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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY)基金净值查询(020188)

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今天最新净值 1.3383 -0.0232 -1.73% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.3383
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6141亿
  • 最近资产：0.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚波远
近一年建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y|建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY基金净值查询
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近一年,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)基金累计收益率14.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3281 1.3281 1.3383 1.3383 -0.0102 -0.76%
2026-09-11 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3383 1.3383 1.3615 1.3615 -0.0232 -1.73%
2026-09-10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3615 1.3615 1.3728 1.3728 -0.0113 -0.82%
2026-09-09 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3728 1.3728 1.3669 1.3669 0.0059 0.43%
2026-09-08 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3669 1.3669 1.3627 1.3627 0.0042 0.31%
2026-09-07 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3627 1.3627 1.3564 1.3564 0.0063 0.46%
2026-09-04 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3564 1.3564 1.3639 1.3639 -0.0075 -0.55%
2026-09-03 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3639 1.3639 1.3594 1.3594 0.0045 0.33%
2026-09-02 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3594 1.3594 1.3797 1.3797 -0.0203 -1.49%
2026-09-01 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3797 1.3797 1.3956 1.3956 -0.0159 -1.15%
2026-08-31 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3956 1.3956 1.3966 1.3966 -0.0010 -0.07%
2026-08-28 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3966 1.3966 1.4003 1.4003 -0.0037 -0.26%
2026-08-27 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4003 1.4003 1.3738 1.3738 0.0265 1.89%
2026-08-26 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3738 1.3738 1.3636 1.3636 0.0102 0.75%
2026-08-25 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3636 1.3636 1.3770 1.3770 -0.0134 -0.98%
2026-08-24 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3770 1.3770 1.3877 1.3877 -0.0107 -0.77%
2026-08-21 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3877 1.3877 1.3668 1.3668 0.0209 1.51%
2026-08-20 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3668 1.3668 1.3545 1.3545 0.0123 0.90%
2026-08-19 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3545 1.3545 1.4000 1.4000 -0.0455 -3.36%
2026-08-18 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4000 1.4000 1.4032 1.4032 -0.0032 -0.23%
2026-08-17 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4032 1.4032 1.3707 1.3707 0.0325 2.32%
2026-08-14 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3707 1.3707 1.3611 1.3611 0.0096 0.71%
2026-08-13 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3611 1.3611 1.3785 1.3785 -0.0174 -1.28%
2026-08-12 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3785 1.3785 1.3704 1.3704 0.0081 0.59%
2026-08-11 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3704 1.3704 1.3929 1.3929 -0.0225 -1.64%
2026-08-10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3929 1.3929 1.3862 1.3862 0.0067 0.48%
2026-08-07 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3862 1.3862 1.3615 1.3615 0.0247 1.78%
2026-08-06 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3615 1.3615 1.3534 1.3534 0.0081 0.60%
2026-08-05 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3534 1.3534 1.3235 1.3235 0.0299 2.21%
2026-08-04 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3235 1.3235 1.3106 1.3106 0.0129 0.98%
2026-08-03 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3106 1.3106 1.3201 1.3201 -0.0095 -0.72%
2026-07-31 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3201 1.3201 1.3042 1.3042 0.0159 1.20%
2026-07-30 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3042 1.3042 1.3187 1.3187 -0.0145 -1.11%
2026-07-29 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3187 1.3187 1.3023 1.3023 0.0164 1.24%
2026-07-28 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3023 1.3023 1.3244 1.3244 -0.0221 -1.70%
2026-07-27 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3244 1.3244 1.3094 1.3094 0.0150 1.13%
2026-07-24 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3094 1.3094 1.3389 1.3389 -0.0295 -2.25%
2026-07-23 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3389 1.3389 1.3351 1.3351 0.0038 0.28%
2026-07-22 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3351 1.3351 1.3258 1.3258 0.0093 0.70%
2026-07-21 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3258 1.3258 1.2949 1.2949 0.0309 2.33%
2026-07-20 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2949 1.2949 1.2751 1.2751 0.0198 1.53%
2026-07-17 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2751 1.2751 1.3193 1.3193 -0.0442 -3.47%
