嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159600)

今天最新净值 101.8016 0.0190 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0180
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：436.73亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：闵锐王喆

近一年嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.8308	1.0183	101.8016	1.0180	0.0292	0.03%
2026-09-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.8016	1.0180	101.7826	1.0178	0.0190	0.02%
2026-09-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7826	1.0178	101.7863	1.0179	-0.0037	0.00%
2026-09-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7863	1.0179	101.7672	1.0177	0.0191	0.02%
2026-09-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7672	1.0177	101.7593	1.0176	0.0079	0.01%
2026-09-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7593	1.0176	101.7584	1.0176	0.0009	0.00%
2026-09-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7584	1.0176	101.7522	1.0175	0.0062	0.01%
2026-09-08	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7522	1.0175	101.7362	1.0174	0.0160	0.02%
2026-09-07	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7362	1.0174	101.7128	1.0171	0.0234	0.02%
2026-09-04	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.7128	1.0171	101.6978	1.0170	0.0150	0.01%

2026-09-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6978	1.0170	101.6864	1.0169	0.0114	0.01%
2026-09-02	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6864	1.0169	101.6791	1.0168	0.0073	0.01%
2026-09-01	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6791	1.0168	101.6638	1.0166	0.0153	0.02%
2026-08-31	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6638	1.0166	101.6657	1.0167	-0.0019	0.00%
2026-08-28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6657	1.0167	101.6695	1.0167	-0.0038	0.00%
2026-08-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6695	1.0167	101.6824	1.0168	-0.0129	-0.01%
2026-08-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6824	1.0168	101.6763	1.0168	0.0061	0.01%
2026-08-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6763	1.0168	101.6717	1.0167	0.0046	0.00%
2026-08-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6717	1.0167	101.6518	1.0165	0.0199	0.02%
2026-08-21	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6518	1.0165	101.6568	1.0166	-0.0050	0.00%
2026-08-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6568	1.0166	101.6559	1.0166	0.0009	0.00%
2026-08-19	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6559	1.0166	101.6465	1.0165	0.0094	0.01%
2026-08-18	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6465	1.0165	101.6108	1.0161	0.0357	0.04%
2026-08-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.6108	1.0161	101.5946	1.0159	0.0162	0.02%
2026-08-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5946	1.0159	101.5819	1.0158	0.0127	0.01%

2026-08-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5819	1.0158	101.5561	1.0156	0.0258	0.03%
2026-08-12	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5561	1.0156	101.5555	1.0156	0.0006	0.00%
2026-08-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5555	1.0156	101.5438	1.0154	0.0117	0.01%
2026-08-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5438	1.0154	101.5198	1.0152	0.0240	0.02%
2026-08-07	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5198	1.0152	101.5067	1.0151	0.0131	0.01%
2026-08-06	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.5067	1.0151	101.4945	1.0149	0.0122	0.01%
2026-08-05	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4945	1.0149	101.4869	1.0149	0.0076	0.01%
2026-08-04	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4869	1.0149	101.4804	1.0148	0.0065	0.01%
2026-08-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4804	1.0148	101.4626	1.0146	0.0178	0.02%
2026-07-31	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4626	1.0146	101.4566	1.0146	0.0060	0.01%
2026-07-30	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4566	1.0146	101.4585	1.0146	-0.0019	0.00%
2026-07-29	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4585	1.0146	101.4697	1.0147	-0.0112	-0.01%
2026-07-28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4697	1.0147	101.4808	1.0148	-0.0111	-0.01%
2026-07-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4808	1.0148	101.4919	1.0149	-0.0111	-0.01%
2026-07-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4919	1.0149	101.4676	1.0147	0.0243	0.02%
2026-07-23	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4676	1.0147	101.4476	1.0145	0.0200	0.02%
2026-07-22	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4476	1.0145	101.4354	1.0144	0.0122	0.01%
2026-07-21	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4354	1.0144	101.4192	1.0142	0.0162	0.02%
2026-07-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4192	1.0142	101.4141	1.0141	0.0051	0.01%
2026-07-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4141	1.0141	101.4127	1.0141	0.0014	0.00%
2026-07-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4127	1.0141	101.4073	1.0141	0.0054	0.01%
