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大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF))基金净值查询(017768)

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今天最新净值 1.5179 -0.0238 -1.57% 2026-06-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5179
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0998亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：吴翰 陈志伟 赵远飞
近一年大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)|大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)基金累计收益率41.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-06-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.5179 1.5179 1.5417 1.5417 -0.0238 -1.57%
2026-06-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.5417 1.5417 1.5163 1.5163 0.0254 1.65%
2026-06-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.5163 1.5163 1.4898 1.4898 0.0265 1.75%
2026-06-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4898 1.4898 1.5441 1.5441 -0.0543 -3.64%
2026-06-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.5441 1.5441 1.5175 1.5175 0.0266 1.72%
2026-06-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.5175 1.5175 1.4993 1.4993 0.0182 1.20%
2026-06-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4993 1.4993 1.4801 1.4801 0.0192 1.28%
2026-06-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4801 1.4801 1.4530 1.4530 0.0271 1.83%
2026-06-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4530 1.4530 1.3859 1.3859 0.0671 4.62%
2026-06-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3859 1.3859 1.3833 1.3833 0.0026 0.19%
2026-06-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3833 1.3833 1.3801 1.3801 0.0032 0.23%
2026-06-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3801 1.3801 1.3997 1.3997 -0.0196 -1.42%
2026-06-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3997 1.3997 1.3528 1.3528 0.0469 3.35%
2026-06-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3528 1.3528 1.3910 1.3910 -0.0382 -2.82%
2026-06-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3910 1.3910 1.4162 1.4162 -0.0252 -1.81%
2026-06-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4162 1.4162 1.4109 1.4109 0.0053 0.38%
2026-06-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4109 1.4109 1.4015 1.4015 0.0094 0.67%
2026-06-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4015 1.4015 1.3757 1.3757 0.0258 1.84%
2026-06-01 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3757 1.3757 1.3970 1.3970 -0.0213 -1.55%
2026-05-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3970 1.3970 1.4274 1.4274 -0.0304 -2.18%
2026-05-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4274 1.4274 1.4000 1.4000 0.0274 1.92%
2026-05-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4000 1.4000 1.4120 1.4120 -0.0120 -0.85%
2026-05-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4120 1.4120 1.4226 1.4226 -0.0106 -0.75%
2026-05-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4226 1.4226 1.3989 1.3989 0.0237 1.67%
2026-05-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3989 1.3989 1.3574 1.3574 0.0415 2.97%
2026-05-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3574 1.3574 1.3968 1.3968 -0.0394 -2.90%
2026-05-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3968 1.3968 1.3834 1.3834 0.0134 0.96%
2026-05-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3834 1.3834 1.3736 1.3736 0.0098 0.71%
2026-05-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3736 1.3736 1.3647 1.3647 0.0089 0.65%
2026-05-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3647 1.3647 1.3880 1.3880 -0.0233 -1.71%
2026-05-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3880 1.3880 1.4121 1.4121 -0.0241 -1.74%
2026-05-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.4121 1.4121 1.3897 1.3897 0.0224 1.59%
2026-05-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3897 1.3897 1.3913 1.3913 -0.0016 -0.12%
2026-05-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3913 1.3913 1.3704 1.3704 0.0209 1.50%
2026-05-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3704 1.3704 1.3715 1.3715 -0.0011 -0.08%
2026-05-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3715 1.3715 1.3588 1.3588 0.0127 0.93%
2026-05-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3588 1.3588 1.3271 1.3271 0.0317 2.33%
2026-04-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3021 1.3021 1.3168 1.3168 -0.0147 -1.12%
2026-04-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3168 1.3168 1.3094 1.3094 0.0074 0.57%
2026-04-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3094 1.3094 1.3102 1.3102 -0.0008 -0.06%
2026-04-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3102 1.3102 1.3201 1.3201 -0.0099 -0.75%
