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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(积极FOF)基金净值查询(501215)

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今天最新净值 1.0830 -0.0086 -0.79% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：2021-11-12
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：42.2734亿
最近资产：16.83亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘水清张济民

近一周兴全积极配置混合(FOF-LOF)A|积极FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0737	1.1087	1.0830	1.1180	-0.0093	-0.86%
2026-09-10	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0830	1.1180	1.0916	1.1266	-0.0086	-0.79%
2026-09-09	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0916	1.1266	1.0922	1.1272	-0.0006	-0.05%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%