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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(024062)

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今天最新净值 1.1050 -0.0047 -0.42% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1050
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：程竹成
近一年汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C(024062)基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1004 1.1004 1.1050 1.1050 -0.0046 -0.42%
2026-09-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1097 1.1097 -0.0047 -0.42%
2026-09-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1097 1.1097 1.1233 1.1233 -0.0136 -1.21%
2026-09-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1233 1.1233 1.1273 1.1273 -0.0040 -0.35%
2026-09-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1273 1.1273 1.1248 1.1248 0.0025 0.22%
2026-09-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1248 1.1248 1.1262 1.1262 -0.0014 -0.12%
2026-09-07 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1206 1.1206 0.0056 0.50%
2026-09-04 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1220 1.1220 -0.0014 -0.12%
2026-09-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1220 1.1220 1.1206 1.1206 0.0014 0.12%
2026-09-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1371 1.1371 -0.0165 -1.45%
2026-09-01 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1371 1.1371 1.1434 1.1434 -0.0063 -0.55%
2026-08-31 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1434 1.1434 1.1389 1.1389 0.0045 0.40%
2026-08-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1389 1.1389 1.1463 1.1463 -0.0074 -0.65%
2026-08-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1463 1.1463 1.1256 1.1256 0.0207 1.84%
2026-08-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1256 1.1256 1.1166 1.1166 0.0090 0.81%
2026-08-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1190 1.1190 -0.0024 -0.21%
2026-08-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1402 1.1402 -0.0212 -1.86%
2026-08-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1402 1.1402 1.1353 1.1353 0.0049 0.43%
2026-08-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1353 1.1353 1.1266 1.1266 0.0087 0.77%
2026-08-19 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1266 1.1266 1.1752 1.1752 -0.0486 -4.14%
2026-08-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1752 1.1752 1.1798 1.1798 -0.0046 -0.39%
2026-08-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1798 1.1798 1.1525 1.1525 0.0273 2.37%
2026-08-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1525 1.1525 1.1446 1.1446 0.0079 0.69%
2026-08-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1446 1.1446 1.1528 1.1528 -0.0082 -0.71%
2026-08-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1528 1.1528 1.1412 1.1412 0.0116 1.02%
2026-08-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1412 1.1412 1.1502 1.1502 -0.0090 -0.78%
2026-08-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1502 1.1502 1.1511 1.1511 -0.0009 -0.08%
2026-08-07 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1511 1.1511 1.1333 1.1333 0.0178 1.57%
2026-08-06 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1333 1.1333 1.1309 1.1309 0.0024 0.21%
2026-08-05 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1309 1.1309 1.1111 1.1111 0.0198 1.78%
2026-08-04 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1111 1.1111 1.0825 1.0825 0.0286 2.64%
2026-08-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0989 1.0989 -0.0164 -1.49%
2026-07-31 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0989 1.0989 1.0768 1.0768 0.0221 2.05%
2026-07-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0768 1.0768 1.1041 1.1041 -0.0273 -2.47%
2026-07-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1041 1.1041 1.0962 1.0962 0.0079 0.72%
2026-07-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0962 1.0962 1.1397 1.1397 -0.0435 -3.82%
2026-07-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1216 1.1216 0.0181 1.61%
2026-07-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1440 1.1440 -0.0224 -1.96%
2026-07-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1440 1.1440 1.1454 1.1454 -0.0014 -0.12%
2026-07-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1454 1.1454 1.1559 1.1559 -0.0105 -0.91%
2026-07-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1559 1.1559 1.1163 1.1163 0.0396 3.55%
2026-07-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1104 1.1104 0.0059 0.53%
2026-07-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1582 1.1582 -0.0478 -4.13%
2026-07-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1582 1.1582 1.1817 1.1817 -0.0235 -1.99%
2026-07-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1817 1.1817 1.1918 1.1918 -0.0101 -0.85%
