.1150	1.6999	2.0939	0.0211	1.24%
2026-06-24	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6999	2.0939	1.6892	2.0832	0.0107	0.63%
2026-06-23	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6892	2.0832	1.7291	2.1231	-0.0399	-2.31%
2026-06-22	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.7291	2.1231	1.6915	2.0855	0.0376	2.22%
2026-06-18	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6915	2.0855	1.6892	2.0832	0.0023	0.14%
2026-06-17	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6892	2.0832	1.6730	2.0670	0.0162	0.97%
2026-06-16	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6730	2.0670	1.6732	2.0672	-0.0002	-0.01%
2026-06-15	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6732	2.0672	1.6358	2.0298	0.0374	2.29%
2026-06-12	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6358	2.0298	1.6173	2.0113	0.0185	1.14%
2026-06-11	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6173	2.0113	1.6214	2.0154	-0.0041	-0.25%
2026-06-10	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6214	2.0154	1.6361	2.0301	-0.0147	-0.90%
2026-06-09	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6361	2.0301	1.6049	1.9989	0.0312	1.94%
2026-06-08	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6049	1.9989	1.6417	2.0357	-0.0368	-2.24%
2026-06-05	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6417	2.0357	1.6680	2.0620	-0.0263	-1.58%
2026-06-04	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6680	2.0620	1.6779	2.0719	-0.0099	-0.59%
2026-06-03	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6779	2.0719	1.6715	2.0655	0.0064	0.38%
2026-06-02	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6715	2.0655	1.6507	2.0447	0.0208	1.26%
2026-06-01	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6507	2.0447	1.6686	2.0626	-0.0179	-1.07%
2026-05-29	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6686	2.0626	1.6785	2.0725	-0.0099	-0.59%
2026-05-28	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6785	2.0725	1.6756	2.0696	0.0029	0.17%
2026-05-27	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6756	2.0696	1.6908	2.0848	-0.0152	-0.90%
2026-05-26	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6908	2.0848	1.6845	2.0785	0.0063	0.37%
2026-05-25	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6845	2.0785	1.6611	2.0551	0.0234	1.41%
2026-05-22	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6611	2.0551	1.6433	2.0373	0.0178	1.08%
2026-05-21	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6433	2.0373	1.6680	2.0620	-0.0247	-1.48%
2026-05-20	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6680	2.0620	1.6685	2.0625	-0.0005	-0.03%
2026-05-19	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6685	2.0625	1.6582	2.0522	0.0103	0.62%
2026-05-18	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6582	2.0522	1.6643	2.0583	-0.0061	-0.37%
2026-05-15	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6643	2.0583	1.6849	2.0789	-0.0206	-1.22%
2026-05-14	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6849	2.0789	1.7144	2.1084	-0.0295	-1.72%
2026-05-13	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.7144	2.1084	1.6954	2.0894	0.0190	1.12%
2026-05-12	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6954	2.0894	1.6991	2.0931	-0.0037	-0.22%
2026-05-11	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6991	2.0931	1.6740	2.0680	0.0251	1.50%
2026-05-08	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6740	2.0680	1.6827	2.0767	-0.0087	-0.52%
2026-04-30	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6469	2.0409	1.6459	2.0399	0.0010	0.06%
2026-04-29	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6459	2.0399	1.6285	2.0225	0.0174	1.07%
2026-04-28	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6285	2.0225	1.6336	2.0276	-0.0051	-0.31%
2026-04-27	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6336	2.0276	1.6314	2.0254	0.0022	0.13%
2026-04-24	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6314	2.0254	1.6356	2.0296	-0.0042	-0.26%
2026-04-23	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6356	2.0296	1.6420	2.0360	-0.0064	-0.39%
2026-04-22	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6420	2.0360	1.6294	2.0234	0.0126	0.77%
2026-04-21	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6294	2.0234	1.6287	2.0227	0.0007	0.04%
2026-04-20	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6287	2.0227	1.6188	2.0128	0.0099	0.61%
2026-04-17	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6188	2.0128	1.6212	2.0152	-0.0024	-0.15%
2026-04-16	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6212	2.0152	1.6041	1.9981	0.0171	1.07%
2026-04-15	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6041	1.9981	1.6086	2.0026	-0.0045	-0.28%
2026-04-14	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6086	2.0026	1.5901	1.9841	0.0185	1.16%
2026-04-13	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5901	1.9841	1.5875	1.9815	0.0026	0.16%
2026-04-10	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5875	1.9815	1.5679	1.9619	0.0196	1.25%
2026-04-09	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5679	1.9619	1.5781	1.9721	-0.0102	-0.65%
2026-04-08	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5781	1.9721	1.5260	1.9200	0.0521	3.41%
2026-04-07	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5260	1.9200	1.5242	1.9182	0.0018	0.12%
2026-04-03	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5242	1.9182	1.5370	1.9310	-0.0128	-0.83%
2026-04-02	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5370	1.9310	1.5538	1.9478	-0.0168	-1.08%
2026-04-01	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5538	1.9478	1.5297	1.9237	0.0241	1.58%
2026-03-31	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5297	1.9237	1.5450	1.9390	-0.0153	-0.99%
2026-03-30	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5450	1.9390	1.5470	1.9410	-0.0020	-0.13%
2026-03-27	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5470	1.9410	1.5362	1.9302	0.0108	0.70%
2026-03-26	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5362	1.9302	1.5554	1.9494	-0.0192	-1.23%
2026-03-25	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5554	1.9494	1.5339	1.9279	0.0215	1.40%
2026-03-24	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5339	1.9279	1.5143	1.9083	0.0196	1.29%
2026-03-23	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5143	1.9083	1.5653	1.9593	-0.0510	-3.26%
2026-03-20	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5653	1.9593	1.5734	1.9674	-0.0081	-0.51%
2026-03-19	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5734	1.9674	1.6003	1.9943	-0.0269	-1.68%
2026-03-18	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6003	1.9943	1.5947	1.9887	0.0056	0.35%
2026-03-17	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5947	1.9887	1.6085	2.0025	-0.0138	-0.86%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1882	0.69%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1314	0.68%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.5375	0.62%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%