2026-07-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.4073	1.0141	101.3997	1.0140	0.0076	0.01%
2026-07-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3997	1.0140	101.3994	1.0140	0.0003	0.00%
2026-07-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3994	1.0140	101.3909	1.0139	0.0085	0.01%
2026-07-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3909	1.0139	101.3720	1.0137	0.0189	0.02%
2026-07-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3720	1.0137	101.3605	1.0136	0.0115	0.01%
2026-07-08	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3605	1.0136	101.3653	1.0137	-0.0048	0.00%
2026-07-07	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3653	1.0137	101.3571	1.0136	0.0082	0.01%
2026-07-06	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3571	1.0136	101.3351	1.0134	0.0220	0.02%
2026-07-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3351	1.0134	101.3403	1.0134	-0.0052	-0.01%
2026-07-02	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3403	1.0134	101.3594	1.0136	-0.0191	-0.02%
2026-07-01	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3594	1.0136	101.3633	1.0136	-0.0039	0.00%
2026-06-30	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3633	1.0136	101.3480	1.0135	0.0153	0.02%
2026-06-29	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3480	1.0135	101.3137	1.0131	0.0343	0.03%
2026-06-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3137	1.0131	101.2959	1.0130	0.0178	0.02%
2026-06-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2959	1.0130	101.2772	1.0128	0.0187	0.02%
2026-06-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2772	1.0128	101.2752	1.0128	0.0020	0.00%
2026-06-23	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2752	1.0128	101.2907	1.0129	-0.0155	-0.02%
2026-06-22	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2907	1.0129	101.2338	1.0123	0.0569	0.06%
2026-06-18	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2338	1.0123	101.1931	1.0119	0.0407	0.04%
2026-06-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.1931	1.0119	101.1696	1.0117	0.0235	0.02%
2026-06-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.1696	1.0117	101.1581	1.0116	0.0115	0.01%
2026-06-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.1581	1.0116	101.1568	1.0116	0.0013	0.00%
2026-06-12	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.1568	1.0116	101.2258	1.0123	-0.0690	-0.07%
2026-06-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2258	1.0123	101.2958	1.0130	-0.0700	-0.07%
2026-06-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2958	1.0130	101.3255	1.0133	-0.0297	-0.03%
2026-06-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3255	1.0133	101.3476	1.0135	-0.0221	-0.02%
2026-06-08	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3476	1.0135	101.3412	1.0134	0.0064	0.01%
2026-06-05	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3412	1.0134	101.3012	1.0130	0.0400	0.04%
2026-06-04	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.3012	1.0130	101.2736	1.0127	0.0276	0.03%
2026-06-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2736	1.0127	101.2314	1.0123	0.0422	0.04%
2026-06-02	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2314	1.0123	101.2003	1.0120	0.0311	0.03%
2026-06-01	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.2003	1.0120	101.1600	1.0116	0.0403	0.04%
2026-05-29	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.1600	1.0116	101.1323	1.0113	0.0277	0.03%
2026-05-28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.1323	1.0113	101.0866	1.0109	0.0457	0.05%
2026-05-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.0866	1.0109	101.0523	1.0105	0.0343	0.03%
2026-05-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.0523	1.0105	101.0322	1.0103	0.0201	0.02%
2026-05-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.0322	1.0103	101.0057	1.0101	0.0265	0.03%
2026-05-22	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	101.0057	1.0101	100.9949	1.0099	0.0108	0.01%
2026-05-21	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.9949	1.0099	100.9765	1.0098	0.0184	0.02%
2026-05-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.9765	1.0098	100.9576	1.0096	0.0189	0.02%
2026-05-19	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.9576	1.0096	100.9375	1.0094	0.0201	0.02%
2026-05-18	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.9375	1.0094	100.9165	1.0092	0.0210	0.02%
2026-05-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.9165	1.0092	100.8982	1.0090	0.0183	0.02%
2026-05-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8982	1.0090	100.8770	1.0088	0.0212	0.02%
2026-05-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8770	1.0088	100.8580	1.0086	0.0190	0.02%
2026-05-12	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8580	1.0086	100.8481	1.0085	0.0099	0.01%
2026-05-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8481	1.0085	100.8234	1.0082	0.0247	0.02%
2026-05-08	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8234	1.0082	100.8176	1.0082	0.0058	0.01%
2026-04-30	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8210	1.0082	100.8095	1.0081	0.0115	0.01%
