国寿安保尊益信用纯债债券(国寿尊益债一年)基金净值查询(000931)

今天最新净值 1.3803 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3539 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5903
成立日期：2015-01-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.329亿份
最近份额：6.4958亿
最近资产：13.99亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳

近一季国寿安保尊益信用纯债债券|国寿尊益债一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3803	1.5903	1.3801	1.5901	0.0002	0.01%
2026-09-15	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3801	1.5901	1.3800	1.5900	0.0001	0.01%
2026-09-14	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3800	1.5900	1.3796	1.5896	0.0004	0.03%
2026-09-11	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3796	1.5896	1.3796	1.5896	0.0000	0.00%
2026-09-10	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3796	1.5896	1.3796	1.5896	0.0000	0.00%
2026-09-09	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3796	1.5896	1.3796	1.5896	0.0000	0.00%
2026-09-08	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3796	1.5896	1.3794	1.5894	0.0002	0.01%
2026-09-07	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3794	1.5894	1.3789	1.5889	0.0005	0.04%
2026-09-04	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3789	1.5889	1.3787	1.5887	0.0002	0.01%
2026-09-03	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3787	1.5887	1.3783	1.5883	0.0004	0.03%

2026-09-02	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3783	1.5883	1.3785	1.5885	-0.0002	-0.01%
2026-09-01	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3785	1.5885	1.3780	1.5880	0.0005	0.04%
2026-08-31	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3780	1.5880	1.3779	1.5879	0.0001	0.01%
2026-08-28	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3779	1.5879	1.3780	1.5880	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3780	1.5880	1.3780	1.5880	0.0000	0.00%
2026-08-26	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3780	1.5880	1.3780	1.5880	0.0000	0.00%
2026-08-25	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3780	1.5880	1.3778	1.5878	0.0002	0.01%
2026-08-24	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3778	1.5878	1.3774	1.5874	0.0004	0.03%
2026-08-21	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3774	1.5874	1.3776	1.5876	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3776	1.5876	1.3778	1.5878	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3778	1.5878	1.3783	1.5883	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3783	1.5883	1.3776	1.5876	0.0007	0.05%
2026-08-17	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3776	1.5876	1.3770	1.5870	0.0006	0.04%
2026-08-14	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3770	1.5870	1.3767	1.5867	0.0003	0.02%
2026-08-13	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3767	1.5867	1.3765	1.5865	0.0002	0.01%

2026-08-12	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3765	1.5865	1.3765	1.5865	0.0000	0.00%
2026-08-11	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3765	1.5865	1.3767	1.5867	-0.0002	-0.01%
2026-08-10	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3767	1.5867	1.3760	1.5860	0.0007	0.05%
2026-08-07	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3760	1.5860	1.3757	1.5857	0.0003	0.02%
2026-08-06	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3757	1.5857	1.3755	1.5855	0.0002	0.01%
2026-08-05	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3755	1.5855	1.3753	1.5853	0.0002	0.01%
2026-08-04	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3753	1.5853	1.3748	1.5848	0.0005	0.04%
2026-08-03	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3748	1.5848	1.3747	1.5847	0.0001	0.01%
2026-07-31	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3747	1.5847	1.3741	1.5841	0.0006	0.04%
2026-07-30	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3741	1.5841	1.3738	1.5838	0.0003	0.02%
2026-07-29	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3738	1.5838	1.3738	1.5838	0.0000	0.00%
2026-07-28	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3738	1.5838	1.3742	1.5842	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3742	1.5842	1.3738	1.5838	0.0004	0.03%
2026-07-24	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3738	1.5838	1.3737	1.5837	0.0001	0.01%
2026-07-23	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3737	1.5837	1.3733	1.5833	0.0004	0.03%
2026-07-22	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3733	1.5833	1.3727	1.5827	0.0006	0.04%
2026-07-21	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3727	1.5827	1.3725	1.5825	0.0002	0.01%
2026-07-20	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3725	1.5825	1.3724	1.5824	0.0001	0.01%
2026-07-17	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3724	1.5824	1.3722	1.5822	0.0002	0.01%
2026-07-16	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3722	1.5822	1.3724	1.5824	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3724	1.5824	1.3722	1.5822	0.0002	0.01%
2026-07-14	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3722	1.5822	1.3720	1.5820	0.0002	0.01%
2026-07-13	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3720	1.5820	1.3722	1.5822	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3722	1.5822	1.3721	1.5821	0.0001	0.01%
2026-07-09	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3721	1.5821	1.3720	1.5820	0.0001	0.01%
2026-07-08	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3720	1.5820	1.3717	1.5817	0.0003	0.02%
2026-07-07	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3717	1.5817	1.3717	1.5817	0.0000	0.00%
2026-07-06	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3717	1.5817	1.3711	1.5811	0.0006	0.04%
2026-07-03	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3711	1.5811	1.3711	1.5811	0.0000	0.00%
2026-07-02	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3711	1.5811	1.3710	1.5810	0.0001	0.01%
2026-07-01	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3710	1.5810	1.3718	1.5818	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3718	1.5818	1.3719	1.5819	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3719	1.5819	1.3712	1.5812	0.0007	0.05%
2026-06-26	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3712	1.5812	1.3711	1.5811	0.0001	0.01%
2026-06-25	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3711	1.5811	1.3706	1.5806	0.0005	0.04%
2026-06-24	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3706	1.5806	1.3703	1.5803	0.0003	0.02%
2026-06-23	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3703	1.5803	1.3707	1.5807	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3707	1.5807	1.3706	1.5806	0.0001	0.01%
2026-06-18	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3706	1.5806	1.3702	1.5802	0.0004	0.03%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
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国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
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长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%