2026-07-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1918 1.1918 1.1656 1.1656 0.0262 2.25%
2026-07-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1656 1.1656 1.1995 1.1995 -0.0339 -2.83%
2026-07-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1995 1.1995 1.2217 1.2217 -0.0222 -1.82%
2026-07-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2217 1.2217 1.1873 1.1873 0.0344 2.90%
2026-07-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1873 1.1873 1.1950 1.1950 -0.0077 -0.64%
2026-07-07 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1950 1.1950 1.2115 1.2115 -0.0165 -1.36%
2026-07-06 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2115 1.2115 1.2169 1.2169 -0.0054 -0.44%
2026-07-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2169 1.2169 1.2103 1.2103 0.0066 0.55%
2026-07-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2103 1.2103 1.2570 1.2570 -0.0467 -3.72%
2026-07-01 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2570 1.2570 1.2637 1.2637 -0.0067 -0.53%
2026-06-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2637 1.2637 1.2389 1.2389 0.0248 2.00%
2026-06-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2389 1.2389 1.2281 1.2281 0.0108 0.88%
2026-06-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2281 1.2281 1.2648 1.2648 -0.0367 -2.90%
2026-06-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2648 1.2648 1.2457 1.2457 0.0191 1.53%
2026-06-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2457 1.2457 1.2330 1.2330 0.0127 1.03%
2026-06-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2330 1.2330 1.2663 1.2663 -0.0333 -2.63%
2026-06-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2663 1.2663 1.2406 1.2406 0.0257 2.07%
2026-06-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2406 1.2406 1.2315 1.2315 0.0091 0.74%
2026-06-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2315 1.2315 1.2180 1.2180 0.0135 1.11%
2026-06-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2180 1.2180 1.2157 1.2157 0.0023 0.19%
2026-06-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2157 1.2157 1.1820 1.1820 0.0337 2.85%
2026-06-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1820 1.1820 1.1700 1.1700 0.0120 1.03%
2026-06-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1700 1.1700 1.1748 1.1748 -0.0048 -0.41%
2026-06-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1748 1.1748 1.1892 1.1892 -0.0144 -1.21%
2026-06-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1892 1.1892 1.1622 1.1622 0.0270 2.32%
2026-06-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1622 1.1622 1.1953 1.1953 -0.0331 -2.77%
2026-06-05 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1953 1.1953 1.2162 1.2162 -0.0209 -1.72%
2026-06-04 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2162 1.2162 1.2256 1.2256 -0.0094 -0.77%
2026-06-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2256 1.2256 1.2148 1.2148 0.0108 0.89%
2026-06-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2148 1.2148 1.1984 1.1984 0.0164 1.37%
2026-06-01 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1984 1.1984 1.2132 1.2132 -0.0148 -1.22%
2026-05-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2132 1.2132 1.2326 1.2326 -0.0194 -1.57%
2026-05-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2326 1.2326 1.2254 1.2254 0.0072 0.59%
2026-05-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2254 1.2254 1.2434 1.2434 -0.0180 -1.45%
2026-05-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2434 1.2434 1.2426 1.2426 0.0008 0.06%
2026-05-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2426 1.2426 1.2241 1.2241 0.0185 1.51%
2026-05-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2241 1.2241 1.2046 1.2046 0.0195 1.62%
2026-05-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2046 1.2046 1.2342 1.2342 -0.0296 -2.40%
2026-05-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2342 1.2342 1.2253 1.2253 0.0089 0.73%
2026-05-19 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2253 1.2253 1.2167 1.2167 0.0086 0.71%
2026-05-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2167 1.2167 1.2181 1.2181 -0.0014 -0.11%
2026-05-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2181 1.2181 1.2315 1.2315 -0.0134 -1.09%
2026-05-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2315 1.2315 1.2602 1.2602 -0.0287 -2.28%
2026-05-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2602 1.2602 1.2419 1.2419 0.0183 1.47%
2026-05-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2419 1.2419 1.2432 1.2432 -0.0013 -0.10%
2026-05-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2432 1.2432 1.2180 1.2180 0.0252 2.07%
2026-05-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2180 1.2180 1.2260 1.2260 -0.0080 -0.65%