2026-04-29	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8095	1.0081	100.8107	1.0081	-0.0012	0.00%
2026-04-28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8107	1.0081	100.8230	1.0082	-0.0123	-0.01%
2026-04-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8230	1.0082	100.8177	1.0082	0.0053	0.01%
2026-04-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8177	1.0082	100.8212	1.0082	-0.0035	0.00%
2026-04-23	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8212	1.0082	100.8092	1.0081	0.0120	0.01%
2026-04-22	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.8092	1.0081	100.7853	1.0079	0.0239	0.02%
2026-04-21	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.7853	1.0079	100.7708	1.0077	0.0145	0.01%
2026-04-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.7708	1.0077	100.7414	1.0074	0.0294	0.03%
2026-04-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.7414	1.0074	100.7341	1.0073	0.0073	0.01%
2026-04-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.7341	1.0073	100.7231	1.0072	0.0110	0.01%
2026-04-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.7231	1.0072	100.7133	1.0071	0.0098	0.01%
2026-04-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.7133	1.0071	100.7049	1.0070	0.0084	0.01%
2026-04-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.7049	1.0070	100.6876	1.0069	0.0173	0.02%
2026-04-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.6876	1.0069	100.6744	1.0067	0.0132	0.01%
2026-04-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.6744	1.0067	100.6491	1.0065	0.0253	0.03%
2026-04-08	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.6491	1.0065	100.6264	1.0063	0.0227	0.02%
2026-04-07	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.6264	1.0063	100.5853	1.0059	0.0411	0.04%
2026-04-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.5853	1.0059	100.5575	1.0056	0.0278	0.03%
2026-04-02	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.5575	1.0056	100.5503	1.0055	0.0072	0.01%
2026-04-01	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.5503	1.0055	100.5357	1.0054	0.0146	0.01%
2026-03-31	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.5357	1.0054	100.5067	1.0051	0.0290	0.03%
2026-03-30	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.5067	1.0051	100.4619	1.0046	0.0448	0.04%
2026-03-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.4619	1.0046	100.4419	1.0044	0.0200	0.02%
2026-03-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.4419	1.0044	100.4279	1.0043	0.0140	0.01%
2026-03-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.4279	1.0043	100.4135	1.0041	0.0144	0.01%
2026-03-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.4135	1.0041	100.4121	1.0041	0.0014	0.00%
2026-03-23	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.4121	1.0041	100.4016	1.0040	0.0105	0.01%
2026-03-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.4016	1.0040	100.3867	1.0039	0.0149	0.01%
2026-03-19	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3867	1.0039	100.3675	1.0037	0.0192	0.02%
2026-03-18	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3675	1.0037	100.3508	1.0035	0.0167	0.02%
2026-03-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3508	1.0035	100.3446	1.0034	0.0062	0.01%
2026-03-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3446	1.0034	100.3391	1.0034	0.0055	0.01%
2026-03-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3391	1.0034	100.3292	1.0033	0.0099	0.01%
2026-03-12	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3292	1.0033	100.3315	1.0033	-0.0023	0.00%
2026-03-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3315	1.0033	100.3240	1.0032	0.0075	0.01%
2026-03-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3240	1.0032	100.3287	1.0033	-0.0047	0.00%
2026-03-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3287	1.0033	100.3432	1.0034	-0.0145	-0.01%
2026-03-06	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3432	1.0034	100.3210	1.0032	0.0222	0.02%
2026-03-05	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3210	1.0032	100.3000	1.0030	0.0210	0.02%
2026-03-04	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.3000	1.0030	100.2789	1.0028	0.0211	0.02%
2026-03-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.2789	1.0028	100.2664	1.0027	0.0125	0.01%
2026-03-02	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.2664	1.0027	100.2417	1.0024	0.0247	0.02%
2026-02-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.2417	1.0024	100.2533	1.0025	-0.0116	-0.01%
2026-02-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.2533	1.0025	100.2739	1.0027	-0.0206	-0.02%
2026-02-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.2739	1.0027	100.2752	1.0028	-0.0013	0.00%
2026-02-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.2752	1.0028	100.2176	1.0022	0.0576	0.06%
2026-02-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.2176	1.0022	100.1958	1.0020	0.0218	0.02%
2026-02-12	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.1958	1.0020	100.1795	1.0018	0.0163	0.02%
