国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)

今天最新净值 1.1635 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1567 -0.0002 -0.0195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7313
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：17.551亿份
最近份额：8.6579亿
最近资产：9.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

近半年国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1635	1.7313	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1634	1.7312	0.0001	0.01%
2026-09-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1635	1.7313	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1629	1.7307	0.0006	0.05%
2026-09-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1629	1.7307	1.1630	1.7308	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1630	1.7308	1.1634	1.7312	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1638	1.7316	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7316	1.1637	1.7315	0.0001	0.01%
2026-09-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7315	1.1637	1.7315	0.0000	0.00%
2026-09-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7315	1.1635	1.7313	0.0002	0.02%

2026-09-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1635	1.7313	0.0000	0.00%
2026-09-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1639	1.7317	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1639	1.7317	1.1636	1.7314	0.0003	0.03%
2026-08-31	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7314	1.1636	1.7314	0.0000	0.00%
2026-08-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7314	1.1640	1.7318	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7318	1.1640	1.7318	0.0000	0.00%
2026-08-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7318	1.1638	1.7316	0.0002	0.02%
2026-08-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7316	1.1634	1.7312	0.0004	0.03%
2026-08-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1633	1.7311	0.0001	0.01%
2026-08-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1633	1.7311	1.1636	1.7314	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7314	1.1635	1.7313	0.0001	0.01%
2026-08-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7313	1.1645	1.7323	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1645	1.7323	1.1644	1.7322	0.0001	0.01%
2026-08-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1644	1.7322	1.1634	1.7312	0.0010	0.09%
2026-08-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1634	1.7312	0.0000	0.00%

