华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询(017692)

今天最新净值 1.1097 -0.0003 -0.03% 2026-05-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0009 0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1097
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3844亿
最近资产：0.40亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近半年华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-18	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1097	1.1097	1.1100	1.1100	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1100	1.1100	1.1092	1.1092	0.0008	0.07%
2026-05-14	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1092	1.1092	1.1094	1.1094	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1094	1.1094	1.1078	1.1078	0.0016	0.14%
2026-05-12	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1078	1.1078	1.1090	1.1090	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1090	1.1090	1.1060	1.1060	0.0030	0.27%
2026-05-08	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1060	1.1060	1.1065	1.1065	-0.0005	-0.05%
2026-04-30	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1054	1.1054	1.1058	1.1058	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1058	1.1058	1.1026	1.1026	0.0032	0.29%
2026-04-28	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1026	1.1026	1.1029	1.1029	-0.0003	-0.03%

2026-04-27	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
2026-04-24	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1027	1.1027	1.1023	1.1023	0.0004	0.04%
2026-04-23	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1023	1.1023	1.1032	1.1032	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1032	1.1032	1.1022	1.1022	0.0010	0.09%
2026-04-21	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1022	1.1022	1.1016	1.1016	0.0006	0.05%
2026-04-20	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1016	1.1016	1.1006	1.1006	0.0010	0.09%
2026-04-17	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1006	1.1006	1.1015	1.1015	-0.0009	-0.08%
2026-04-16	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1015	1.1015	1.1003	1.1003	0.0012	0.11%
2026-04-15	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1003	1.1003	1.1009	1.1009	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1009	1.1009	1.1000	1.1000	0.0009	0.08%
2026-04-13	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1000	1.1000	1.1004	1.1004	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1004	1.1004	1.0998	1.0998	0.0006	0.05%
2026-04-09	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0998	1.0998	1.1008	1.1008	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1008	1.1008	1.0972	1.0972	0.0036	0.33%
2026-04-07	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%

2026-04-03	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0968	1.0968	1.0980	1.0980	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0980	1.0980	1.0985	1.0985	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0985	1.0985	1.0963	1.0963	0.0022	0.20%
2026-03-31	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0963	1.0963	1.0971	1.0971	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0971	1.0971	1.0967	1.0967	0.0004	0.04%
2026-03-27	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0967	1.0967	1.0954	1.0954	0.0013	0.12%
2026-03-26	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0954	1.0954	1.0968	1.0968	-0.0014	-0.13%
2026-03-25	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0968	1.0968	1.0950	1.0950	0.0018	0.16%
2026-03-24	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0950	1.0950	1.0926	1.0926	0.0024	0.22%
2026-03-23	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0926	1.0926	1.0973	1.0973	-0.0047	-0.43%
2026-03-20	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0973	1.0973	1.0983	1.0983	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0983	1.0983	1.1031	1.1031	-0.0048	-0.44%
2026-03-18	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%
2026-03-17	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1027	1.1027	1.1042	1.1042	-0.0015	-0.14%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%