2026-07-16 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3193 1.3193 1.3335 1.3335 -0.0142 -1.08%
2026-07-15 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3335 1.3335 1.3322 1.3322 0.0013 0.10%
2026-07-14 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3322 1.3322 1.3168 1.3168 0.0154 1.16%
2026-07-13 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3168 1.3168 1.3508 1.3508 -0.0340 -2.58%
2026-07-10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3508 1.3508 1.3728 1.3728 -0.0220 -1.63%
2026-07-09 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3728 1.3728 1.3390 1.3390 0.0338 2.46%
2026-07-08 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3390 1.3390 1.3324 1.3324 0.0066 0.50%
2026-07-07 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3324 1.3324 1.3437 1.3437 -0.0113 -0.84%
2026-07-06 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3437 1.3437 1.3387 1.3387 0.0050 0.37%
2026-07-03 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3387 1.3387 1.3350 1.3350 0.0037 0.28%
2026-07-02 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3350 1.3350 1.3705 1.3705 -0.0355 -2.66%
2026-07-01 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3705 1.3705 1.3805 1.3805 -0.0100 -0.72%
2026-06-30 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3805 1.3805 1.3647 1.3647 0.0158 1.14%
2026-06-29 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3647 1.3647 1.3539 1.3539 0.0108 0.80%
2026-06-26 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3539 1.3539 1.3784 1.3784 -0.0245 -1.81%
2026-06-25 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3784 1.3784 1.3635 1.3635 0.0149 1.09%
2026-06-24 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3635 1.3635 1.3537 1.3537 0.0098 0.72%
2026-06-23 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3537 1.3537 1.3896 1.3896 -0.0359 -2.65%
2026-06-22 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3896 1.3896 1.3654 1.3654 0.0242 1.74%
2026-06-18 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3654 1.3654 1.3566 1.3566 0.0088 0.65%
2026-06-17 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3566 1.3566 1.3458 1.3458 0.0108 0.80%
2026-06-16 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3458 1.3458 1.3445 1.3445 0.0013 0.10%
2026-06-15 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3445 1.3445 1.3216 1.3216 0.0229 1.70%
2026-06-12 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3216 1.3216 1.3139 1.3139 0.0077 0.59%
2026-06-11 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3139 1.3139 1.3165 1.3165 -0.0026 -0.20%
2026-06-10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3165 1.3165 1.3308 1.3308 -0.0143 -1.09%
2026-06-09 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3308 1.3308 1.3069 1.3069 0.0239 1.80%
2026-06-08 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3069 1.3069 1.3338 1.3338 -0.0269 -2.06%
2026-06-05 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3338 1.3338 1.3571 1.3571 -0.0233 -1.75%
2026-06-04 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3571 1.3571 1.3608 1.3608 -0.0037 -0.27%
2026-06-03 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3608 1.3608 1.3502 1.3502 0.0106 0.78%
2026-06-02 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3502 1.3502 1.3309 1.3309 0.0193 1.43%
2026-06-01 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3309 1.3309 1.3511 1.3511 -0.0202 -1.52%
2026-05-29 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3511 1.3511 1.3704 1.3704 -0.0193 -1.43%
2026-05-28 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3704 1.3704 1.3615 1.3615 0.0089 0.65%
2026-05-27 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3615 1.3615 1.3753 1.3753 -0.0138 -1.01%
2026-05-26 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3753 1.3753 1.3729 1.3729 0.0024 0.17%
2026-05-25 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3729 1.3729 1.3481 1.3481 0.0248 1.81%
2026-05-22 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3481 1.3481 1.3271 1.3271 0.0210 1.56%
2026-05-21 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3271 1.3271 1.3528 1.3528 -0.0257 -1.94%
2026-05-20 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3528 1.3528 1.3419 1.3419 0.0109 0.81%
2026-05-19 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3419 1.3419 1.3318 1.3318 0.0101 0.76%
2026-05-18 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3318 1.3318 1.3332 1.3332 -0.0014 -0.11%
2026-05-15 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3332 1.3332 1.3492 1.3492 -0.0160 -1.20%
2026-05-14 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3492 1.3492 1.3703 1.3703 -0.0211 -1.56%
2026-05-13 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3703 1.3703 1.3531 1.3531 0.0172 1.26%
2026-05-12 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3531 1.3531 1.3527 1.3527 0.0004 0.03%
