基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商智多享稳健混合发起式C基金盘中实时估值(012269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9759 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9759
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1100亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳成子浩方潇玥

浙商智多享稳健混合发起式C基金012269重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600919	江苏银行	0.0000	0.71%	2.88%	0.0204%
002948	青岛银行	0.0000	0.68%	4.31%	0.0293%
601601	中国太保	0.0000	0.66%	0.72%	0.0048%
601009	南京银行	0.0000	0.59%	2.58%	0.0152%
603565	中谷物流	0.0000	0.58%	4.31%	0.0250%
601000	唐山港	0.0000	0.56%	1.42%	0.0080%
601229	上海银行	0.0000	0.55%	2.28%	0.0125%
601318	中国平安	0.0000	0.55%	1.13%	0.0062%
600502	安徽建工	0.0000	0.53%	2.23%	0.0118%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%	0.0108%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.82%		0.144%		18.29%

浙商智多享稳健混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	0.38%
2026-09-14	0.02%	0.38%
2026-09-11	-0.30%	0.38%
2026-09-10	-0.06%	0.38%
2026-09-09	0.10%	0.38%
2026-09-08	0.22%	0.38%
2026-09-07	-0.20%	0.38%
2026-09-04	0.08%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商智多享稳健混合发起式C基金012269实时估值图

浙商智多享稳健混合发起式C基金012269实时估值图

标签云

浙商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选新兴产业混合A	1.3110	2.9067%
浙商智选新兴产业混合C	1.2864	2.9067%
浙商智选经济动能混合A	0.7943	2.5156%
浙商智选经济动能混合C	0.7782	2.5156%
浙商聚潮新思维混合A	3.2090	1.0396%
浙商中证500增强A	2.0868	0.9169%
浙商聚潮产业成长混合A	1.7981	0.7332%
浙商智选领航三年持有混合A	1.0056	0.7248%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%