招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)

今天最新净值 1.3350 -0.0051 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3356 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3350
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近半年招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3350	1.3350	-0.0046	-0.34%
2026-09-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3401	1.3401	-0.0051	-0.38%
2026-09-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3492	1.3492	-0.0091	-0.67%
2026-09-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3492	1.3492	1.3555	1.3555	-0.0063	-0.46%
2026-09-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3537	1.3537	0.0018	0.13%
2026-09-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3537	1.3537	1.3524	1.3524	0.0013	0.10%
2026-09-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3524	1.3524	1.3471	1.3471	0.0053	0.39%
2026-09-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3471	1.3471	1.3499	1.3499	-0.0028	-0.21%
2026-09-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3483	1.3483	0.0016	0.12%
2026-09-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3483	1.3483	1.3597	1.3597	-0.0114	-0.84%

2026-09-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3597	1.3597	1.3658	1.3658	-0.0061	-0.45%
2026-08-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3658	1.3658	1.3633	1.3633	0.0025	0.18%
2026-08-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3633	1.3633	1.3699	1.3699	-0.0066	-0.48%
2026-08-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3699	1.3699	1.3579	1.3579	0.0120	0.88%
2026-08-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3579	1.3579	1.3525	1.3525	0.0054	0.40%
2026-08-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3525	1.3525	1.3523	1.3523	0.0002	0.01%
2026-08-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3523	1.3523	1.3702	1.3702	-0.0179	-1.32%
2026-08-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3702	1.3702	1.3688	1.3688	0.0014	0.10%
2026-08-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3602	1.3602	0.0086	0.63%
2026-08-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3989	1.3989	-0.0387	-2.85%
2026-08-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3989	1.3989	1.4045	1.4045	-0.0056	-0.40%
2026-08-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4045	1.4045	1.3816	1.3816	0.0229	1.63%
2026-08-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3816	1.3816	1.3786	1.3786	0.0030	0.22%
2026-08-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3786	1.3786	1.3844	1.3844	-0.0058	-0.42%
2026-08-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3844	1.3844	1.3769	1.3769	0.0075	0.54%

