嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159600)

今天最新净值 101.8016 0.0190 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0180
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：436.73亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：闵锐王喆

近一季嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.8308	1.0183	101.8016	1.0180	0.0292	0.03%
2026-09-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.8016	1.0180	101.7826	1.0178	0.0190	0.02%
2026-09-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7826	1.0178	101.7863	1.0179	-0.0037	0.00%
2026-09-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7863	1.0179	101.7672	1.0177	0.0191	0.02%
2026-09-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7672	1.0177	101.7593	1.0176	0.0079	0.01%
2026-09-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7593	1.0176	101.7584	1.0176	0.0009	0.00%
2026-09-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7584	1.0176	101.7522	1.0175	0.0062	0.01%
2026-09-08	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7522	1.0175	101.7362	1.0174	0.0160	0.02%
2026-09-07	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7362	1.0174	101.7128	1.0171	0.0234	0.02%
2026-09-04	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7128	1.0171	101.6978	1.0170	0.0150	0.01%

2026-09-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6978	1.0170	101.6864	1.0169	0.0114	0.01%
2026-09-02	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6864	1.0169	101.6791	1.0168	0.0073	0.01%
2026-09-01	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6791	1.0168	101.6638	1.0166	0.0153	0.02%
2026-08-31	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6638	1.0166	101.6657	1.0167	-0.0019	0.00%
2026-08-28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6657	1.0167	101.6695	1.0167	-0.0038	0.00%
2026-08-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6695	1.0167	101.6824	1.0168	-0.0129	-0.01%
2026-08-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6824	1.0168	101.6763	1.0168	0.0061	0.01%
2026-08-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6763	1.0168	101.6717	1.0167	0.0046	0.00%
2026-08-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6717	1.0167	101.6518	1.0165	0.0199	0.02%
2026-08-21	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6518	1.0165	101.6568	1.0166	-0.0050	0.00%
2026-08-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6568	1.0166	101.6559	1.0166	0.0009	0.00%
2026-08-19	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6559	1.0166	101.6465	1.0165	0.0094	0.01%
2026-08-18	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6465	1.0165	101.6108	1.0161	0.0357	0.04%
2026-08-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6108	1.0161	101.5946	1.0159	0.0162	0.02%
2026-08-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5946	1.0159	101.5819	1.0158	0.0127	0.01%

2026-08-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5819	1.0158	101.5561	1.0156	0.0258	0.03%
2026-08-12	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5561	1.0156	101.5555	1.0156	0.0006	0.00%
2026-08-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5555	1.0156	101.5438	1.0154	0.0117	0.01%
2026-08-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5438	1.0154	101.5198	1.0152	0.0240	0.02%
2026-08-07	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5198	1.0152	101.5067	1.0151	0.0131	0.01%
2026-08-06	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5067	1.0151	101.4945	1.0149	0.0122	0.01%
2026-08-05	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4945	1.0149	101.4869	1.0149	0.0076	0.01%
2026-08-04	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4869	1.0149	101.4804	1.0148	0.0065	0.01%
2026-08-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4804	1.0148	101.4626	1.0146	0.0178	0.02%
2026-07-31	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4626	1.0146	101.4566	1.0146	0.0060	0.01%
2026-07-30	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4566	1.0146	101.4585	1.0146	-0.0019	0.00%
2026-07-29	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4585	1.0146	101.4697	1.0147	-0.0112	-0.01%
2026-07-28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4697	1.0147	101.4808	1.0148	-0.0111	-0.01%
2026-07-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4808	1.0148	101.4919	1.0149	-0.0111	-0.01%
2026-07-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4919	1.0149	101.4676	1.0147	0.0243	0.02%
2026-07-23	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4676	1.0147	101.4476	1.0145	0.0200	0.02%
2026-07-22	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4476	1.0145	101.4354	1.0144	0.0122	0.01%
2026-07-21	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4354	1.0144	101.4192	1.0142	0.0162	0.02%
2026-07-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4192	1.0142	101.4141	1.0141	0.0051	0.01%
2026-07-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4141	1.0141	101.4127	1.0141	0.0014	0.00%
2026-07-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4127	1.0141	101.4073	1.0141	0.0054	0.01%
2026-07-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4073	1.0141	101.3997	1.0140	0.0076	0.01%
2026-07-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3997	1.0140	101.3994	1.0140	0.0003	0.00%
2026-07-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3994	1.0140	101.3909	1.0139	0.0085	0.01%
2026-07-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3909	1.0139	101.3720	1.0137	0.0189	0.02%
2026-07-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3720	1.0137	101.3605	1.0136	0.0115	0.01%
2026-07-08	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3605	1.0136	101.3653	1.0137	-0.0048	0.00%
2026-07-07	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3653	1.0137	101.3571	1.0136	0.0082	0.01%
2026-07-06	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3571	1.0136	101.3351	1.0134	0.0220	0.02%
2026-07-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3351	1.0134	101.3403	1.0134	-0.0052	-0.01%
2026-07-02	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3403	1.0134	101.3594	1.0136	-0.0191	-0.02%
2026-07-01	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3594	1.0136	101.3633	1.0136	-0.0039	0.00%
2026-06-30	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3633	1.0136	101.3480	1.0135	0.0153	0.02%
2026-06-29	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3480	1.0135	101.3137	1.0131	0.0343	0.03%
2026-06-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3137	1.0131	101.2959	1.0130	0.0178	0.02%
2026-06-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2959	1.0130	101.2772	1.0128	0.0187	0.02%
2026-06-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2772	1.0128	101.2752	1.0128	0.0020	0.00%
2026-06-23	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2752	1.0128	101.2907	1.0129	-0.0155	-0.02%
2026-06-22	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2907	1.0129	101.2338	1.0123	0.0569	0.06%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%