2026-04-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3201 1.3201 1.3049 1.3049 0.0152 1.16%
2026-04-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3049 1.3049 1.3025 1.3025 0.0024 0.18%
2026-04-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3025 1.3025 1.2931 1.2931 0.0094 0.73%
2026-04-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2931 1.2931 1.2809 1.2809 0.0122 0.95%
2026-04-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2809 1.2809 1.2575 1.2575 0.0234 1.83%
2026-04-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2575 1.2575 1.2675 1.2675 -0.0100 -0.79%
2026-04-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2675 1.2675 1.2572 1.2572 0.0103 0.82%
2026-04-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2572 1.2572 1.2529 1.2529 0.0043 0.34%
2026-04-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2529 1.2529 1.2432 1.2432 0.0097 0.78%
2026-04-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2432 1.2432 1.2422 1.2422 0.0010 0.08%
2026-04-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2422 1.2422 1.2022 1.2022 0.0400 3.22%
2026-04-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2022 1.2022 1.1995 1.1995 0.0027 0.23%
2026-04-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.1995 1.1995 1.2067 1.2067 -0.0072 -0.60%
2026-04-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2067 1.2067 1.2155 1.2155 -0.0088 -0.72%
2026-04-01 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2155 1.2155 1.2019 1.2019 0.0136 1.12%
2026-03-31 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2019 1.2019 1.2185 1.2185 -0.0166 -1.38%
2026-03-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2185 1.2185 1.2194 1.2194 -0.0009 -0.07%
2026-03-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2194 1.2194 1.2140 1.2140 0.0054 0.44%
2026-03-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2140 1.2140 1.2312 1.2312 -0.0172 -1.42%
2026-03-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2312 1.2312 1.2162 1.2162 0.0150 1.22%
2026-03-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2162 1.2162 1.1980 1.1980 0.0182 1.50%
2026-03-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.1980 1.1980 1.2275 1.2275 -0.0295 -2.46%
2026-03-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2275 1.2275 1.2364 1.2364 -0.0089 -0.72%
2026-03-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2364 1.2364 1.2638 1.2638 -0.0274 -2.22%
2026-03-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2638 1.2638 1.2500 1.2500 0.0138 1.10%
2026-03-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2500 1.2500 1.2757 1.2757 -0.0257 -2.06%
2026-03-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2757 1.2757 1.2829 1.2829 -0.0072 -0.56%
2026-03-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2829 1.2829 1.3024 1.3024 -0.0195 -1.52%
2026-03-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3024 1.3024 1.3122 1.3122 -0.0098 -0.75%
2026-03-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3122 1.3122 1.3176 1.3176 -0.0054 -0.41%
2026-03-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3176 1.3176 1.2934 1.2934 0.0242 1.84%
2026-03-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2934 1.2934 1.3034 1.3034 -0.0100 -0.77%
2026-03-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3034 1.3034 1.3030 1.3030 0.0004 0.03%
2026-03-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3030 1.3030 1.2952 1.2952 0.0078 0.60%
2026-03-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2952 1.2952 1.2984 1.2984 -0.0032 -0.25%
2026-03-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2984 1.2984 1.3413 1.3413 -0.0429 -3.30%
2026-03-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3413 1.3413 1.3427 1.3427 -0.0014 -0.10%
2026-02-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3427 1.3427 1.3308 1.3308 0.0119 0.89%
2026-02-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3308 1.3308 1.3226 1.3226 0.0082 0.62%
2026-02-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3226 1.3226 1.3163 1.3163 0.0063 0.48%
2026-02-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3163 1.3163 1.3067 1.3067 0.0096 0.73%
2026-02-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3067 1.3067 1.3275 1.3275 -0.0208 -1.59%
2026-02-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3275 1.3275 1.3151 1.3151 0.0124 0.94%
2026-02-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3151 1.3151 1.3221 1.3221 -0.0070 -0.53%
2026-02-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3221 1.3221 1.3249 1.3249 -0.0028 -0.21%
2026-02-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3249 1.3249 1.2964 1.2964 0.0285 2.15%
