汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(024062)

今天最新净值 1.1050 -0.0047 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1050
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一月汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C(024062)基金累计收益率-4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1004	1.1004	1.1050	1.1050	-0.0046	-0.42%
2026-09-14	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1097	1.1097	-0.0047	-0.42%
2026-09-11	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1097	1.1097	1.1233	1.1233	-0.0136	-1.21%
2026-09-10	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1233	1.1233	1.1273	1.1273	-0.0040	-0.35%
2026-09-09	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1273	1.1273	1.1248	1.1248	0.0025	0.22%
2026-09-08	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1248	1.1248	1.1262	1.1262	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1206	1.1206	0.0056	0.50%
2026-09-04	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1220	1.1220	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1220	1.1220	1.1206	1.1206	0.0014	0.12%
2026-09-02	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1371	1.1371	-0.0165	-1.45%

2026-09-01	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1371	1.1371	1.1434	1.1434	-0.0063	-0.55%
2026-08-31	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1434	1.1434	1.1389	1.1389	0.0045	0.40%
2026-08-28	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1463	1.1463	-0.0074	-0.65%
2026-08-27	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1463	1.1463	1.1256	1.1256	0.0207	1.84%
2026-08-26	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1166	1.1166	0.0090	0.81%
2026-08-25	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1190	1.1190	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1190	1.1190	1.1402	1.1402	-0.0212	-1.86%
2026-08-21	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1402	1.1402	1.1353	1.1353	0.0049	0.43%
2026-08-20	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1353	1.1353	1.1266	1.1266	0.0087	0.77%
2026-08-19	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1752	1.1752	-0.0486	-4.14%
2026-08-18	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1752	1.1752	1.1798	1.1798	-0.0046	-0.39%
2026-08-17	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	1.1798	1.1798	1.1525	1.1525	0.0273	2.37%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%