万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(017819)

今天最新净值 1.0275 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0917
成立日期：2023-03-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.2624亿
最近资产：31.14亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近一年万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0276	1.0918	1.0275	1.0917	0.0001	0.01%
2026-09-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0275	1.0917	1.0274	1.0916	0.0001	0.01%
2026-09-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0274	1.0916	1.0276	1.0918	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0276	1.0918	1.0276	1.0918	0.0000	0.00%
2026-09-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0276	1.0918	1.0275	1.0917	0.0001	0.01%
2026-09-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0275	1.0917	1.0276	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0276	1.0918	1.0274	1.0916	0.0002	0.02%
2026-09-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0274	1.0916	1.0273	1.0915	0.0001	0.01%
2026-09-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0273	1.0915	1.0270	1.0912	0.0003	0.03%
2026-09-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0270	1.0912	1.0271	1.0913	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0271	1.0913	1.0267	1.0909	0.0004	0.04%
2026-08-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0267	1.0909	1.0266	1.0908	0.0001	0.01%
2026-08-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0266	1.0908	1.0265	1.0907	0.0001	0.01%
2026-08-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0265	1.0907	1.0269	1.0911	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0269	1.0911	1.0271	1.0913	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0271	1.0913	1.0271	1.0913	0.0000	0.00%
2026-08-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0271	1.0913	1.0268	1.0910	0.0003	0.03%
2026-08-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0268	1.0910	1.0269	1.0911	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0269	1.0911	1.0267	1.0909	0.0002	0.02%
2026-08-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0267	1.0909	1.0272	1.0914	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0272	1.0914	1.0269	1.0911	0.0003	0.03%
2026-08-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0269	1.0911	1.0265	1.0907	0.0004	0.04%
2026-08-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0265	1.0907	1.0264	1.0906	0.0001	0.01%
2026-08-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0264	1.0906	1.0261	1.0903	0.0003	0.03%
2026-08-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0261	1.0903	1.0261	1.0903	0.0000	0.00%

2026-08-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0261	1.0903	1.0264	1.0906	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0264	1.0906	1.0262	1.0904	0.0002	0.02%
2026-08-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0262	1.0904	1.0260	1.0902	0.0002	0.02%
2026-08-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0260	1.0902	1.0259	1.0901	0.0001	0.01%
2026-08-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0259	1.0901	1.0258	1.0900	0.0001	0.01%
2026-08-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0258	1.0900	1.0256	1.0898	0.0002	0.02%
2026-08-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0256	1.0898	1.0256	1.0898	0.0000	0.00%
2026-07-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0256	1.0898	1.0253	1.0895	0.0003	0.03%
2026-07-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0253	1.0895	1.0250	1.0892	0.0003	0.03%
2026-07-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0250	1.0892	1.0250	1.0892	0.0000	0.00%
2026-07-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0250	1.0892	1.0251	1.0893	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0251	1.0893	1.0250	1.0892	0.0001	0.01%
2026-07-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0250	1.0892	1.0249	1.0891	0.0001	0.01%
2026-07-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0249	1.0891	1.0249	1.0891	0.0000	0.00%
2026-07-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0249	1.0891	1.0248	1.0890	0.0001	0.01%
2026-07-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0248	1.0890	1.0247	1.0889	0.0001	0.01%
2026-07-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0889	1.0248	1.0890	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0248	1.0890	1.0246	1.0888	0.0002	0.02%
2026-07-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0246	1.0888	1.0247	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0889	1.0246	1.0888	0.0001	0.01%
2026-07-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0246	1.0888	1.0246	1.0888	0.0000	0.00%
2026-07-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0246	1.0888	1.0246	1.0888	0.0000	0.00%
2026-07-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0246	1.0888	1.0247	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0889	1.0248	1.0890	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0248	1.0890	1.0247	1.0889	0.0001	0.01%
2026-07-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0889	1.0247	1.0889	0.0000	0.00%
2026-07-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0889	1.0244	1.0886	0.0003	0.03%
2026-07-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0244	1.0886	1.0243	1.0885	0.0001	0.01%
2026-07-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0243	1.0885	1.0242	1.0884	0.0001	0.01%
2026-07-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0242	1.0884	1.0248	1.0890	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0248	1.0890	1.0251	1.0893	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0251	1.0893	1.0244	1.0886	0.0007	0.07%