2026-05-11 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3527 1.3527 1.3348 1.3348 0.0179 1.32%
2026-05-08 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3348 1.3348 1.3386 1.3386 -0.0038 -0.28%
2026-05-07 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3386 1.3386 1.3246 1.3246 0.0140 1.05%
2026-05-06 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3246 1.3246 1.3021 1.3021 0.0225 1.70%
2026-04-28 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2853 1.2853 1.2988 1.2988 -0.0135 -1.05%
2026-04-27 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2988 1.2988 1.2967 1.2967 0.0021 0.16%
2026-04-24 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2967 1.2967 1.3000 1.3000 -0.0033 -0.25%
2026-04-23 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3000 1.3000 1.3161 1.3161 -0.0161 -1.24%
2026-04-22 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3161 1.3161 1.3049 1.3049 0.0112 0.86%
2026-04-21 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3049 1.3049 1.3010 1.3010 0.0039 0.30%
2026-04-20 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3010 1.3010 1.2943 1.2943 0.0067 0.52%
2026-04-17 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2943 1.2943 1.2886 1.2886 0.0057 0.44%
2026-04-16 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2886 1.2886 1.2719 1.2719 0.0167 1.30%
2026-04-15 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2719 1.2719 1.2760 1.2760 -0.0041 -0.32%
2026-04-14 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2760 1.2760 1.2620 1.2620 0.0140 1.10%
2026-04-13 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2620 1.2620 1.2643 1.2643 -0.0023 -0.18%
2026-04-10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2643 1.2643 1.2620 1.2620 0.0023 0.18%
2026-04-09 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2620 1.2620 1.2666 1.2666 -0.0046 -0.36%
2026-04-08 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2666 1.2666 1.2370 1.2370 0.0296 2.34%
2026-04-07 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2370 1.2370 1.2319 1.2319 0.0051 0.41%
2026-04-03 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2319 1.2319 1.2362 1.2362 -0.0043 -0.35%
2026-04-02 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2362 1.2362 1.2449 1.2449 -0.0087 -0.70%
2026-04-01 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2449 1.2449 1.2320 1.2320 0.0129 1.04%
2026-03-31 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2493 1.2493 -0.0173 -1.40%
2026-03-30 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2493 1.2493 1.2446 1.2446 0.0047 0.38%
2026-03-27 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2446 1.2446 1.2342 1.2342 0.0104 0.84%
2026-03-26 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2342 1.2342 1.2446 1.2446 -0.0104 -0.84%
2026-03-25 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2446 1.2446 1.2338 1.2338 0.0108 0.87%
2026-03-24 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2338 1.2338 1.2178 1.2178 0.0160 1.30%
2026-03-23 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2178 1.2178 1.2500 1.2500 -0.0322 -2.64%
2026-03-20 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2500 1.2500 1.2565 1.2565 -0.0065 -0.52%
2026-03-19 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2565 1.2565 1.2869 1.2869 -0.0304 -2.42%
2026-03-18 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2869 1.2869 1.2800 1.2800 0.0069 0.54%
2026-03-17 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2800 1.2800 1.2978 1.2978 -0.0178 -1.39%
2026-03-16 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2978 1.2978 1.3119 1.3119 -0.0141 -1.09%
2026-03-13 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3119 1.3119 1.3322 1.3322 -0.0203 -1.55%
2026-03-12 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3322 1.3322 1.3372 1.3372 -0.0050 -0.37%
2026-03-11 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3372 1.3372 1.3355 1.3355 0.0017 0.13%
2026-03-10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3355 1.3355 1.3291 1.3291 0.0064 0.48%
2026-03-09 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3291 1.3291 1.3366 1.3366 -0.0075 -0.56%
2026-03-06 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3366 1.3366 1.3447 1.3447 -0.0081 -0.60%
2026-03-05 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3447 1.3447 1.3485 1.3485 -0.0038 -0.28%
2026-03-04 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3485 1.3485 1.3687 1.3687 -0.0202 -1.50%
2026-03-03 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3687 1.3687 1.3974 1.3974 -0.0287 -2.10%
2026-03-02 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3974 1.3974 1.3635 1.3635 0.0339 2.43%
2026-02-27 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3635 1.3635 1.3562 1.3562 0.0073 0.54%
2026-02-26 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3562 1.3562 1.3553 1.3553 0.0009 0.07%
2026-02-25 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3553 1.3553 1.3418 1.3418 0.0135 1.00%
