万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(017819)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.2624亿
- 最近资产：31.14亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近半年万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询
近半年,万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0278 |
1.0920 |
1.0278 |
1.0920 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0278 |
1.0920 |
1.0276 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-09-14 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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1.0917 |
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| 2026-09-11 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
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万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-09-09 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-09-08 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-09-07 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-09-04 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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|
|
| 2026-09-03 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-09-02 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-09-01 |
017819 |
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| 2026-08-31 |
017819 |
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| 2026-08-28 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-08-27 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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1.0913 |
1.0271 |
1.0913 |
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| 2026-08-24 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-08-21 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-08-20 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-08-19 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0272 |
1.0914 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0265 |
1.0907 |
1.0264 |
1.0906 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-08-13 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0264 |
1.0906 |
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1.0903 |
0.0003 |
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| 2026-08-12 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0261 |
1.0903 |
1.0261 |
1.0903 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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1.0903 |
1.0264 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0264 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0262 |
1.0904 |
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1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0260 |
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1.0259 |
1.0901 |
0.0001 |
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| 2026-08-05 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0259 |
1.0901 |
1.0258 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0258 |
1.0900 |
1.0256 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0256 |
1.0898 |
1.0256 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0256 |
1.0898 |
1.0253 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0253 |
1.0895 |
1.0250 |
1.0892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0250 |
1.0892 |
1.0250 |
1.0892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0250 |
1.0892 |
1.0251 |
1.0893 |
-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0251 |
1.0893 |
1.0250 |
1.0892 |
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| 2026-07-24 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0250 |
1.0892 |
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1.0891 |
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0.01% |
| 2026-07-23 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0249 |
1.0891 |
1.0249 |
1.0891 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
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| 2026-07-21 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0248 |
1.0890 |
1.0247 |
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0.0001 |
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| 2026-07-20 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0247 |
1.0889 |
1.0248 |
1.0890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0248 |
1.0890 |
1.0246 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0246 |
1.0888 |
1.0247 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0247 |
1.0889 |
1.0246 |
1.0888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0246 |
1.0888 |
1.0246 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0246 |
1.0888 |
1.0246 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0246 |
1.0888 |
1.0247 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0247 |
1.0889 |
1.0248 |
1.0890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0248 |
1.0890 |
1.0247 |
1.0889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0247 |
1.0889 |
1.0247 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0247 |
1.0889 |
1.0244 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0244 |
1.0886 |
1.0243 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0243 |
1.0885 |
1.0242 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0242 |
1.0884 |
1.0248 |
1.0890 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0248 |
1.0890 |
1.0251 |
1.0893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0251 |
1.0893 |
1.0244 |
1.0886 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0244 |
1.0886 |
1.0242 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0242 |
1.0884 |
1.0238 |
1.0880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0238 |
1.0880 |
1.0237 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0237 |
1.0879 |
1.0238 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0238 |
1.0880 |
1.0238 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0238 |
1.0880 |
1.0236 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0236 |
1.0878 |
1.0231 |
1.0873 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0231 |
1.0873 |
1.0225 |
1.0867 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0225 |
1.0867 |
1.0225 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0225 |
1.0867 |
1.0225 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0225 |
1.0867 |
1.0227 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0227 |
1.0869 |
1.0232 |
1.0874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0232 |
1.0874 |
1.0235 |
1.0877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0235 |
1.0877 |
1.0237 |
1.0879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0237 |
1.0879 |
1.0239 |
1.0881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0239 |
1.0881 |
1.0237 |
1.0879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0237 |
1.0879 |
1.0238 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0238 |
1.0880 |
1.0238 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0238 |
1.0880 |
1.0236 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0236 |
1.0878 |
1.0235 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0235 |
1.0877 |
1.0232 |
1.0874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0232 |
1.0874 |
1.0224 |
1.0866 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0224 |
1.0866 |
1.0219 |
1.0861 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0219 |
1.0861 |
1.0216 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0216 |
1.0858 |
1.0217 |
1.0859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0217 |
1.0859 |
1.0219 |
1.0861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0219 |
1.0861 |
1.0218 |
1.0860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0218 |
1.0860 |
1.0215 |
1.0857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0215 |
1.0857 |
1.0212 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0212 |
1.0854 |
1.0212 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0212 |
1.0854 |
1.0213 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0213 |
1.0855 |
1.0209 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0209 |
1.0851 |
1.0205 |
1.0847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0205 |
1.0847 |
1.0200 |
1.0842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0200 |
1.0842 |
1.0198 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0195 |
1.0837 |
1.0197 |
1.0839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0197 |
1.0839 |
1.0191 |
1.0833 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0191 |
1.0833 |
1.0187 |
1.0829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0187 |
1.0829 |
1.0190 |
1.0832 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0190 |
1.0832 |
1.0191 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0191 |
1.0833 |
1.0193 |
1.0835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0193 |
1.0835 |
1.0190 |
1.0832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0190 |
1.0832 |
1.0189 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0189 |
1.0831 |
1.0187 |
1.0829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0187 |
1.0829 |
1.0182 |
1.0824 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0182 |
1.0824 |
1.0180 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0180 |
1.0822 |
1.0177 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0177 |
1.0819 |
1.0175 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0175 |
1.0817 |
1.0174 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0174 |
1.0816 |
1.0173 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0173 |
1.0815 |
1.0174 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0174 |
1.0816 |
1.0175 |
1.0817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0175 |
1.0817 |
1.0173 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0173 |
1.0815 |
1.0169 |
1.0811 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0169 |
1.0811 |
1.0166 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0166 |
1.0808 |
1.0169 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0169 |
1.0811 |
1.0169 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0169 |
1.0811 |
1.0163 |
1.0805 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0163 |
1.0805 |
1.0160 |
1.0802 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0160 |
1.0802 |
1.0159 |
1.0801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0159 |
1.0801 |
1.0159 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0159 |
1.0801 |
1.0158 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0158 |
1.0800 |
1.0159 |
1.0801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0159 |
1.0801 |
1.0158 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0158 |
1.0800 |
1.0158 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0158 |
1.0800 |
1.0154 |
1.0796 |
0.0004 |
0.04% |