2026-08-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7312	1.1638	1.7316	-0.0004	-0.03%
2026-08-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7316	1.1643	1.7321	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1643	1.7321	1.1649	1.7327	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1649	1.7327	1.1662	1.7327	0.0000	0.00%
2026-08-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1662	1.7327	1.1659	1.7324	0.0003	0.03%
2026-08-06	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1659	1.7324	1.1660	1.7325	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1660	1.7325	1.1647	1.7312	0.0013	0.11%
2026-08-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1647	1.7312	1.1639	1.7304	0.0008	0.07%
2026-08-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1639	1.7304	1.1646	1.7311	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1646	1.7311	1.1638	1.7303	0.0008	0.07%
2026-07-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1638	1.7303	1.1640	1.7305	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7305	1.1629	1.7294	0.0011	0.09%
2026-07-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1629	1.7294	1.1642	1.7307	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1642	1.7307	1.1628	1.7293	0.0014	0.12%
2026-07-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1628	1.7293	1.1630	1.7295	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1630	1.7295	1.1628	1.7293	0.0002	0.02%
2026-07-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1628	1.7293	1.1631	1.7296	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1631	1.7296	1.1614	1.7279	0.0017	0.15%
2026-07-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1614	1.7279	1.1616	1.7281	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1616	1.7281	1.1623	1.7288	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1623	1.7288	1.1627	1.7292	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1627	1.7292	1.1627	1.7292	0.0000	0.00%
2026-07-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1627	1.7292	1.1613	1.7278	0.0014	0.12%
2026-07-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1613	1.7278	1.1630	1.7295	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1630	1.7295	1.1642	1.7307	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1642	1.7307	1.1634	1.7299	0.0008	0.07%
2026-07-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7299	1.1634	1.7299	0.0000	0.00%
2026-07-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7299	1.1644	1.7309	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1644	1.7309	1.1641	1.7306	0.0003	0.03%
2026-07-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1641	1.7306	1.1640	1.7305	0.0001	0.01%
2026-07-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1640	1.7305	1.1641	1.7306	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1641	1.7306	1.1642	1.7307	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1642	1.7307	1.1632	1.7297	0.0010	0.09%
2026-06-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1632	1.7297	1.1631	1.7296	0.0001	0.01%
2026-06-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1631	1.7296	1.1636	1.7301	-0.0005	-0.04%
2026-06-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1636	1.7301	1.1637	1.7302	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7302	1.1632	1.7297	0.0005	0.04%
2026-06-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1632	1.7297	1.1643	1.7308	-0.0011	-0.09%
2026-06-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1643	1.7308	1.1645	1.7310	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1645	1.7310	1.1652	1.7317	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1652	1.7317	1.1648	1.7313	0.0004	0.03%
2026-06-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1648	1.7313	1.1637	1.7302	0.0011	0.09%
2026-06-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7302	1.1618	1.7283	0.0019	0.16%
2026-06-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1618	1.7283	1.1611	1.7276	0.0007	0.06%
2026-06-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1611	1.7276	1.1613	1.7278	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1613	1.7278	1.1627	1.7292	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1627	1.7292	1.1634	1.7282	0.0010	0.09%
2026-06-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1634	1.7282	1.1649	1.7297	-0.0015	-0.13%
2026-06-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1649	1.7297	1.1655	1.7303	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1655	1.7303	1.1656	1.7304	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1656	1.7304	1.1658	1.7306	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1658	1.7306	1.1654	1.7302	0.0004	0.03%
2026-06-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1654	1.7302	1.1648	1.7296	0.0006	0.05%
2026-05-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1648	1.7296	1.1664	1.7312	-0.0016	-0.14%
2026-05-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1664	1.7312	1.1646	1.7294	0.0018	0.15%
2026-05-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1646	1.7294	1.1648	1.7296	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1648	1.7296	1.1648	1.7296	0.0000	0.00%
2026-05-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1648	1.7296	1.1635	1.7283	0.0013	0.11%
2026-05-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1635	1.7283	1.1631	1.7279	0.0004	0.03%
2026-05-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1631	1.7279	1.1650	1.7298	-0.0019	-0.16%
2026-05-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1650	1.7298	1.1652	1.7300	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1652	1.7300	1.1622	1.7270	0.0030	0.26%
2026-05-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1622	1.7270	1.1625	1.7273	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1625	1.7273	1.1637	1.7285	-0.0012	-0.10%
2026-05-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1637	1.7285	1.1686	1.7302	-0.0017	-0.15%
2026-05-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1686	1.7302	1.1676	1.7292	0.0010	0.09%
2026-05-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1676	1.7292	1.1684	1.7300	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1684	1.7300	1.1680	1.7296	0.0004	0.03%
2026-05-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1680	1.7296	1.1679	1.7295	0.0001	0.01%
2026-04-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1661	1.7277	1.1661	1.7277	0.0000	0.00%
2026-04-29	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1661	1.7277	1.1647	1.7263	0.0014	0.12%
2026-04-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1647	1.7263	1.1652	1.7268	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1652	1.7268	1.1651	1.7267	0.0001	0.01%
2026-04-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1651	1.7267	1.1659	1.7275	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1659	1.7275	1.1666	1.7282	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1666	1.7282	1.1659	1.7275	0.0007	0.06%
2026-04-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1659	1.7275	1.1660	1.7276	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1660	1.7276	1.1658	1.7274	0.0002	0.02%
2026-04-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1658	1.7274	1.1650	1.7266	0.0008	0.07%
2026-04-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1650	1.7266	1.1631	1.7247	0.0019	0.16%
2026-04-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1631	1.7247	1.1628	1.7244	0.0003	0.03%
2026-04-14	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1628	1.7244	1.1617	1.7233	0.0011	0.09%
2026-04-13	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1617	1.7233	1.1618	1.7234	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1618	1.7234	1.1616	1.7232	0.0002	0.02%
2026-04-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1616	1.7232	1.1612	1.7228	0.0004	0.03%
2026-04-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1612	1.7228	1.1589	1.7205	0.0023	0.20%
2026-04-07	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1589	1.7205	1.1580	1.7196	0.0009	0.08%
2026-04-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1580	1.7196	1.1572	1.7188	0.0008	0.07%
2026-04-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1572	1.7188	1.1581	1.7197	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1581	1.7197	1.1565	1.7181	0.0016	0.14%
2026-03-31	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1565	1.7181	1.1573	1.7189	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1573	1.7189	1.1575	1.7191	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1575	1.7191	1.1567	1.7183	0.0008	0.07%
2026-03-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1567	1.7183	1.1577	1.7193	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1577	1.7193	1.1568	1.7184	0.0009	0.08%
2026-03-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1568	1.7184	1.1550	1.7166	0.0018	0.16%
2026-03-23	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1550	1.7166	1.1559	1.7175	-0.0009	-0.08%
2026-03-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1559	1.7175	1.1567	1.7183	-0.0008	-0.07%
2026-03-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1567	1.7183	1.1582	1.7198	-0.0015	-0.13%
2026-03-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1582	1.7198	1.1569	1.7185	0.0013	0.11%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%