2026-04-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1910 1.1910 1.1853 1.1853 0.0057 0.48%
2026-04-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1853 1.1853 1.1708 1.1708 0.0145 1.24%
2026-04-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1708 1.1708 1.1786 1.1786 -0.0078 -0.66%
2026-04-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1786 1.1786 1.1703 1.1703 0.0083 0.71%
2026-04-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1703 1.1703 1.1757 1.1757 -0.0054 -0.46%
2026-04-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1757 1.1757 1.1868 1.1868 -0.0111 -0.94%
2026-04-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1868 1.1868 1.1719 1.1719 0.0149 1.27%
2026-04-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1719 1.1719 1.1731 1.1731 -0.0012 -0.10%
2026-04-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1731 1.1731 1.1686 1.1686 0.0045 0.39%
2026-04-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1686 1.1686 1.1652 1.1652 0.0034 0.29%
2026-04-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1652 1.1652 1.1484 1.1484 0.0168 1.46%
2026-04-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1484 1.1484 1.1541 1.1541 -0.0057 -0.49%
2026-04-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1541 1.1541 1.1390 1.1390 0.0151 1.33%
2026-04-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1390 1.1390 1.1431 1.1431 -0.0041 -0.36%
2026-04-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1431 1.1431 1.1323 1.1323 0.0108 0.95%
2026-04-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1386 1.1386 -0.0063 -0.55%
2026-04-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1386 1.1386 1.1050 1.1050 0.0336 3.04%
2026-04-07 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1032 1.1032 0.0018 0.16%
2026-04-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1032 1.1032 1.1098 1.1098 -0.0066 -0.59%
2026-04-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1204 1.1204 -0.0106 -0.95%
2026-04-01 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1204 1.1204 1.1077 1.1077 0.0127 1.15%
2026-03-31 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1077 1.1077 1.1190 1.1190 -0.0113 -1.01%
2026-03-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1157 1.1157 0.0033 0.30%
2026-03-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1157 1.1157 1.1067 1.1067 0.0090 0.81%
2026-03-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1175 1.1175 -0.0108 -0.97%
2026-03-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1039 1.1039 0.0136 1.23%
2026-03-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1039 1.1039 1.0905 1.0905 0.0134 1.23%
2026-03-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0905 1.0905 1.1207 1.1207 -0.0302 -2.69%
2026-03-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1207 1.1207 1.1262 1.1262 -0.0055 -0.49%
2026-03-19 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1441 1.1441 -0.0179 -1.56%
2026-03-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1441 1.1441 1.1393 1.1393 0.0048 0.42%
2026-03-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1393 1.1393 1.1557 1.1557 -0.0164 -1.42%
2026-03-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1557 1.1557 1.1645 1.1645 -0.0088 -0.76%
2026-03-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1645 1.1645 1.1735 1.1735 -0.0090 -0.77%
2026-03-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1735 1.1735 1.1770 1.1770 -0.0035 -0.30%
2026-03-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1770 1.1770 1.1737 1.1737 0.0033 0.28%
2026-03-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1737 1.1737 1.1622 1.1622 0.0115 0.99%
2026-03-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1622 1.1622 1.1723 1.1723 -0.0101 -0.86%
2026-03-06 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1723 1.1723 1.1717 1.1717 0.0006 0.05%
2026-03-05 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1717 1.1717 1.1653 1.1653 0.0064 0.55%
2026-03-04 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1653 1.1653 1.1744 1.1744 -0.0091 -0.77%
2026-03-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1744 1.1744 1.2021 1.2021 -0.0277 -2.30%
2026-03-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2021 1.2021 1.1971 1.1971 0.0050 0.42%
2026-02-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1971 1.1971 1.1904 1.1904 0.0067 0.56%
2026-02-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1904 1.1904 1.1886 1.1886 0.0018 0.15%
2026-02-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1886 1.1886 1.1752 1.1752 0.0134 1.14%
2026-02-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1752 1.1752 1.1631 1.1631 0.0121 1.04%
2026-02-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1631 1.1631 1.1780 1.1780 -0.0149 -1.26%
