万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(017819)
今天最新净值
1.0275
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0917
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.2624亿
- 最近资产：31.14亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近一月万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询
近一月,万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0276 |
1.0918 |
1.0275 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0275 |
1.0917 |
1.0274 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0274 |
1.0916 |
1.0276 |
1.0918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0276 |
1.0918 |
1.0276 |
1.0918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0276 |
1.0918 |
1.0275 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0275 |
1.0917 |
1.0276 |
1.0918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0276 |
1.0918 |
1.0274 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0274 |
1.0916 |
1.0273 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0273 |
1.0915 |
1.0270 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0270 |
1.0912 |
1.0271 |
1.0913 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0271 |
1.0913 |
1.0267 |
1.0909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0267 |
1.0909 |
1.0266 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0266 |
1.0908 |
1.0265 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0265 |
1.0907 |
1.0269 |
1.0911 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0269 |
1.0911 |
1.0271 |
1.0913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0271 |
1.0913 |
1.0271 |
1.0913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0271 |
1.0913 |
1.0268 |
1.0910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0268 |
1.0910 |
1.0269 |
1.0911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0269 |
1.0911 |
1.0267 |
1.0909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0267 |
1.0909 |
1.0272 |
1.0914 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0272 |
1.0914 |
1.0269 |
1.0911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017819 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0269 |
1.0911 |
1.0265 |
1.0907 |
0.0004 |
0.04% |
