中欧价值品质混合发起C基金净值查询(021756)
今天最新净值
1.1996
-0.0048 -0.40%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3986
0.0043 0.3114%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1996
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近半年,中欧价值品质混合发起C(021756)基金累计收益率-15.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-09-16 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0067 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-03 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
|
| 2026-08-13 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-07-29 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0195 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0182 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0203 |
1.66% |
| 2026-07-22 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2144 |
1.2144 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0307 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1837 |
1.1837 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0236 |
-1.95% |
| 2026-07-16 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-07-15 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0115 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-07-08 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0161 |
1.33% |
| 2026-07-03 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2139 |
1.2139 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0171 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2120 |
1.2120 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0132 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0327 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0236 |
-1.92% |
| 2026-06-24 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0158 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0364 |
-2.85% |
| 2026-06-22 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0165 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2026-06-17 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-06-16 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2792 |
1.2792 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0215 |
-1.68% |
| 2026-06-15 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0203 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0228 |
1.81% |
| 2026-06-11 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-06-10 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2799 |
1.2799 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0368 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0238 |
-1.78% |
| 2026-06-04 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0200 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0329 |
2.46% |
| 2026-06-01 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0146 |
1.09% |
| 2026-05-25 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0148 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0273 |
-2.02% |
| 2026-05-20 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0230 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3895 |
1.3895 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0267 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0202 |
1.45% |
| 2026-04-23 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3924 |
1.3924 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4022 |
1.4022 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0180 |
1.30% |
| 2026-04-20 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0198 |
-1.44% |
| 2026-04-16 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0179 |
1.30% |
| 2026-04-15 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0099 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-04-10 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0138 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0481 |
3.69% |
| 2026-04-07 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3042 |
1.3042 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0207 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0260 |
-1.94% |
| 2026-03-25 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0238 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0389 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0382 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
021756 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0076 |
-0.55% |