2026-06-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0244	1.0886	1.0242	1.0884	0.0002	0.02%
2026-06-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0242	1.0884	1.0238	1.0880	0.0004	0.04%
2026-06-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0238	1.0880	1.0237	1.0879	0.0001	0.01%
2026-06-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0237	1.0879	1.0238	1.0880	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0238	1.0880	1.0238	1.0880	0.0000	0.00%
2026-06-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0238	1.0880	1.0236	1.0878	0.0002	0.02%
2026-06-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0236	1.0878	1.0231	1.0873	0.0005	0.05%
2026-06-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0231	1.0873	1.0225	1.0867	0.0006	0.06%
2026-06-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0225	1.0867	1.0225	1.0867	0.0000	0.00%
2026-06-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0225	1.0867	1.0225	1.0867	0.0000	0.00%
2026-06-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0225	1.0867	1.0227	1.0869	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0227	1.0869	1.0232	1.0874	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0232	1.0874	1.0235	1.0877	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0235	1.0877	1.0237	1.0879	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0237	1.0879	1.0239	1.0881	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0239	1.0881	1.0237	1.0879	0.0002	0.02%
2026-06-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0237	1.0879	1.0238	1.0880	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0238	1.0880	1.0238	1.0880	0.0000	0.00%
2026-06-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0238	1.0880	1.0236	1.0878	0.0002	0.02%
2026-05-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0236	1.0878	1.0235	1.0877	0.0001	0.01%
2026-05-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0235	1.0877	1.0232	1.0874	0.0003	0.03%
2026-05-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0232	1.0874	1.0224	1.0866	0.0008	0.08%
2026-05-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0224	1.0866	1.0219	1.0861	0.0005	0.05%
2026-05-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0219	1.0861	1.0216	1.0858	0.0003	0.03%
2026-05-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0216	1.0858	1.0217	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0217	1.0859	1.0219	1.0861	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0219	1.0861	1.0218	1.0860	0.0001	0.01%
2026-05-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0218	1.0860	1.0215	1.0857	0.0003	0.03%
2026-05-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0215	1.0857	1.0212	1.0854	0.0003	0.03%
2026-05-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0212	1.0854	1.0212	1.0854	0.0000	0.00%
2026-05-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0212	1.0854	1.0213	1.0855	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0213	1.0855	1.0209	1.0851	0.0004	0.04%
2026-05-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0209	1.0851	1.0205	1.0847	0.0004	0.04%
2026-05-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0205	1.0847	1.0200	1.0842	0.0005	0.05%
2026-05-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0200	1.0842	1.0198	1.0840	0.0002	0.02%
2026-04-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0195	1.0837	1.0197	1.0839	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0197	1.0839	1.0191	1.0833	0.0006	0.06%
2026-04-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0191	1.0833	1.0187	1.0829	0.0004	0.04%
2026-04-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0187	1.0829	1.0190	1.0832	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0190	1.0832	1.0191	1.0833	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0191	1.0833	1.0193	1.0835	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0193	1.0835	1.0190	1.0832	0.0003	0.03%
2026-04-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0190	1.0832	1.0189	1.0831	0.0001	0.01%
2026-04-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0189	1.0831	1.0187	1.0829	0.0002	0.02%
2026-04-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0187	1.0829	1.0182	1.0824	0.0005	0.05%
2026-04-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0182	1.0824	1.0180	1.0822	0.0002	0.02%
2026-04-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0180	1.0822	1.0177	1.0819	0.0003	0.03%
2026-04-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0177	1.0819	1.0175	1.0817	0.0002	0.02%
2026-04-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0175	1.0817	1.0174	1.0816	0.0001	0.01%
2026-04-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0174	1.0816	1.0173	1.0815	0.0001	0.01%
2026-04-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0173	1.0815	1.0174	1.0816	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0174	1.0816	1.0175	1.0817	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0175	1.0817	1.0173	1.0815	0.0002	0.02%
2026-04-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0173	1.0815	1.0169	1.0811	0.0004	0.04%
2026-04-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0169	1.0811	1.0166	1.0808	0.0003	0.03%
2026-04-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0166	1.0808	1.0169	1.0811	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0169	1.0811	1.0169	1.0811	0.0000	0.00%
2026-03-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0169	1.0811	1.0163	1.0805	0.0006	0.06%
2026-03-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0163	1.0805	1.0160	1.0802	0.0003	0.03%
2026-03-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0160	1.0802	1.0159	1.0801	0.0001	0.01%
