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国寿安保尊益信用纯债债券(国寿尊益债一年)基金净值查询(000931)

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今天最新净值 1.3801 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3539 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5901
成立日期：2015-01-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.329亿份
最近份额：6.4958亿
最近资产：13.99亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳

近一周国寿安保尊益信用纯债债券|国寿尊益债一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊益信用纯债债券(000931)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3803	1.5903	1.3801	1.5901	0.0002	0.01%
2026-09-15	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3801	1.5901	1.3800	1.5900	0.0001	0.01%
2026-09-14	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3800	1.5900	1.3796	1.5896	0.0004	0.03%
2026-09-11	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3796	1.5896	1.3796	1.5896	0.0000	0.00%
2026-09-10	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3796	1.5896	1.3796	1.5896	0.0000	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.43%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%