2026-02-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2964 1.2964 1.2988 1.2988 -0.0024 -0.18%
2026-02-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2988 1.2988 1.3249 1.3249 -0.0261 -2.01%
2026-02-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3249 1.3249 1.3297 1.3297 -0.0048 -0.36%
2026-02-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3297 1.3297 1.2892 1.2892 0.0405 3.05%
2026-02-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2892 1.2892 1.3249 1.3249 -0.0357 -2.77%
2026-01-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3249 1.3249 1.3422 1.3422 -0.0173 -1.31%
2026-01-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3422 1.3422 1.3500 1.3500 -0.0078 -0.58%
2026-01-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3500 1.3500 1.3442 1.3442 0.0058 0.43%
2026-01-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3442 1.3442 1.3325 1.3325 0.0117 0.88%
2026-01-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3325 1.3325 1.3374 1.3374 -0.0049 -0.37%
2026-01-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3374 1.3374 1.3102 1.3102 0.0272 2.03%
2026-01-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3102 1.3102 1.3004 1.3004 0.0098 0.75%
2026-01-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3004 1.3004 1.2920 1.2920 0.0084 0.65%
2026-01-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2920 1.2920 1.3084 1.3084 -0.0164 -1.27%
2026-01-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3084 1.3084 1.3031 1.3031 0.0053 0.41%
2026-01-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3031 1.3031 1.3058 1.3058 -0.0027 -0.21%
2026-01-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3058 1.3058 1.3131 1.3131 -0.0073 -0.56%
2026-01-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3131 1.3131 1.3045 1.3045 0.0086 0.66%
2026-01-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3045 1.3045 1.3188 1.3188 -0.0143 -1.10%
2026-01-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3188 1.3188 1.3001 1.3001 0.0187 1.42%
2026-01-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3001 1.3001 1.2906 1.2906 0.0095 0.74%
2026-01-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2906 1.2906 1.2932 1.2932 -0.0026 -0.20%
2026-01-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2932 1.2932 1.2889 1.2889 0.0043 0.33%
2026-01-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2889 1.2889 1.2722 1.2722 0.0167 1.30%
2026-01-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2722 1.2722 1.2535 1.2535 0.0187 1.47%
2025-12-31 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2535 1.2535 1.2563 1.2563 -0.0028 -0.22%
2025-12-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2563 1.2563 1.2602 1.2602 -0.0039 -0.31%
2025-12-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2602 1.2602 1.2626 1.2626 -0.0024 -0.19%
2025-12-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2626 1.2626 1.2586 1.2586 0.0040 0.32%
2025-12-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2586 1.2586 1.2548 1.2548 0.0038 0.30%
2025-12-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2548 1.2548 1.2452 1.2452 0.0096 0.77%
2025-12-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2452 1.2452 1.2427 1.2427 0.0025 0.20%
2025-12-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2427 1.2427 1.2298 1.2298 0.0129 1.04%
2025-12-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2298 1.2298 1.2244 1.2244 0.0054 0.44%
2025-12-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2244 1.2244 1.2294 1.2294 -0.0050 -0.41%
2025-12-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2294 1.2294 1.2127 1.2127 0.0167 1.36%
2025-12-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2127 1.2127 1.2255 1.2255 -0.0128 -1.06%
2025-12-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2255 1.2255 1.2346 1.2346 -0.0091 -0.74%
2025-12-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2346 1.2346 1.2239 1.2239 0.0107 0.87%
2025-12-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2239 1.2239 1.2328 1.2328 -0.0089 -0.72%
2025-12-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2328 1.2328 1.2274 1.2274 0.0054 0.44%
2025-12-09 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2274 1.2274 1.2354 1.2354 -0.0080 -0.65%
2025-12-08 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2354 1.2354 1.2295 1.2295 0.0059 0.48%
2025-12-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2295 1.2295 1.2200 1.2200 0.0095 0.78%
2025-12-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2200 1.2200 1.2195 1.2195 0.0005 0.04%
2025-12-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2195 1.2195 1.2248 1.2248 -0.0053 -0.43%
