国寿安保尊益信用纯债债券(国寿尊益债一年)基金净值查询(000931)
今天最新净值
1.3801
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3539
0.0000 -0.0036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5901
- 成立日期：2015-01-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.329亿份
- 最近份额：6.4958亿
- 最近资产：13.99亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳
近一月国寿安保尊益信用纯债债券|国寿尊益债一年基金净值查询
近一月,国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3803 |
1.5903 |
1.3801 |
1.5901 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3801 |
1.5901 |
1.3800 |
1.5900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3800 |
1.5900 |
1.3796 |
1.5896 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
1.5896 |
1.3796 |
1.5896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
1.5896 |
1.3796 |
1.5896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
1.5896 |
1.3796 |
1.5896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3796 |
1.5896 |
1.3794 |
1.5894 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3794 |
1.5894 |
1.3789 |
1.5889 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3789 |
1.5889 |
1.3787 |
1.5887 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3787 |
1.5887 |
1.3783 |
1.5883 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3783 |
1.5883 |
1.3785 |
1.5885 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3785 |
1.5885 |
1.3780 |
1.5880 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
1.5880 |
1.3779 |
1.5879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3779 |
1.5879 |
1.3780 |
1.5880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
1.5880 |
1.3780 |
1.5880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
1.5880 |
1.3780 |
1.5880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3780 |
1.5880 |
1.3778 |
1.5878 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3778 |
1.5878 |
1.3774 |
1.5874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3774 |
1.5874 |
1.3776 |
1.5876 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3776 |
1.5876 |
1.3778 |
1.5878 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3778 |
1.5878 |
1.3783 |
1.5883 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3783 |
1.5883 |
1.3776 |
1.5876 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.3776 |
1.5876 |
1.3770 |
1.5870 |
0.0006 |
0.04% |
