兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(积极FOF)基金净值查询(501215)

今天最新净值 1.0830 -0.0086 -0.79% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：2021-11-12
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：42.2734亿
最近资产：16.83亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘水清张济民

近一季兴全积极配置混合(FOF-LOF)A|积极FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0737	1.1087	1.0830	1.1180	-0.0093	-0.86%
2026-09-10	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0830	1.1180	1.0916	1.1266	-0.0086	-0.79%
2026-09-09	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0916	1.1266	1.0922	1.1272	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0922	1.1272	1.0951	1.1301	-0.0029	-0.26%
2026-09-07	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0951	1.1301	1.0873	1.1223	0.0078	0.72%
2026-09-04	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0873	1.1223	1.0915	1.1265	-0.0042	-0.38%
2026-09-03	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0915	1.1265	1.0855	1.1205	0.0060	0.55%
2026-09-02	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0855	1.1205	1.0978	1.1328	-0.0123	-1.13%
2026-09-01	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0978	1.1328	1.1052	1.1402	-0.0074	-0.67%
2026-08-31	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1052	1.1402	1.1059	1.1409	-0.0007	-0.06%

2026-08-28	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1059	1.1409	1.1110	1.1460	-0.0051	-0.46%
2026-08-27	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1110	1.1460	1.1006	1.1356	0.0104	0.94%
2026-08-26	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1006	1.1356	1.0958	1.1308	0.0048	0.44%
2026-08-25	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0958	1.1308	1.0942	1.1292	0.0016	0.15%
2026-08-24	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0942	1.1292	1.1102	1.1452	-0.0160	-1.46%
2026-08-21	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1102	1.1452	1.1059	1.1409	0.0043	0.39%
2026-08-20	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1059	1.1409	1.0972	1.1322	0.0087	0.79%
2026-08-19	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0972	1.1322	1.1310	1.1660	-0.0338	-3.08%
2026-08-18	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1310	1.1660	1.1347	1.1697	-0.0037	-0.33%
2026-08-17	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1347	1.1697	1.1148	1.1498	0.0199	1.75%
2026-08-14	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1148	1.1498	1.1116	1.1466	0.0032	0.29%
2026-08-13	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1116	1.1466	1.1160	1.1510	-0.0044	-0.39%
2026-08-12	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1160	1.1510	1.1084	1.1434	0.0076	0.69%
2026-08-11	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1084	1.1434	1.1126	1.1476	-0.0042	-0.38%
2026-08-10	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1126	1.1476	1.1099	1.1449	0.0027	0.24%

2026-08-07	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1099	1.1449	1.0931	1.1281	0.0168	1.51%
2026-08-06	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0931	1.1281	1.0922	1.1272	0.0009	0.08%
2026-08-05	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0922	1.1272	1.0704	1.1054	0.0218	2.00%
2026-08-04	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0704	1.1054	1.0458	1.0808	0.0246	2.30%
2026-08-03	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0458	1.0808	1.0531	1.0881	-0.0073	-0.69%
2026-07-31	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0531	1.0881	1.0378	1.0728	0.0153	1.45%
2026-07-30	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0378	1.0728	1.0587	1.0937	-0.0209	-2.01%
2026-07-29	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0587	1.0937	1.0524	1.0874	0.0063	0.60%
2026-07-28	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0524	1.0874	1.0817	1.1167	-0.0293	-2.78%
2026-07-27	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0817	1.1167	1.0610	1.0960	0.0207	1.91%
2026-07-24	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0610	1.0960	1.0778	1.1128	-0.0168	-1.58%
2026-07-23	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0778	1.1128	1.0763	1.1113	0.0015	0.14%
2026-07-22	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0763	1.1113	1.0858	1.1208	-0.0095	-0.88%
2026-07-21	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0858	1.1208	1.0499	1.0849	0.0359	3.31%
2026-07-20	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0499	1.0849	1.0543	1.0893	-0.0044	-0.42%
2026-07-17	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0543	1.0893	1.1007	1.1357	-0.0464	-4.40%
2026-07-16	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1007	1.1357	1.1170	1.1520	-0.0163	-1.48%
2026-07-15	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1170	1.1520	1.1198	1.1548	-0.0028	-0.25%
2026-07-14	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1198	1.1548	1.1028	1.1378	0.0170	1.52%
2026-07-13	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1028	1.1378	1.1281	1.1631	-0.0253	-2.29%
2026-07-10	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1281	1.1631	1.1425	1.1775	-0.0144	-1.28%
2026-07-09	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1425	1.1775	1.1197	1.1547	0.0228	2.00%
2026-07-08	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1197	1.1547	1.1301	1.1651	-0.0104	-0.92%
2026-07-07	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1301	1.1651	1.1429	1.1779	-0.0128	-1.13%
2026-07-06	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1429	1.1779	1.1461	1.1811	-0.0032	-0.28%
2026-07-03	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1461	1.1811	1.1365	1.1715	0.0096	0.84%
2026-07-02	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1365	1.1715	1.1639	1.1989	-0.0274	-2.41%
2026-07-01	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1639	1.1989	1.1672	1.2022	-0.0033	-0.28%
2026-06-30	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1672	1.2022	1.1508	1.1858	0.0164	1.41%
2026-06-29	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1508	1.1858	1.1388	1.1738	0.0120	1.05%
2026-06-26	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1388	1.1738	1.1626	1.1976	-0.0238	-2.09%
2026-06-25	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1626	1.1976	1.1513	1.1863	0.0113	0.98%
2026-06-24	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1513	1.1863	1.1352	1.1702	0.0161	1.40%
2026-06-23	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1352	1.1702	1.1592	1.1942	-0.0240	-2.11%
2026-06-22	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1592	1.1942	1.1485	1.1835	0.0107	0.93%
2026-06-18	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1485	1.1835	1.1401	1.1751	0.0084	0.74%
2026-06-17	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1401	1.1751	1.1306	1.1656	0.0095	0.84%
2026-06-16	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.1306	1.1656	1.1274	1.1624	0.0032	0.28%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%