南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2055五年混合发起(FOF))基金净值查询(017980)

今天最新净值 1.1527 -0.0142 -1.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1527
成立日期：2023-03-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6508亿
最近资产：0.58亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近半年南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2055五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1527	1.1527	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1669	1.1669	-0.0142	-1.23%
2026-09-10	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1740	1.1740	-0.0071	-0.60%
2026-09-09	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1747	1.1747	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1780	1.1780	-0.0033	-0.28%
2026-09-07	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1632	1.1632	0.0148	1.26%
2026-09-04	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1747	1.1747	-0.0115	-0.98%
2026-09-03	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1713	1.1713	0.0034	0.29%
2026-09-02	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1713	1.1713	1.1819	1.1819	-0.0106	-0.90%
2026-09-01	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1900	1.1900	-0.0081	-0.68%

2026-08-31	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1812	1.1812	0.0088	0.74%
2026-08-28	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1882	1.1882	-0.0070	-0.59%
2026-08-27	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1702	1.1702	0.0180	1.51%
2026-08-26	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1646	1.1646	0.0056	0.48%
2026-08-25	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1617	1.1617	0.0029	0.25%
2026-08-24	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1743	1.1743	-0.0126	-1.08%
2026-08-21	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1683	1.1683	0.0060	0.51%
2026-08-20	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1603	1.1603	0.0080	0.69%
2026-08-19	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1603	1.1603	1.2065	1.2065	-0.0462	-3.98%
2026-08-18	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2088	1.2088	-0.0023	-0.19%
2026-08-17	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2088	1.2088	1.1797	1.1797	0.0291	2.41%
2026-08-14	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1704	1.1704	0.0093	0.79%
2026-08-13	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1795	1.1795	-0.0091	-0.77%
2026-08-12	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1668	1.1668	0.0127	1.08%
2026-08-11	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1735	1.1735	-0.0067	-0.57%