2026-03-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0159	1.0801	1.0159	1.0801	0.0000	0.00%
2026-03-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0159	1.0801	1.0158	1.0800	0.0001	0.01%
2026-03-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0158	1.0800	1.0159	1.0801	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0159	1.0801	1.0158	1.0800	0.0001	0.01%
2026-03-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0158	1.0800	1.0158	1.0800	0.0000	0.00%
2026-03-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0158	1.0800	1.0154	1.0796	0.0004	0.04%
2026-03-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0154	1.0796	1.0151	1.0793	0.0003	0.03%
2026-03-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0151	1.0793	1.0152	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0152	1.0794	1.0149	1.0791	0.0003	0.03%
2026-03-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0149	1.0791	1.0145	1.0787	0.0004	0.04%
2026-03-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0145	1.0787	1.0144	1.0786	0.0001	0.01%
2026-03-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0144	1.0786	1.0143	1.0785	0.0001	0.01%
2026-03-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0143	1.0785	1.0147	1.0789	-0.0004	-0.04%
2026-03-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0147	1.0789	1.0147	1.0789	0.0000	0.00%
2026-03-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0147	1.0789	1.0147	1.0789	0.0000	0.00%
2026-03-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0147	1.0789	1.0143	1.0785	0.0004	0.04%
2026-03-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0143	1.0785	1.0141	1.0783	0.0002	0.02%
2026-03-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0141	1.0783	1.0136	1.0778	0.0005	0.05%
2026-02-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0136	1.0778	1.0134	1.0776	0.0002	0.02%
2026-02-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0134	1.0776	1.0136	1.0778	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0136	1.0778	1.0138	1.0780	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0138	1.0780	1.0135	1.0777	0.0003	0.03%
2026-02-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0135	1.0777	1.0135	1.0777	0.0000	0.00%
2026-02-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0135	1.0777	1.0132	1.0774	0.0003	0.03%
2026-02-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0132	1.0774	1.0132	1.0774	0.0000	0.00%
2026-02-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0132	1.0774	1.0132	1.0774	0.0000	0.00%
2026-02-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0132	1.0774	1.0129	1.0771	0.0003	0.03%
2026-02-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0129	1.0771	1.0126	1.0768	0.0003	0.03%
2026-02-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0126	1.0768	1.0123	1.0765	0.0003	0.03%
2026-02-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0123	1.0765	1.0122	1.0764	0.0001	0.01%
2026-02-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0122	1.0764	1.0122	1.0764	0.0000	0.00%
2026-02-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0122	1.0764	1.0121	1.0763	0.0001	0.01%
2026-01-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0121	1.0763	1.0118	1.0760	0.0003	0.03%
2026-01-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0118	1.0760	1.0118	1.0760	0.0000	0.00%
2026-01-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0118	1.0760	1.0115	1.0757	0.0003	0.03%
2026-01-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0115	1.0757	1.0117	1.0759	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0117	1.0759	1.0116	1.0758	0.0001	0.01%
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2026-01-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0112	1.0754	1.0114	1.0756	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0114	1.0756	1.0112	1.0754	0.0002	0.02%
2026-01-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0112	1.0754	1.0110	1.0752	0.0002	0.02%
2026-01-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0110	1.0752	1.0109	1.0751	0.0001	0.01%
2026-01-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0109	1.0751	1.0106	1.0748	0.0003	0.03%
2026-01-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0106	1.0748	1.0105	1.0747	0.0001	0.01%
2026-01-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0105	1.0747	1.0105	1.0747	0.0000	0.00%
2026-01-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0105	1.0747	1.0104	1.0746	0.0001	0.01%
2026-01-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0104	1.0746	1.0101	1.0743	0.0003	0.03%
2026-01-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0101	1.0743	1.0100	1.0742	0.0001	0.01%
2026-01-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0100	1.0742	1.0097	1.0739	0.0003	0.03%
2026-01-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0098	1.0740	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0098	1.0740	1.0104	1.0746	-0.0006	-0.06%
2026-01-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0104	1.0746	1.0105	1.0747	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0105	1.0747	1.0104	1.0746	0.0001	0.01%
2025-12-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0104	1.0746	1.0104	1.0746	0.0000	0.00%
2025-12-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0104	1.0746	1.0109	1.0751	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0109	1.0751	1.0108	1.0750	0.0001	0.01%
2025-12-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0108	1.0750	1.0109	1.0751	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0109	1.0751	1.0108	1.0750	0.0001	0.01%
2025-12-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0108	1.0750	1.0104	1.0746	0.0004	0.04%