2026-02-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.1795	1.0018	100.1495	1.0015	0.0300	0.03%
2026-02-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.1495	1.0015	100.1336	1.0013	0.0159	0.02%
2026-02-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.1336	1.0013	100.1032	1.0010	0.0304	0.03%
2026-02-06	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.1032	1.0010	100.0892	1.0009	0.0140	0.01%
2026-02-05	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0892	1.0009	100.0921	1.0009	-0.0029	0.00%
2026-02-04	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0921	1.0009	100.0980	1.0010	-0.0059	-0.01%
2026-02-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0980	1.0010	100.0982	1.0010	-0.0002	0.00%
2026-02-02	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0982	1.0010	100.0890	1.0009	0.0092	0.01%
2026-01-30	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0890	1.0009	100.0850	1.0009	0.0040	0.00%
2026-01-29	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0850	1.0009	100.0817	1.0008	0.0033	0.00%
2026-01-28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0817	1.0008	100.0779	1.0008	0.0038	0.00%
2026-01-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0779	1.0008	100.0818	1.0008	-0.0039	0.00%
2026-01-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0818	1.0008	100.0681	1.0007	0.0137	0.01%
2026-01-23	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0681	1.0007	100.0545	1.0005	0.0136	0.01%
2026-01-22	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0545	1.0005	100.0312	1.0003	0.0233	0.02%
2026-01-21	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0312	1.0003	100.0083	1.0001	0.0229	0.02%
2026-01-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0083	1.0001	99.9876	0.9999	0.0207	0.02%
2026-01-19	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9876	0.9999	99.9592	0.9996	0.0284	0.03%
2026-01-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9592	0.9996	99.9464	0.9995	0.0128	0.01%
2026-01-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9464	0.9995	99.9332	0.9993	0.0132	0.01%
2026-01-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9332	0.9993	99.9265	0.9993	0.0067	0.01%
2026-01-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9265	0.9993	99.9171	0.9992	0.0094	0.01%
2026-01-12	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9171	0.9992	99.8976	0.9990	0.0195	0.02%
2026-01-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8976	0.9990	99.8987	0.9990	-0.0011	0.00%
2026-01-08	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8987	0.9990	99.9039	0.9990	-0.0052	-0.01%
2026-01-07	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9039	0.9990	99.9269	0.9993	-0.0230	-0.02%
2026-01-06	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9269	0.9993	99.9409	0.9994	-0.0140	-0.01%
2026-01-05	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9409	0.9994	99.9155	0.9992	0.0254	0.03%
2025-12-31	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9155	0.9992	99.9037	0.9990	0.0118	0.01%
2025-12-30	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9037	0.9990	99.9017	0.9990	0.0020	0.00%
2025-12-29	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9017	0.9990	99.9005	0.9990	0.0012	0.00%
2025-12-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9005	0.9990	99.8736	0.9987	0.0269	0.03%
2025-12-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8736	0.9987	99.8579	0.9986	0.0157	0.02%
2025-12-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8579	0.9986	99.8241	0.9982	0.0338	0.03%
2025-12-23	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8241	0.9982	99.8055	0.9981	0.0186	0.02%
2025-12-22	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8055	0.9981	99.7714	0.9977	0.0341	0.03%
2025-12-19	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.7714	0.9977	99.7327	0.9973	0.0387	0.04%
2025-12-18	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.7327	0.9973	99.7061	0.9971	0.0266	0.03%
2025-12-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.7061	0.9971	99.6819	0.9968	0.0242	0.02%
2025-12-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.6819	0.9968	99.7044	0.9970	-0.0225	-0.02%
2025-12-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.7044	0.9970	99.7314	0.9973	-0.0270	-0.03%
2025-12-12	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.7314	0.9973	99.7136	0.9971	0.0178	0.02%
2025-12-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.7136	0.9971	99.6819	0.9968	0.0317	0.03%
2025-12-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.6819	0.9968	99.6701	0.9967	0.0118	0.01%
2025-12-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.6701	0.9967	99.6731	0.9967	-0.0030	0.00%
2025-12-08	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.6731	0.9967	99.6831	0.9968	-0.0100	-0.01%
2025-12-05	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.6831	0.9968	99.7357	0.9974	-0.0526	-0.05%
2025-12-04	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.7357	0.9974	99.8053	0.9981	-0.0696	-0.07%
2025-12-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8053	0.9981	99.8134	0.9981	-0.0081	-0.01%