2026-02-24 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3418 1.3418 1.3106 1.3106 0.0312 2.33%
2026-02-13 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3106 1.3106 1.3353 1.3353 -0.0247 -1.88%
2026-02-12 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3353 1.3353 1.3238 1.3238 0.0115 0.87%
2026-02-11 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3238 1.3238 1.3247 1.3247 -0.0009 -0.07%
2026-02-10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3247 1.3247 1.3254 1.3254 -0.0007 -0.05%
2026-02-09 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3254 1.3254 1.2924 1.2924 0.0330 2.49%
2026-02-06 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2924 1.2924 1.2973 1.2973 -0.0049 -0.38%
2026-02-05 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2973 1.2973 1.3234 1.3234 -0.0261 -2.01%
2026-02-04 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3234 1.3234 1.3382 1.3382 -0.0148 -1.11%
2026-02-03 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3382 1.3382 1.3108 1.3108 0.0274 2.05%
2026-02-02 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3108 1.3108 1.3772 1.3772 -0.0664 -5.07%
2026-01-30 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3772 1.3772 1.4205 1.4205 -0.0433 -3.14%
2026-01-29 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4205 1.4205 1.4235 1.4235 -0.0030 -0.21%
2026-01-28 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4235 1.4235 1.3813 1.3813 0.0422 2.96%
2026-01-27 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3813 1.3813 1.3728 1.3728 0.0085 0.62%
2026-01-26 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3728 1.3728 1.3499 1.3499 0.0229 1.67%
2026-01-23 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3499 1.3499 1.3348 1.3348 0.0151 1.12%
2026-01-22 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3348 1.3348 1.3384 1.3384 -0.0036 -0.27%
2026-01-21 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3384 1.3384 1.3091 1.3091 0.0293 2.19%
2026-01-20 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3091 1.3091 1.3139 1.3139 -0.0048 -0.37%
2026-01-19 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3139 1.3139 1.3114 1.3114 0.0025 0.19%
2026-01-16 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3114 1.3114 1.3123 1.3123 -0.0009 -0.07%
2026-01-15 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3123 1.3123 1.3056 1.3056 0.0067 0.51%
2026-01-14 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3056 1.3056 1.2942 1.2942 0.0114 0.88%
2026-01-13 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2942 1.2942 1.3006 1.3006 -0.0064 -0.49%
2026-01-12 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3006 1.3006 1.2826 1.2826 0.0180 1.38%
2026-01-09 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2826 1.2826 1.2639 1.2639 0.0187 1.46%
2026-01-08 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2639 1.2639 1.2717 1.2717 -0.0078 -0.61%
2026-01-07 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2717 1.2717 1.2683 1.2683 0.0034 0.27%
2026-01-06 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2683 1.2683 1.2501 1.2501 0.0182 1.43%
2026-01-05 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2501 1.2501 1.2268 1.2268 0.0233 1.86%
2025-12-31 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2268 1.2268 1.2339 1.2339 -0.0071 -0.58%
2025-12-30 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2293 1.2293 0.0046 0.37%
2025-12-29 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2293 1.2293 1.2358 1.2358 -0.0065 -0.53%
2025-12-26 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2358 1.2358 1.2315 1.2315 0.0043 0.35%
2025-12-25 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2315 1.2315 1.2343 1.2343 -0.0028 -0.23%
2025-12-24 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2343 1.2343 1.2268 1.2268 0.0075 0.61%
2025-12-23 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2268 1.2268 1.2230 1.2230 0.0038 0.31%
2025-12-22 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2230 1.2230 1.1987 1.1987 0.0243 1.99%
2025-12-19 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1987 1.1987 1.1944 1.1944 0.0043 0.36%
2025-12-18 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1944 1.1944 1.2012 1.2012 -0.0068 -0.57%
2025-12-17 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2012 1.2012 1.1728 1.1728 0.0284 2.36%
2025-12-16 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1728 1.1728 1.1952 1.1952 -0.0224 -1.91%
2025-12-15 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1952 1.1952 1.2039 1.2039 -0.0087 -0.72%
2025-12-12 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2039 1.2039 1.1915 1.1915 0.0124 1.03%
2025-12-11 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1915 1.1915 1.1999 1.1999 -0.0084 -0.70%
2025-12-10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1999 1.1999 1.2025 1.2025 -0.0026 -0.22%
