华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询(017692)

今天最新净值 1.1097 -0.0003 -0.03% 2026-05-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0009 0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1097
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3844亿
最近资产：0.40亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

今年以来华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-18	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1097	1.1097	1.1100	1.1100	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1100	1.1100	1.1092	1.1092	0.0008	0.07%
2026-05-14	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1092	1.1092	1.1094	1.1094	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1094	1.1094	1.1078	1.1078	0.0016	0.14%
2026-05-12	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1078	1.1078	1.1090	1.1090	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1090	1.1090	1.1060	1.1060	0.0030	0.27%
2026-05-08	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1060	1.1060	1.1065	1.1065	-0.0005	-0.05%
2026-04-30	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1054	1.1054	1.1058	1.1058	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1058	1.1058	1.1026	1.1026	0.0032	0.29%
2026-04-28	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1026	1.1026	1.1029	1.1029	-0.0003	-0.03%

2026-04-27	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
2026-04-24	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1027	1.1027	1.1023	1.1023	0.0004	0.04%
2026-04-23	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1023	1.1023	1.1032	1.1032	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1032	1.1032	1.1022	1.1022	0.0010	0.09%
2026-04-21	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1022	1.1022	1.1016	1.1016	0.0006	0.05%
2026-04-20	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1016	1.1016	1.1006	1.1006	0.0010	0.09%
2026-04-17	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1006	1.1006	1.1015	1.1015	-0.0009	-0.08%
2026-04-16	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1015	1.1015	1.1003	1.1003	0.0012	0.11%
2026-04-15	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1003	1.1003	1.1009	1.1009	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1009	1.1009	1.1000	1.1000	0.0009	0.08%
2026-04-13	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1000	1.1000	1.1004	1.1004	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1004	1.1004	1.0998	1.0998	0.0006	0.05%
2026-04-09	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0998	1.0998	1.1008	1.1008	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1008	1.1008	1.0972	1.0972	0.0036	0.33%
2026-04-07	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%

2026-04-03	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0968	1.0968	1.0980	1.0980	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0980	1.0980	1.0985	1.0985	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0985	1.0985	1.0963	1.0963	0.0022	0.20%
2026-03-31	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0963	1.0963	1.0971	1.0971	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0971	1.0971	1.0967	1.0967	0.0004	0.04%
2026-03-27	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0967	1.0967	1.0954	1.0954	0.0013	0.12%
2026-03-26	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0954	1.0954	1.0968	1.0968	-0.0014	-0.13%
2026-03-25	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0968	1.0968	1.0950	1.0950	0.0018	0.16%
2026-03-24	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0950	1.0950	1.0926	1.0926	0.0024	0.22%
2026-03-23	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0926	1.0926	1.0973	1.0973	-0.0047	-0.43%
2026-03-20	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0973	1.0973	1.0983	1.0983	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0983	1.0983	1.1031	1.1031	-0.0048	-0.44%
2026-03-18	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%
2026-03-17	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1027	1.1027	1.1042	1.1042	-0.0015	-0.14%
2026-03-16	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1042	1.1042	1.1045	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1045	1.1045	1.1060	1.1060	-0.0015	-0.14%
2026-03-12	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1060	1.1060	1.1062	1.1062	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1062	1.1062	1.1055	1.1055	0.0007	0.06%
2026-03-10	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1055	1.1055	1.1034	1.1034	0.0021	0.19%
2026-03-09	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1034	1.1034	1.1061	1.1061	-0.0027	-0.24%
2026-03-06	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1061	1.1061	1.1030	1.1030	0.0031	0.28%
2026-03-05	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1030	1.1030	1.1015	1.1015	0.0015	0.14%
2026-03-04	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1015	1.1015	1.1034	1.1034	-0.0019	-0.17%
2026-03-03	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1034	1.1034	1.1090	1.1090	-0.0056	-0.50%
2026-03-02	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1090	1.1090	1.1094	1.1094	-0.0004	-0.04%
2026-02-27	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2026-02-26	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1093	1.1093	1.1111	1.1111	-0.0018	-0.16%
2026-02-25	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1111	1.1111	1.1095	1.1095	0.0016	0.14%
2026-02-24	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1095	1.1095	1.1076	1.1076	0.0019	0.17%
2026-02-13	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1076	1.1076	1.1111	1.1111	-0.0035	-0.32%
2026-02-12	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1111	1.1111	1.1099	1.1099	0.0012	0.11%
2026-02-11	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1099	1.1099	1.1090	1.1090	0.0009	0.08%
2026-02-10	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1090	1.1090	1.1091	1.1091	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1091	1.1091	1.1064	1.1064	0.0027	0.24%
2026-02-06	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1064	1.1064	1.1067	1.1067	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1067	1.1067	1.1075	1.1075	-0.0008	-0.07%
2026-02-04	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1075	1.1075	1.1058	1.1058	0.0017	0.15%
2026-02-03	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1058	1.1058	1.1028	1.1028	0.0030	0.27%
2026-02-02	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1028	1.1028	1.1094	1.1094	-0.0066	-0.59%
2026-01-30	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1094	1.1094	1.1122	1.1122	-0.0028	-0.25%
2026-01-29	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1122	1.1122	1.1124	1.1124	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1124	1.1124	1.1093	1.1093	0.0031	0.28%
2026-01-27	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1093	1.1093	1.1082	1.1082	0.0011	0.10%
2026-01-26	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1082	1.1082	1.1093	1.1093	-0.0011	-0.10%
2026-01-23	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1093	1.1093	1.1080	1.1080	0.0013	0.12%
2026-01-22	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1080	1.1080	1.1088	1.1088	-0.0008	-0.07%
2026-01-21	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1088	1.1088	1.1076	1.1076	0.0012	0.11%
2026-01-20	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1076	1.1076	1.1072	1.1072	0.0004	0.04%
2026-01-19	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1072	1.1072	1.1059	1.1059	0.0013	0.12%
2026-01-16	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1059	1.1059	1.1053	1.1053	0.0006	0.05%
2026-01-15	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1053	1.1053	1.1048	1.1048	0.0005	0.05%
2026-01-14	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2026-01-13	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2026-01-12	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1047	1.1047	1.1039	1.1039	0.0008	0.07%
2026-01-09	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1039	1.1039	1.1029	1.1029	0.0010	0.09%
2026-01-08	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1029	1.1029	1.1050	1.1050	-0.0021	-0.19%
2026-01-07	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2026-01-06	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1050	1.1050	1.1013	1.1013	0.0037	0.34%
2026-01-05	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.1013	1.1013	1.0977	1.0977	0.0036	0.33%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.42%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.42%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.95%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.95%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.80%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.79%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.79%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%