2025-12-02	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8134	0.9981	99.8186	0.9982	-0.0052	-0.01%
2025-12-01	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8186	0.9982	99.8010	0.9980	0.0176	0.02%
2025-11-28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8010	0.9980	99.8043	0.9980	-0.0033	0.00%
2025-11-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8043	0.9980	99.8750	0.9988	-0.0707	-0.07%
2025-11-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8750	0.9988	99.9300	0.9993	-0.0550	-0.06%
2025-11-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9300	0.9993	99.9684	0.9997	-0.0384	-0.04%
2025-11-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9684	0.9997	99.9916	0.9999	-0.0232	-0.02%
2025-11-21	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9916	0.9999	100.0107	1.0001	-0.0191	-0.02%
2025-11-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0107	1.0001	100.0269	1.0003	-0.0162	-0.02%
2025-11-19	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0269	1.0003	100.0224	1.0002	0.0045	0.00%
2025-11-18	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0224	1.0002	100.0161	1.0002	0.0063	0.01%
2025-11-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0161	1.0002	99.9916	0.9999	0.0245	0.02%
2025-11-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9916	0.9999	99.9892	0.9999	0.0024	0.00%
2025-11-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9892	0.9999	99.9938	0.9999	-0.0046	0.00%
2025-11-12	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9938	0.9999	99.9843	0.9998	0.0095	0.01%
2025-11-11	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9843	0.9998	99.9859	0.9999	-0.0016	0.00%
2025-11-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9859	0.9999	100.0076	1.0001	-0.0217	-0.02%
2025-11-07	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0076	1.0001	100.0303	1.0003	-0.0227	-0.02%
2025-11-06	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0303	1.0003	100.0522	1.0005	-0.0219	-0.02%
2025-11-05	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0522	1.0005	100.0216	1.0002	0.0306	0.03%
2025-11-04	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0216	1.0002	100.0054	1.0001	0.0162	0.02%
2025-11-03	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	100.0054	1.0001	99.9723	0.9997	0.0331	0.03%
2025-10-31	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9723	0.9997	99.8987	0.9990	0.0736	0.07%
2025-10-30	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8987	0.9990	99.8374	0.9984	0.0613	0.06%
2025-10-29	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.8374	0.9984	99.7923	0.9979	0.0451	0.05%
2025-10-28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.7923	0.9979	99.7041	0.9970	0.0882	0.09%
2025-10-27	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.7041	0.9970	99.6685	0.9967	0.0356	0.04%
2025-10-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.6685	0.9967	99.6520	0.9965	0.0165	0.02%
2025-10-23	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.6520	0.9965	99.6049	0.9960	0.0471	0.05%
2025-10-22	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.6049	0.9960	99.5688	0.9957	0.0361	0.04%
2025-10-21	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.5688	0.9957	99.5509	0.9955	0.0179	0.02%
2025-10-20	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.5509	0.9955	99.5381	0.9954	0.0128	0.01%
2025-10-17	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.5381	0.9954	99.4739	0.9947	0.0642	0.06%
2025-10-16	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.4739	0.9947	99.4479	0.9945	0.0260	0.03%
2025-10-15	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.4479	0.9945	99.4488	0.9945	-0.0009	0.00%
2025-10-14	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.4488	0.9945	99.4691	0.9947	-0.0203	-0.02%
2025-10-13	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.4691	0.9947	99.3904	0.9939	0.0008	0.08%
2025-10-10	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.3904	0.9939	99.3410	0.9934	0.0005	0.05%
2025-10-09	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.3410	0.9934	99.2637	0.9926	0.0008	0.08%
2025-09-30	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.2637	0.9926	99.2422	0.9924	0.0002	0.02%
2025-09-29	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.2422	0.9924	99.2162	0.9922	0.0002	0.03%
2025-09-26	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.2162	0.9922	99.2345	0.9923	-0.0001	-0.02%
2025-09-25	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.2345	0.9923	99.3620	0.9936	-0.0013	-0.13%
2025-09-24	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.3620	0.9936	99.4354	0.9944	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.4354	0.9944	99.5023	0.9950	-0.0006	-0.07%
2025-09-22	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.5023	0.9950	99.5104	0.9951	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.5104	0.9951	99.5452	0.9955	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.5452	0.9955	99.5528	0.9955	0.0000	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%