2025-12-09 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2025 1.2025 1.2044 1.2044 -0.0019 -0.16%
2025-12-08 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2044 1.2044 1.1933 1.1933 0.0111 0.93%
2025-12-05 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1933 1.1933 1.1898 1.1898 0.0035 0.29%
2025-12-04 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1898 1.1898 1.1887 1.1887 0.0011 0.09%
2025-12-03 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1887 1.1887 1.1946 1.1946 -0.0059 -0.49%
2025-12-02 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1965 1.1965 -0.0019 -0.16%
2025-12-01 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1965 1.1965 1.1880 1.1880 0.0085 0.72%
2025-11-28 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1880 1.1880 1.1863 1.1863 0.0017 0.14%
2025-11-27 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1863 1.1863 1.1866 1.1866 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1866 1.1866 1.1844 1.1844 0.0022 0.19%
2025-11-25 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1739 1.1739 0.0105 0.89%
2025-11-24 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1718 1.1718 0.0021 0.18%
2025-11-21 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1894 1.1894 -0.0176 -1.50%
2025-11-20 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1894 1.1894 1.1902 1.1902 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1902 1.1902 1.1884 1.1884 0.0018 0.15%
2025-11-18 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1884 1.1884 1.1996 1.1996 -0.0112 -0.94%
2025-11-17 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.2027 1.2027 -0.0031 -0.26%
2025-11-14 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2027 1.2027 1.2218 1.2218 -0.0191 -1.59%
2025-11-13 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2129 1.2129 0.0089 0.73%
2025-11-12 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2129 1.2129 1.2130 1.2130 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2130 1.2130 1.2199 1.2199 -0.0069 -0.57%
2025-11-10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2199 1.2199 1.2210 1.2210 -0.0011 -0.09%
2025-11-07 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2281 1.2281 -0.0071 -0.58%
2025-11-06 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2281 1.2281 1.2114 1.2114 0.0167 1.36%
2025-11-05 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2114 1.2114 1.2118 1.2118 -0.0004 -0.03%
2025-11-04 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2118 1.2118 1.2194 1.2194 -0.0076 -0.62%
2025-11-03 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2194 1.2194 1.2145 1.2145 0.0049 0.40%
2025-10-31 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2145 1.2145 1.2331 1.2331 -0.0186 -1.53%
2025-10-30 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2331 1.2331 1.2469 1.2469 -0.0138 -1.11%
2025-10-29 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2469 1.2469 1.2406 1.2406 0.0063 0.51%
2025-10-28 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2406 1.2406 1.2460 1.2460 -0.0054 -0.43%
2025-10-27 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2460 1.2460 1.2318 1.2318 0.0142 1.14%
2025-10-24 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2175 1.2175 0.0143 1.17%
2025-10-23 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2175 1.2175 1.2167 1.2167 0.0008 0.07%
2025-10-22 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2167 1.2167 1.2208 1.2208 -0.0041 -0.34%
2025-10-21 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2208 1.2208 1.2072 1.2072 0.0136 1.11%
2025-10-20 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2072 1.2072 1.2085 1.2085 -0.0013 -0.11%
2025-10-17 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2251 1.2251 -0.0166 -1.37%
2025-10-16 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2319 1.2319 -0.0068 -0.55%
2025-10-15 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2319 1.2319 1.2166 1.2166 0.0153 1.24%
2025-10-14 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2166 1.2166 1.2513 1.2513 -0.0347 -2.85%
2025-10-13 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2513 1.2513 1.2443 1.2443 0.0070 0.56%
2025-10-10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2443 1.2443 1.2825 1.2825 -0.0382 -3.07%
2025-09-26 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2417 1.2417 -0.0185 -1.49%
2025-09-25 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2417 1.2417 1.2365 1.2365 0.0052 0.42%
2025-09-24 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2365 1.2365 1.2204 1.2204 0.0161 1.32%
2025-09-23 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2204 1.2204 1.2220 1.2220 -0.0016 -0.13%
2025-09-22 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2092 1.2092 0.0128 1.06%
2025-09-19 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2092 1.2092 1.2119 1.2119 -0.0027 -0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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