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中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(023034)

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  • 基金类型：指数型-海外股票
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近半年中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
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近半年,中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金累计收益率-16.49%
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2026-09-16 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8582 0.8582 0.8527 0.8527 0.0055 0.65%
2026-09-15 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8527 0.8527 0.8580 0.8580 -0.0053 -0.62%
2026-09-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8580 0.8580 0.8591 0.8591 -0.0011 -0.13%
2026-09-11 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8591 0.8591 0.8607 0.8607 -0.0016 -0.19%
2026-09-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8607 0.8607 0.8769 0.8769 -0.0162 -1.88%
2026-09-09 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8835 0.8835 -0.0066 -0.75%
2026-09-08 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8835 0.8835 0.8965 0.8965 -0.0130 -1.47%
2026-09-07 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8965 0.8965 0.9046 0.9046 -0.0081 -0.90%
2026-09-04 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9046 0.9046 0.8863 0.8863 0.0183 2.06%
2026-09-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8863 0.8863 0.8956 0.8956 -0.0093 -1.04%
2026-09-02 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8956 0.8956 0.9017 0.9017 -0.0061 -0.68%
2026-09-01 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9017 0.9017 0.9146 0.9146 -0.0129 -1.41%
2026-08-31 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9146 0.9146 0.9117 0.9117 0.0029 0.32%
2026-08-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9117 0.9117 0.9149 0.9149 -0.0032 -0.35%
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2026-08-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9159 0.9159 0.9096 0.9096 0.0063 0.69%
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2026-08-18 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9375 0.9375 0.9448 0.9448 -0.0073 -0.77%
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2026-08-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9310 0.9310 0.9470 0.9470 -0.0160 -1.72%
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2026-08-11 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9532 0.9532 0.9707 0.9707 -0.0175 -1.84%
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2026-08-05 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9738 0.9738 0.9651 0.9651 0.0087 0.90%
2026-08-04 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9651 0.9651 0.9631 0.9631 0.0020 0.21%
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2026-07-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9362 0.9362 0.9306 0.9306 0.0056 0.60%
2026-07-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9306 0.9306 0.9175 0.9175 0.0131 1.43%
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2026-07-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9303 0.9303 0.9247 0.9247 0.0056 0.61%
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2026-06-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8951 0.8951 0.8799 0.8799 0.0152 1.73%
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2026-06-01 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9724 0.9724 0.0146 1.50%
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2026-05-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9784 0.9784 -0.0044 -0.45%
2026-05-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9784 0.9784 0.9864 0.9864 -0.0080 -0.81%
2026-05-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9864 0.9864 0.9724 0.9724 0.0140 1.44%
2026-05-25 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9724 0.9724 0.9730 0.9730 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9730 0.9730 0.9542 0.9542 0.0188 1.97%
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2026-05-18 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9707 0.9707 0.9881 0.9881 -0.0174 -1.79%
2026-05-15 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9881 0.9881 1.0129 1.0129 -0.0248 -2.51%
2026-05-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0129 1.0129 1.0166 1.0166 -0.0037 -0.36%
2026-05-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0166 1.0166 1.0120 1.0120 0.0046 0.45%
2026-05-12 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0120 1.0120 1.0194 1.0194 -0.0074 -0.73%
2026-05-11 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2026-05-08 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0185 1.0185 1.0217 1.0217 -0.0032 -0.31%
2026-04-30 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9771 0.9771 0.9841 0.9841 -0.0070 -0.71%
2026-04-29 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9841 0.9841 0.9682 0.9682 0.0159 1.64%
2026-04-28 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9682 0.9682 0.9895 0.9895 -0.0213 -2.20%
2026-04-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9895 0.9895 0.9839 0.9839 0.0056 0.57%
2026-04-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9839 0.9839 0.9767 0.9767 0.0072 0.74%
2026-04-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9767 0.9767 0.9946 0.9946 -0.0179 -1.80%
2026-04-22 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9946 0.9946 1.0124 1.0124 -0.0178 -1.79%
2026-04-21 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0124 1.0124 1.0140 1.0140 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0101 1.0101 0.0039 0.39%
2026-04-17 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0101 1.0101 1.0184 1.0184 -0.0083 -0.82%
2026-04-16 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0184 1.0184 0.9834 0.9834 0.0350 3.56%
2026-04-15 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9726 0.9726 0.0108 1.11%
2026-04-14 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9726 0.9726 0.9677 0.9677 0.0049 0.51%
2026-04-13 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9677 0.9677 0.9751 0.9751 -0.0074 -0.76%
2026-04-10 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9751 0.9751 0.9680 0.9680 0.0071 0.73%
2026-04-09 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9871 0.9871 -0.0191 -1.97%
2026-04-08 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9871 0.9871 0.9417 0.9417 0.0454 4.82%
2026-04-07 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9417 0.9417 0.9427 0.9427 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9427 0.9427 0.9420 0.9420 0.0007 0.07%
2026-04-02 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9585 0.9585 -0.0165 -1.72%
2026-04-01 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9585 0.9585 0.9409 0.9409 0.0176 1.87%
2026-03-31 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9409 0.9409 0.9492 0.9492 -0.0083 -0.87%
2026-03-30 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9657 0.9657 -0.0165 -1.74%
2026-03-27 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9657 0.9657 0.9627 0.9627 0.0030 0.31%
2026-03-26 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9627 0.9627 0.9901 0.9901 -0.0274 -2.85%
2026-03-25 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9901 0.9901 0.9719 0.9719 0.0182 1.87%
2026-03-24 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9719 0.9719 0.9506 0.9506 0.0213 2.24%
2026-03-23 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9785 0.9785 -0.0279 -2.85%
2026-03-20 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.9785 0.9785 1.0025 1.0025 -0.0240 -2.45%
2026-03-19 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0025 1.0025 1.0220 1.0220 -0.0195 -1.91%
2026-03-18 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.0220 1.0220 1.0237 1.0237 -0.0017 -0.17%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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