2025-12-02 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2248 1.2248 1.2300 1.2300 -0.0052 -0.42%
2025-12-01 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2300 1.2300 1.2218 1.2218 0.0082 0.67%
2025-11-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2218 1.2218 1.2147 1.2147 0.0071 0.58%
2025-11-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2147 1.2147 1.2151 1.2151 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2151 1.2151 1.2121 1.2121 0.0030 0.25%
2025-11-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2121 1.2121 1.2013 1.2013 0.0108 0.90%
2025-11-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2013 1.2013 1.1948 1.1948 0.0065 0.54%
2025-11-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.1948 1.1948 1.2200 1.2200 -0.0252 -2.11%
2025-11-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2200 1.2200 1.2247 1.2247 -0.0047 -0.38%
2025-11-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2247 1.2247 1.2239 1.2239 0.0008 0.07%
2025-11-18 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2239 1.2239 1.2338 1.2338 -0.0099 -0.80%
2025-11-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2338 1.2338 1.2391 1.2391 -0.0053 -0.43%
2025-11-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2391 1.2391 1.2535 1.2535 -0.0144 -1.16%
2025-11-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2535 1.2535 1.2452 1.2452 0.0083 0.67%
2025-11-12 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2452 1.2452 1.2435 1.2435 0.0017 0.14%
2025-11-11 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2435 1.2435 1.2478 1.2478 -0.0043 -0.34%
2025-11-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2478 1.2478 1.2407 1.2407 0.0071 0.57%
2025-11-07 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2407 1.2407 1.2460 1.2460 -0.0053 -0.43%
2025-11-06 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2460 1.2460 1.2320 1.2320 0.0140 1.12%
2025-11-05 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2320 1.2320 1.2300 1.2300 0.0020 0.16%
2025-11-04 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2300 1.2300 1.2399 1.2399 -0.0099 -0.80%
2025-11-03 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2399 1.2399 1.2366 1.2366 0.0033 0.27%
2025-10-31 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2366 1.2366 1.2449 1.2449 -0.0083 -0.67%
2025-10-30 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2449 1.2449 1.2533 1.2533 -0.0084 -0.67%
2025-10-29 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2533 1.2533 1.2453 1.2453 0.0080 0.64%
2025-10-28 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2453 1.2453 1.2508 1.2508 -0.0055 -0.44%
2025-10-27 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2508 1.2508 1.2376 1.2376 0.0132 1.06%
2025-10-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2376 1.2376 1.2241 1.2241 0.0135 1.10%
2025-10-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2241 1.2241 1.2247 1.2247 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2247 1.2247 1.2311 1.2311 -0.0064 -0.52%
2025-10-21 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2311 1.2311 1.2171 1.2171 0.0140 1.14%
2025-10-20 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2171 1.2171 1.2098 1.2098 0.0073 0.60%
2025-10-17 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2098 1.2098 1.2305 1.2305 -0.0207 -1.71%
2025-10-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2305 1.2305 1.2327 1.2327 -0.0022 -0.18%
2025-10-15 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2327 1.2327 1.2190 1.2190 0.0137 1.12%
2025-10-14 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2190 1.2190 1.2372 1.2372 -0.0182 -1.49%
2025-10-13 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2372 1.2372 1.2414 1.2414 -0.0042 -0.34%
2025-10-10 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2414 1.2414 1.2612 1.2612 -0.0198 -1.59%
2025-09-26 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2311 1.2311 1.2400 1.2400 -0.0089 -0.72%
2025-09-25 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2400 1.2400 1.2366 1.2366 0.0034 0.27%
2025-09-24 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2366 1.2366 1.2215 1.2215 0.0151 1.24%
2025-09-23 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2215 1.2215 1.2249 1.2249 -0.0034 -0.28%
2025-09-22 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2249 1.2249 1.2204 1.2204 0.0045 0.37%
2025-09-19 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2204 1.2204 1.2212 1.2212 -0.0008 -0.07%
2025-09-16 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.2209 1.2209 1.2196 1.2196 0.0013 0.11%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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