2026-08-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3769	1.3769	1.3831	1.3831	-0.0062	-0.45%
2026-08-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3831	1.3831	1.3804	1.3804	0.0027	0.20%
2026-08-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3804	1.3804	1.3645	1.3645	0.0159	1.15%
2026-08-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3645	1.3645	1.3657	1.3657	-0.0012	-0.09%
2026-08-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3494	1.3494	0.0163	1.19%
2026-08-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3494	1.3494	1.3351	1.3351	0.0143	1.06%
2026-08-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3351	1.3351	1.3433	1.3433	-0.0082	-0.61%
2026-07-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3314	1.3314	0.0119	0.89%
2026-07-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3314	1.3314	1.3396	1.3396	-0.0082	-0.61%
2026-07-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3396	1.3396	1.3353	1.3353	0.0043	0.32%
2026-07-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3353	1.3353	1.3580	1.3580	-0.0227	-1.70%
2026-07-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3580	1.3580	1.3452	1.3452	0.0128	0.95%
2026-07-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3634	1.3634	-0.0182	-1.35%
2026-07-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3634	1.3634	1.3602	1.3602	0.0032	0.24%
2026-07-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3650	1.3650	-0.0048	-0.35%
2026-07-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3411	1.3411	0.0239	1.75%
2026-07-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3411	1.3411	1.3343	1.3343	0.0068	0.51%
2026-07-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3343	1.3343	1.3718	1.3718	-0.0375	-2.81%
2026-07-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3718	1.3718	1.3935	1.3935	-0.0217	-1.58%
2026-07-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3935	1.3935	1.4000	1.4000	-0.0065	-0.46%
2026-07-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4000	1.4000	1.3837	1.3837	0.0163	1.16%
2026-07-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3837	1.3837	1.4152	1.4152	-0.0315	-2.28%
2026-07-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4152	1.4152	1.4370	1.4370	-0.0218	-1.54%
2026-07-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4370	1.4370	1.4067	1.4067	0.0303	2.11%
2026-07-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4067	1.4067	1.4145	1.4145	-0.0078	-0.55%
2026-07-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4145	1.4145	1.4322	1.4322	-0.0177	-1.25%
2026-07-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4322	1.4322	1.4332	1.4332	-0.0010	-0.07%
2026-07-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4332	1.4332	1.4280	1.4280	0.0052	0.36%
2026-07-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4280	1.4280	1.4785	1.4785	-0.0505	-3.54%
2026-07-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4785	1.4785	1.4859	1.4859	-0.0074	-0.50%
2026-06-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4859	1.4859	1.4603	1.4603	0.0256	1.72%
2026-06-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4603	1.4603	1.4415	1.4415	0.0188	1.29%
2026-06-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4415	1.4415	1.4702	1.4702	-0.0287	-1.99%
2026-06-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4702	1.4702	1.4486	1.4486	0.0216	1.47%
2026-06-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4486	1.4486	1.4328	1.4328	0.0158	1.10%
2026-06-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4328	1.4328	1.4641	1.4641	-0.0313	-2.18%
2026-06-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4641	1.4641	1.4461	1.4461	0.0180	1.23%
2026-06-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4461	1.4461	1.4302	1.4302	0.0159	1.10%
2026-06-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4302	1.4302	1.4134	1.4134	0.0168	1.17%
2026-06-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4134	1.4134	1.4093	1.4093	0.0041	0.29%
2026-06-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4093	1.4093	1.3766	1.3766	0.0327	2.32%
2026-06-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3766	1.3766	1.3708	1.3708	0.0058	0.42%
2026-06-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3708	1.3708	1.3703	1.3703	0.0005	0.04%
2026-06-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3703	1.3703	1.3839	1.3839	-0.0136	-0.99%
2026-06-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3839	1.3839	1.3602	1.3602	0.0237	1.71%
2026-06-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3870	1.3870	-0.0268	-1.97%
2026-06-05	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3870	1.3870	1.4161	1.4161	-0.0291	-2.10%
2026-06-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4161	1.4161	1.4181	1.4181	-0.0020	-0.14%
2026-06-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4181	1.4181	1.4118	1.4118	0.0063	0.45%
2026-06-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4118	1.4118	1.4013	1.4013	0.0105	0.75%
2026-06-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4013	1.4013	1.4108	1.4108	-0.0095	-0.67%
2026-05-29	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4108	1.4108	1.4289	1.4289	-0.0181	-1.28%
2026-05-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4289	1.4289	1.4210	1.4210	0.0079	0.56%
2026-05-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4210	1.4210	1.4288	1.4288	-0.0078	-0.55%
2026-05-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4288	1.4288	1.4291	1.4291	-0.0003	-0.02%
2026-05-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4291	1.4291	1.4142	1.4142	0.0149	1.05%
2026-05-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4142	1.4142	1.3969	1.3969	0.0173	1.22%
2026-05-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3969	1.3969	1.4164	1.4164	-0.0195	-1.40%
2026-05-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4164	1.4164	1.4040	1.4040	0.0124	0.88%
2026-05-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4040	1.4040	1.3971	1.3971	0.0069	0.49%
2026-05-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3971	1.3971	1.4009	1.4009	-0.0038	-0.27%
2026-05-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4009	1.4009	1.4145	1.4145	-0.0136	-0.97%
2026-05-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4145	1.4145	1.4327	1.4327	-0.0182	-1.29%
2026-05-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4327	1.4327	1.4160	1.4160	0.0167	1.17%
2026-05-12	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4160	1.4160	1.4194	1.4194	-0.0034	-0.24%
2026-05-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4194	1.4194	1.3989	1.3989	0.0205	1.44%
2026-05-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3989	1.3989	1.4004	1.4004	-0.0015	-0.11%
2026-05-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.4004	1.4004	1.3899	1.3899	0.0105	0.75%
2026-05-06	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3899	1.3899	1.3669	1.3669	0.0230	1.65%
2026-04-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3530	1.3530	1.3629	1.3629	-0.0099	-0.73%
2026-04-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3629	1.3629	1.3601	1.3601	0.0028	0.21%
2026-04-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3601	1.3601	1.3624	1.3624	-0.0023	-0.17%
2026-04-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3624	1.3624	1.3710	1.3710	-0.0086	-0.63%
2026-04-22	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3710	1.3710	1.3600	1.3600	0.0110	0.81%
2026-04-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3600	1.3600	1.3587	1.3587	0.0013	0.10%
2026-04-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3587	1.3587	1.3558	1.3558	0.0029	0.21%
2026-04-17	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3558	1.3558	1.3533	1.3533	0.0025	0.18%
2026-04-16	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3533	1.3533	1.3405	1.3405	0.0128	0.95%
2026-04-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3405	1.3405	1.3412	1.3412	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3412	1.3412	1.3299	1.3299	0.0113	0.85%
2026-04-13	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3285	1.3285	0.0014	0.11%
2026-04-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3153	1.3153	0.0132	1.00%
2026-04-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3153	1.3153	1.3192	1.3192	-0.0039	-0.30%
2026-04-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3192	1.3192	1.2880	1.2880	0.0312	2.37%
2026-04-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2857	1.2857	0.0023	0.18%
2026-04-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2928	1.2928	-0.0071	-0.55%
2026-04-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2928	1.2928	1.3022	1.3022	-0.0094	-0.72%
2026-04-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3022	1.3022	1.2764	1.2764	0.0258	1.98%
2026-03-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2931	1.2931	-0.0167	-1.31%
2026-03-30	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2931	1.2931	1.2968	1.2968	-0.0037	-0.29%
2026-03-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2968	1.2968	1.2892	1.2892	0.0076	0.59%
2026-03-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2892	1.2892	1.3007	1.3007	-0.0115	-0.89%
2026-03-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3007	1.3007	1.2894	1.2894	0.0113	0.87%
2026-03-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2749	1.2749	0.0145	1.12%
2026-03-23	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2749	1.2749	1.3020	1.3020	-0.0271	-2.13%
2026-03-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3073	1.3073	-0.0053	-0.41%
2026-03-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3073	1.3073	1.3249	1.3249	-0.0176	-1.35%
2026-03-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3249	1.3249	1.3195	1.3195	0.0054	0.41%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%