2026-08-10	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1673	1.1673	0.0062	0.53%
2026-08-07	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1511	1.1511	0.0162	1.39%
2026-08-06	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1445	1.1445	0.0066	0.58%
2026-08-05	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1208	1.1208	0.0237	2.07%
2026-08-04	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1208	1.1208	1.0968	1.0968	0.0240	2.14%
2026-08-03	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1058	1.1058	-0.0090	-0.82%
2026-07-31	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1058	1.1058	1.0884	1.0884	0.0174	1.57%
2026-07-30	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0884	1.0884	1.1150	1.1150	-0.0266	-2.44%
2026-07-29	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1103	1.1103	0.0047	0.42%
2026-07-28	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1420	1.1420	-0.0317	-2.86%
2026-07-27	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1180	1.1180	0.0240	2.10%
2026-07-24	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1334	1.1334	-0.0154	-1.38%
2026-07-23	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1313	1.1313	0.0021	0.19%
2026-07-22	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1433	1.1433	-0.0120	-1.06%
2026-07-21	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1065	1.1065	0.0368	3.22%
2026-07-20	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1208	1.1208	-0.0143	-1.29%
2026-07-17	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1699	1.1699	-0.0491	-4.38%
2026-07-16	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1919	1.1919	-0.0220	-1.88%
2026-07-15	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1919	1.1919	1.2056	1.2056	-0.0137	-1.14%
2026-07-14	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2056	1.2056	1.1857	1.1857	0.0199	1.65%
2026-07-13	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1857	1.1857	1.2216	1.2216	-0.0359	-3.03%
2026-07-10	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2426	1.2426	-0.0210	-1.72%
2026-07-09	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2131	1.2131	0.0295	2.37%
2026-07-08	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2220	1.2220	-0.0089	-0.73%
2026-07-07	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2346	1.2346	-0.0126	-1.03%
2026-07-06	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2458	1.2458	-0.0112	-0.90%
2026-07-03	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2418	1.2418	0.0040	0.32%
2026-07-02	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2796	1.2796	-0.0378	-3.04%
2026-07-01	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2796	1.2796	1.2867	1.2867	-0.0071	-0.55%
2026-06-30	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2867	1.2867	1.2629	1.2629	0.0238	1.85%
2026-06-29	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2563	1.2563	0.0066	0.53%
2026-06-26	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2811	1.2811	-0.0248	-1.97%
2026-06-25	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2811	1.2811	1.2726	1.2726	0.0085	0.67%
2026-06-24	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2620	1.2620	0.0106	0.84%
2026-06-23	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2620	1.2620	1.2797	1.2797	-0.0177	-1.40%
2026-06-22	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2797	1.2797	1.2662	1.2662	0.0135	1.05%
2026-06-18	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2558	1.2558	0.0104	0.83%
2026-06-17	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2558	1.2558	1.2432	1.2432	0.0126	1.01%
2026-06-16	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2351	1.2351	0.0081	0.66%
2026-06-15	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2351	1.2351	1.2049	1.2049	0.0302	2.45%
2026-06-12	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2049	1.2049	1.1976	1.1976	0.0073	0.61%
2026-06-11	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1978	1.1978	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1978	1.1978	1.2116	1.2116	-0.0138	-1.15%
2026-06-09	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2116	1.2116	1.1838	1.1838	0.0278	2.29%
2026-06-08	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1838	1.1838	1.2091	1.2091	-0.0253	-2.14%
2026-06-05	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2205	1.2205	-0.0114	-0.94%
2026-06-04	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2198	1.2198	0.0007	0.06%
2026-06-03	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2123	1.2123	0.0075	0.62%
2026-06-02	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2010	1.2010	0.0113	0.94%
2026-06-01	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2129	1.2129	-0.0119	-0.99%
2026-05-29	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2356	1.2356	-0.0227	-1.87%
2026-05-28	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2268	1.2268	0.0088	0.72%
2026-05-27	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2428	1.2428	-0.0160	-1.30%
2026-05-26	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2512	1.2512	-0.0084	-0.67%
2026-05-25	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2414	1.2414	0.0098	0.79%
2026-05-22	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2196	1.2196	0.0218	1.76%
2026-05-21	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2196	1.2196	1.2475	1.2475	-0.0279	-2.29%
2026-05-20	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2417	1.2417	0.0058	0.47%
2026-05-19	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2309	1.2309	0.0108	0.87%
2026-05-18	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2279	1.2279	0.0030	0.24%
2026-05-15	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2349	1.2349	-0.0070	-0.57%
2026-05-14	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2497	1.2497	-0.0148	-1.20%
2026-05-13	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2497	1.2497	1.2388	1.2388	0.0109	0.88%
2026-05-12	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2402	1.2402	-0.0014	-0.11%
2026-05-11	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2402	1.2402	1.2255	1.2255	0.0147	1.19%
2026-05-08	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2238	1.2238	0.0017	0.14%
2026-05-07	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2104	1.2104	0.0134	1.09%
2026-05-06	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.2104	1.2104	1.1949	1.1949	0.0155	1.28%
2026-04-28	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1861	1.1861	-0.0070	-0.59%
2026-04-27	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1786	1.1786	0.0075	0.64%
2026-04-24	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1808	1.1808	-0.0022	-0.19%
2026-04-23	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1901	1.1901	-0.0093	-0.78%
2026-04-22	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1793	1.1793	0.0108	0.91%
2026-04-21	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1783	1.1783	0.0010	0.08%
2026-04-20	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1718	1.1718	0.0065	0.55%
2026-04-17	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1689	1.1689	0.0029	0.25%
2026-04-16	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1548	1.1548	0.0141	1.21%
2026-04-15	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1589	1.1589	-0.0041	-0.35%
2026-04-14	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1490	1.1490	0.0099	0.86%
2026-04-13	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1506	1.1506	-0.0016	-0.14%
2026-04-10	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1436	1.1436	0.0070	0.61%
2026-04-09	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1468	1.1468	-0.0032	-0.28%
2026-04-08	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1179	1.1179	0.0289	2.52%
2026-04-07	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1155	1.1155	0.0024	0.22%
2026-04-03	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1204	1.1204	-0.0049	-0.44%
2026-04-02	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1287	1.1287	-0.0083	-0.74%
2026-04-01	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1173	1.1173	0.0114	1.01%
2026-03-31	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1266	1.1266	-0.0093	-0.83%
2026-03-30	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1251	1.1251	0.0015	0.13%
2026-03-27	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1230	1.1230	0.0021	0.19%
2026-03-26	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1270	1.1270	-0.0040	-0.35%
2026-03-25	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1212	1.1212	0.0058	0.52%
2026-03-24	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1135	1.1135	0.0077	0.69%
2026-03-23	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1405	1.1405	-0.0270	-2.42%
2026-03-20	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1475	1.1475	-0.0070	-0.61%
2026-03-19	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1642	1.1642	-0.0167	-1.46%
2026-03-18	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1568	1.1568	0.0074	0.64%
2026-03-17	017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1568	1.1568	1.1715	1.1715	-0.0147	-1.27%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%