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今天最新净值 1.3805 0.0002 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5905
成立日期：2015-01-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.329亿份
最近份额：6.4958亿
最近资产：13.99亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-11-29	2019-11-29	2019-12-02	每份派现金0.0300元
2019-11-01	2019-11-01	2019-11-04	每份派现金0.0300元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0300元
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-15	每份派现金0.0400元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-23	每份派现金0.0800元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%