2026-02-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1780 1.1780 1.1731 1.1731 0.0049 0.42%
2026-02-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1731 1.1731 1.1706 1.1706 0.0025 0.21%
2026-02-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1706 1.1706 1.1713 1.1713 -0.0007 -0.06%
2026-02-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1713 1.1713 1.1529 1.1529 0.0184 1.60%
2026-02-06 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1529 1.1529 1.1532 1.1532 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1532 1.1532 1.1697 1.1697 -0.0165 -1.41%
2026-02-04 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1697 1.1697 1.1648 1.1648 0.0049 0.42%
2026-02-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1648 1.1648 1.1428 1.1428 0.0220 1.93%
2026-02-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1428 1.1428 1.1773 1.1773 -0.0345 -2.93%
2026-01-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1773 1.1773 1.1968 1.1968 -0.0195 -1.63%
2026-01-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1968 1.1968 1.1936 1.1936 0.0032 0.27%
2026-01-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1936 1.1936 1.1821 1.1821 0.0115 0.97%
2026-01-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1821 1.1821 1.1842 1.1842 -0.0021 -0.18%
2026-01-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1842 1.1842 1.1806 1.1806 0.0036 0.30%
2026-01-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1806 1.1806 1.1708 1.1708 0.0098 0.84%
2026-01-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1708 1.1708 1.1659 1.1659 0.0049 0.42%
2026-01-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1659 1.1659 1.1597 1.1597 0.0062 0.53%
2026-01-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1597 1.1597 1.1635 1.1635 -0.0038 -0.33%
2026-01-19 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1635 1.1635 1.1644 1.1644 -0.0009 -0.08%
2026-01-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1644 1.1644 1.1679 1.1679 -0.0035 -0.30%
2026-01-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1679 1.1679 1.1698 1.1698 -0.0019 -0.16%
2026-01-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1698 1.1698 1.1652 1.1652 0.0046 0.39%
2026-01-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1652 1.1652 1.1783 1.1783 -0.0131 -1.11%
2026-01-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1783 1.1783 1.1566 1.1566 0.0217 1.88%
2026-01-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1566 1.1566 1.1439 1.1439 0.0127 1.11%
2026-01-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1439 1.1439 1.1501 1.1501 -0.0062 -0.54%
2026-01-07 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1501 1.1501 1.1503 1.1503 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1503 1.1503 1.1324 1.1324 0.0179 1.58%
2026-01-05 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1324 1.1324 1.1168 1.1168 0.0156 1.40%
2025-12-31 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1168 1.1168 1.1188 1.1188 -0.0020 -0.18%
2025-12-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1188 1.1188 1.1156 1.1156 0.0032 0.29%
2025-12-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1156 1.1156 1.1190 1.1190 -0.0034 -0.30%
2025-12-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1145 1.1145 0.0045 0.40%
2025-12-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1146 1.1146 1.1070 1.1070 0.0076 0.69%
2025-12-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18%
2025-12-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1050 1.1050 1.0918 1.0918 0.0132 1.21%
2025-12-19 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0918 1.0918 1.0869 1.0869 0.0049 0.45%
2025-12-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0869 1.0869 1.0915 1.0915 -0.0046 -0.42%
2025-12-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0915 1.0915 1.0715 1.0715 0.0200 1.87%
2025-12-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0867 1.0867 -0.0152 -1.40%
2025-12-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0942 1.0942 -0.0075 -0.69%
2025-12-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0878 1.0878 0.0064 0.59%
2025-12-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0878 1.0878 1.1000 1.1000 -0.0122 -1.11%
2025-12-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1000 1.1000 1.0985 1.0985 0.0015 0.14%
2025-12-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0985 1.0985 1.1024 1.1024 -0.0039 -0.35%
2025-12-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1024 1.1024 1.0882 1.0882 0.0142 1.30%
2025-12-05 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0882 1.0882 1.0768 1.0768 0.0114 1.06%
2025-12-04 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0768 1.0768 1.0748 1.0748 0.0020 0.19%