2025-12-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0104	1.0746	1.0106	1.0748	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0106	1.0748	1.0102	1.0744	0.0004	0.04%
2025-12-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0102	1.0744	1.0100	1.0742	0.0002	0.02%
2025-12-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0100	1.0742	1.0096	1.0738	0.0004	0.04%
2025-12-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0094	1.0736	0.0002	0.02%
2025-12-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0096	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0098	1.0740	-0.0002	-0.02%
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2025-12-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0094	1.0736	0.0002	0.02%
2025-12-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0092	1.0734	0.0002	0.02%
2025-12-08	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0092	1.0734	1.0090	1.0732	0.0002	0.02%
2025-12-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0090	1.0732	1.0087	1.0729	0.0003	0.03%
2025-12-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0087	1.0729	1.0093	1.0735	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	1.0735	1.0095	1.0737	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0096	1.0738	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0094	1.0736	0.0002	0.02%
2025-11-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0091	1.0733	0.0003	0.03%
2025-11-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0091	1.0733	1.0093	1.0735	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	1.0735	1.0097	1.0739	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0098	1.0740	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0098	1.0740	1.0097	1.0739	0.0001	0.01%
2025-11-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0097	1.0739	0.0000	0.00%
2025-11-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0096	1.0738	0.0001	0.01%
2025-11-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0097	1.0739	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0097	1.0739	0.0000	0.00%
2025-11-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0097	1.0739	1.0095	1.0737	0.0002	0.02%
2025-11-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0094	1.0736	0.0001	0.01%
2025-11-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0094	1.0736	0.0000	0.00%
2025-11-12	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0093	1.0735	0.0001	0.01%
2025-11-11	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0093	1.0735	1.0092	1.0734	0.0001	0.01%
2025-11-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0092	1.0734	1.0090	1.0732	0.0002	0.02%
2025-11-07	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0090	1.0732	1.0091	1.0733	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0091	1.0733	1.0094	1.0736	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0094	1.0736	0.0000	0.00%
2025-11-04	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0094	1.0736	1.0096	1.0738	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0096	1.0738	1.0095	1.0737	0.0001	0.01%
2025-10-31	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0095	1.0737	1.0089	1.0731	0.0006	0.06%
2025-10-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0089	1.0731	1.0084	1.0726	0.0005	0.05%
2025-10-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0084	1.0726	1.0082	1.0724	0.0002	0.02%
2025-10-28	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0082	1.0724	1.0075	1.0717	0.0007	0.07%
2025-10-27	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0073	1.0715	0.0002	0.02%
2025-10-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0073	1.0715	0.0000	0.00%
2025-10-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0075	1.0717	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0075	1.0717	0.0000	0.00%
2025-10-21	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0075	1.0717	1.0073	1.0715	0.0002	0.02%
2025-10-20	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0076	1.0718	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0076	1.0718	1.0073	1.0715	0.0003	0.03%
2025-10-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0072	1.0714	0.0001	0.01%
2025-10-15	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0072	1.0714	1.0072	1.0714	0.0000	0.00%
2025-10-14	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0072	1.0714	1.0071	1.0713	0.0001	0.01%
2025-10-13	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0071	1.0713	1.0069	1.0711	0.0002	0.02%
2025-10-10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0069	1.0711	0.0000	0.00%
2025-10-09	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0065	1.0707	0.0004	0.04%
2025-09-30	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0059	1.0701	0.0006	0.06%
2025-09-29	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0059	1.0701	1.0059	1.0701	0.0000	0.00%
2025-09-26	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0059	1.0701	1.0058	1.0700	0.0001	0.01%
2025-09-25	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0058	1.0700	1.0060	1.0702	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0060	1.0702	1.0065	1.0707	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0069	1.0711	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0065	1.0707	0.0004	0.04%
2025-09-19	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0065	1.0707	1.0069	1.0711	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0073	1.0715	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0073	1.0715	1.0069	1.0711	0.0004	0.04%
2025-09-16	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0069	1.0711	1.0066	1.0708	0.0003	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%