建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY)基金净值查询(020188)

今天最新净值 1.3383 -0.0232 -1.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3383
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：姚波远

近一季建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y|建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)基金累计收益率3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3281	1.3281	1.3383	1.3383	-0.0102	-0.76%
2026-09-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3383	1.3383	1.3615	1.3615	-0.0232	-1.73%
2026-09-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3615	1.3615	1.3728	1.3728	-0.0113	-0.82%
2026-09-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3728	1.3728	1.3669	1.3669	0.0059	0.43%
2026-09-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3669	1.3669	1.3627	1.3627	0.0042	0.31%
2026-09-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3627	1.3627	1.3564	1.3564	0.0063	0.46%
2026-09-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3564	1.3564	1.3639	1.3639	-0.0075	-0.55%
2026-09-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3639	1.3639	1.3594	1.3594	0.0045	0.33%
2026-09-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3594	1.3594	1.3797	1.3797	-0.0203	-1.49%
2026-09-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3797	1.3797	1.3956	1.3956	-0.0159	-1.15%

2026-08-31	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3956	1.3956	1.3966	1.3966	-0.0010	-0.07%
2026-08-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3966	1.3966	1.4003	1.4003	-0.0037	-0.26%
2026-08-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.4003	1.4003	1.3738	1.3738	0.0265	1.89%
2026-08-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3738	1.3738	1.3636	1.3636	0.0102	0.75%
2026-08-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3636	1.3636	1.3770	1.3770	-0.0134	-0.98%
2026-08-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3770	1.3770	1.3877	1.3877	-0.0107	-0.77%
2026-08-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3877	1.3877	1.3668	1.3668	0.0209	1.51%
2026-08-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3668	1.3668	1.3545	1.3545	0.0123	0.90%
2026-08-19	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3545	1.3545	1.4000	1.4000	-0.0455	-3.36%
2026-08-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.4000	1.4000	1.4032	1.4032	-0.0032	-0.23%
2026-08-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.4032	1.4032	1.3707	1.3707	0.0325	2.32%
2026-08-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3707	1.3707	1.3611	1.3611	0.0096	0.71%
2026-08-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3611	1.3611	1.3785	1.3785	-0.0174	-1.28%
2026-08-12	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3785	1.3785	1.3704	1.3704	0.0081	0.59%
2026-08-11	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3704	1.3704	1.3929	1.3929	-0.0225	-1.64%

2026-08-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3929	1.3929	1.3862	1.3862	0.0067	0.48%
2026-08-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3862	1.3862	1.3615	1.3615	0.0247	1.78%
2026-08-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3615	1.3615	1.3534	1.3534	0.0081	0.60%
2026-08-05	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3534	1.3534	1.3235	1.3235	0.0299	2.21%
2026-08-04	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3235	1.3235	1.3106	1.3106	0.0129	0.98%
2026-08-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3106	1.3106	1.3201	1.3201	-0.0095	-0.72%
2026-07-31	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3201	1.3201	1.3042	1.3042	0.0159	1.20%
2026-07-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3042	1.3042	1.3187	1.3187	-0.0145	-1.11%
2026-07-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3187	1.3187	1.3023	1.3023	0.0164	1.24%
2026-07-28	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3023	1.3023	1.3244	1.3244	-0.0221	-1.70%
2026-07-27	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3244	1.3244	1.3094	1.3094	0.0150	1.13%
2026-07-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3094	1.3094	1.3389	1.3389	-0.0295	-2.25%
2026-07-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3351	1.3351	0.0038	0.28%
2026-07-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3351	1.3351	1.3258	1.3258	0.0093	0.70%
2026-07-21	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3258	1.3258	1.2949	1.2949	0.0309	2.33%
2026-07-20	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2949	1.2949	1.2751	1.2751	0.0198	1.53%
2026-07-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.2751	1.2751	1.3193	1.3193	-0.0442	-3.47%
2026-07-16	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3193	1.3193	1.3335	1.3335	-0.0142	-1.08%
2026-07-15	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3335	1.3335	1.3322	1.3322	0.0013	0.10%
2026-07-14	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3322	1.3322	1.3168	1.3168	0.0154	1.16%
2026-07-13	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3168	1.3168	1.3508	1.3508	-0.0340	-2.58%
2026-07-10	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3508	1.3508	1.3728	1.3728	-0.0220	-1.63%
2026-07-09	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3728	1.3728	1.3390	1.3390	0.0338	2.46%
2026-07-08	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3390	1.3390	1.3324	1.3324	0.0066	0.50%
2026-07-07	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3324	1.3324	1.3437	1.3437	-0.0113	-0.84%
2026-07-06	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3437	1.3437	1.3387	1.3387	0.0050	0.37%
2026-07-03	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3387	1.3387	1.3350	1.3350	0.0037	0.28%
2026-07-02	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3350	1.3350	1.3705	1.3705	-0.0355	-2.66%
2026-07-01	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3705	1.3705	1.3805	1.3805	-0.0100	-0.72%
2026-06-30	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3805	1.3805	1.3647	1.3647	0.0158	1.14%
2026-06-29	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3647	1.3647	1.3539	1.3539	0.0108	0.80%
2026-06-26	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3539	1.3539	1.3784	1.3784	-0.0245	-1.81%
2026-06-25	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3784	1.3784	1.3635	1.3635	0.0149	1.09%
2026-06-24	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3635	1.3635	1.3537	1.3537	0.0098	0.72%
2026-06-23	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3537	1.3537	1.3896	1.3896	-0.0359	-2.65%
2026-06-22	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3896	1.3896	1.3654	1.3654	0.0242	1.74%
2026-06-18	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3654	1.3654	1.3566	1.3566	0.0088	0.65%
2026-06-17	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y	1.3566	1.3566	1.3458	1.3458	0.0108	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%