2025-12-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0800 1.0800 -0.0052 -0.48%
2025-12-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0854 1.0854 -0.0054 -0.50%
2025-12-01 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0757 1.0757 0.0097 0.90%
2025-11-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0696 1.0696 0.0061 0.57%
2025-11-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-11-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0693 1.0693 1.0675 1.0675 0.0018 0.17%
2025-11-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0584 1.0584 0.0091 0.86%
2025-11-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0584 1.0584 1.0606 1.0606 -0.0022 -0.21%
2025-11-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0846 1.0846 -0.0240 -2.21%
2025-11-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0881 1.0881 -0.0035 -0.32%
2025-11-19 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0848 1.0848 0.0033 0.30%
2025-11-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0941 1.0941 -0.0093 -0.85%
2025-11-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0973 1.0973 -0.0032 -0.29%
2025-11-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0973 1.0973 1.1093 1.1093 -0.0120 -1.08%
2025-11-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1093 1.1093 1.0977 1.0977 0.0116 1.06%
2025-11-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0977 1.0977 1.0989 1.0989 -0.0012 -0.11%
2025-11-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0989 1.0989 1.1079 1.1079 -0.0090 -0.81%
2025-11-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1067 1.1067 0.0012 0.11%
2025-11-07 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1101 1.1101 -0.0034 -0.31%
2025-11-06 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1101 1.1101 1.0959 1.0959 0.0142 1.30%
2025-11-05 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0959 1.0959 1.0945 1.0945 0.0014 0.13%
2025-11-04 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0945 1.0945 1.1039 1.1039 -0.0094 -0.85%
2025-11-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1053 1.1053 -0.0014 -0.13%
2025-10-31 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1053 1.1053 1.1193 1.1193 -0.0140 -1.25%
2025-10-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1292 1.1292 -0.0099 -0.88%
2025-10-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1292 1.1292 1.1176 1.1176 0.0116 1.04%
2025-10-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1235 1.1235 -0.0059 -0.53%
2025-10-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1235 1.1235 1.1092 1.1092 0.0143 1.29%
2025-10-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1092 1.1092 1.0935 1.0935 0.0157 1.44%
2025-10-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0935 1.0935 1.0926 1.0926 0.0009 0.08%
2025-10-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0926 1.0926 1.0944 1.0944 -0.0018 -0.16%
2025-10-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0944 1.0944 1.0773 1.0773 0.0171 1.59%
2025-10-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0704 1.0704 0.0069 0.64%
2025-10-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0898 1.0898 -0.0194 -1.78%
2025-10-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0952 1.0952 -0.0054 -0.49%
2025-10-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0952 1.0952 1.0804 1.0804 0.0148 1.37%
2025-10-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0804 1.0804 1.1049 1.1049 -0.0245 -2.22%
2025-10-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1087 1.1087 -0.0038 -0.34%
2025-10-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1337 1.1337 -0.0250 -2.21%
2025-10-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1337 1.1337 1.1171 1.1171 0.0166 1.49%
2025-09-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1125 1.1125 0.0046 0.41%
2025-09-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1125 1.1125 1.0981 1.0981 0.0144 1.31%
2025-09-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0981 1.0981 1.1061 1.1061 -0.0080 -0.72%
2025-09-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1055 1.1055 0.0006 0.05%
2025-09-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1055 1.1055 1.0958 1.0958 0.0097 0.89%
2025-09-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0958 1.0958 1.1036 1.1036 -0.0078 -0.71%
2025-09-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1036 1.1036 1.0989 1.0989 0.0047 0.43%
2025-09-19 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0989 1.0989 1.1007 1.1007 -0.0018 -0.16%
2025-09-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1007 1.1007 1.1109 1.1109 -0.0102 -0.92%
2025-09-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1069 1.1069 0.0040 0.36%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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