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浙商智多享稳健混合发起式C - 基金主页(代码:012269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9746 -0.0013 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9817 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9746
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1100亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳成子浩方潇玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.92%	-0.37%	0.22%	0.69%	-1.75%	2.75%	2.31%	-1.69%
同类排名	1140/1273	515/1339	91/1340	249/1314	1114/1237	1137/1183	1072/1137	-

浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9737	-0.09%
2026-09-15	0.9746	-0.13%
2026-09-14	0.9759	0.02%
2026-09-11	0.9757	-0.30%
2026-09-10	0.9786	-0.06%
2026-09-09	0.9792	0.10%

浙商智多享稳健混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.71%	2.88%
002948	青岛银行	0.0000	0.68%	4.31%
601601	中国太保	0.0000	0.66%	0.72%
601009	南京银行	0.0000	0.59%	2.58%
603565	中谷物流	0.0000	0.58%	4.31%
601000	唐山港	0.0000	0.56%	1.42%
601229	上海银行	0.0000	0.55%	2.28%
601318	中国平安	0.0000	0.55%	1.13%
600502	安徽建工	0.0000	0.53%	2.23%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%

浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金档案

基金代码	012269	基金简称	浙商智多享稳健混合发起式C	基金全称
发行日期	2021-07-09~2021-07-22	成立日期	2021-07-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	向伟陈亚芳成子浩方潇玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.1100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%