建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY)基金净值查询(020188)
今天最新净值
1.3383
-0.0232 -1.73%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3383
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6141亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚波远
近一月建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y|建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY基金净值查询
近一月,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3281 |
1.3281 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3383 |
1.3383 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0232 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3615 |
1.3615 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3728 |
1.3728 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3669 |
1.3669 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3627 |
1.3627 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3564 |
1.3564 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3639 |
1.3639 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3594 |
1.3594 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0203 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3797 |
1.3797 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0159 |
-1.15% |
|
|
| 2026-08-31 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3956 |
1.3956 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3966 |
1.3966 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4003 |
1.4003 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0265 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3738 |
1.3738 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3636 |
1.3636 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3770 |
1.3770 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3877 |
1.3877 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0209 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3668 |
1.3668 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3545 |
1.3545 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0455 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4000 |
1.4000 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
020188 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4032 |
1.4032 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0325 |
2.32% |
