嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159600)

今天最新净值 101.8016 0.0190 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0180
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：436.73亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：闵锐王喆

近一月嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.8308	1.0183	101.8016	1.0180	0.0292	0.03%
2026-09-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.8016	1.0180	101.7826	1.0178	0.0190	0.02%
2026-09-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7826	1.0178	101.7863	1.0179	-0.0037	0.00%
2026-09-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7863	1.0179	101.7672	1.0177	0.0191	0.02%
2026-09-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7672	1.0177	101.7593	1.0176	0.0079	0.01%
2026-09-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7593	1.0176	101.7584	1.0176	0.0009	0.00%
2026-09-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7584	1.0176	101.7522	1.0175	0.0062	0.01%
2026-09-08	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7522	1.0175	101.7362	1.0174	0.0160	0.02%
2026-09-07	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7362	1.0174	101.7128	1.0171	0.0234	0.02%
2026-09-04	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7128	1.0171	101.6978	1.0170	0.0150	0.01%

2026-09-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6978	1.0170	101.6864	1.0169	0.0114	0.01%
2026-09-02	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6864	1.0169	101.6791	1.0168	0.0073	0.01%
2026-09-01	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6791	1.0168	101.6638	1.0166	0.0153	0.02%
2026-08-31	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6638	1.0166	101.6657	1.0167	-0.0019	0.00%
2026-08-28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6657	1.0167	101.6695	1.0167	-0.0038	0.00%
2026-08-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6695	1.0167	101.6824	1.0168	-0.0129	-0.01%
2026-08-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6824	1.0168	101.6763	1.0168	0.0061	0.01%
2026-08-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6763	1.0168	101.6717	1.0167	0.0046	0.00%
2026-08-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6717	1.0167	101.6518	1.0165	0.0199	0.02%
2026-08-21	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6518	1.0165	101.6568	1.0166	-0.0050	0.00%
2026-08-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6568	1.0166	101.6559	1.0166	0.0009	0.00%
2026-08-19	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6559	1.0166	101.6465	1.0165	0.0094	0.01%
2026-08-18	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6465	1.0165	101.6108	1.0161	0.0357	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%