金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(017051)
今天最新净值
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0.0157 1.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1385
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1029亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
近半年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近半年,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)基金累计收益率-11.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9065 |
1.1385 |
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1.1228 |
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1.73% |
| 2026-09-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8908 |
1.1228 |
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| 2026-09-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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-0.41% |
| 2026-09-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-09-10 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1412 |
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| 2026-09-09 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1481 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-09-03 |
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|
|
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
017051 |
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1.1548 |
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| 2026-08-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1959 |
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-0.10% |
| 2026-08-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1969 |
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| 2026-08-14 |
017051 |
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017051 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-08-11 |
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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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017051 |
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| 2026-08-06 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9427 |
1.1747 |
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| 2026-08-05 |
017051 |
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0.9394 |
1.1714 |
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2.73% |
| 2026-08-04 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9138 |
1.1458 |
0.8846 |
1.1166 |
0.0292 |
3.20% |
| 2026-08-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8846 |
1.1166 |
0.8943 |
1.1263 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8943 |
1.1263 |
0.8895 |
1.1215 |
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0.54% |
| 2026-07-30 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8895 |
1.1215 |
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1.1420 |
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-2.30% |
| 2026-07-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-07-28 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9035 |
1.1355 |
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-3.64% |
| 2026-07-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9364 |
1.1684 |
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| 2026-07-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9206 |
1.1526 |
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| 2026-07-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9391 |
1.1711 |
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0.13% |
| 2026-07-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9379 |
1.1699 |
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1.1770 |
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| 2026-07-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-07-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-07-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.1454 |
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| 2026-07-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-07-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-07-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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| 2026-07-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.2361 |
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-2.67% |
| 2026-07-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0041 |
1.2361 |
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-3.24% |
| 2026-07-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
1.2686 |
1.0062 |
1.2382 |
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| 2026-07-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0062 |
1.2382 |
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-0.46% |
| 2026-07-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0109 |
1.2429 |
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017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
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1.2494 |
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-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
1.2558 |
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-0.16% |
| 2026-07-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0254 |
1.2574 |
1.0740 |
1.3060 |
-0.0486 |
-4.74% |
| 2026-07-01 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0740 |
1.3060 |
1.0820 |
1.3140 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0820 |
1.3140 |
1.0591 |
1.2911 |
0.0229 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0591 |
1.2911 |
1.0456 |
1.2776 |
0.0135 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
1.2776 |
1.0669 |
1.2989 |
-0.0213 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0669 |
1.2989 |
1.0486 |
1.2806 |
0.0183 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0486 |
1.2806 |
1.0302 |
1.2622 |
0.0184 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0302 |
1.2622 |
1.0568 |
1.2888 |
-0.0266 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0568 |
1.2888 |
1.0356 |
1.2676 |
0.0212 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0356 |
1.2676 |
1.0320 |
1.2640 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0320 |
1.2640 |
1.0209 |
1.2529 |
0.0111 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0209 |
1.2529 |
1.0187 |
1.2507 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0187 |
1.2507 |
0.9926 |
1.2246 |
0.0261 |
2.56% |
| 2026-06-12 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9926 |
1.2246 |
0.9813 |
1.2133 |
0.0113 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9813 |
1.2133 |
0.9839 |
1.2159 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9839 |
1.2159 |
0.9958 |
1.2278 |
-0.0119 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9958 |
1.2278 |
0.9804 |
1.2124 |
0.0154 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9804 |
1.2124 |
0.9975 |
1.2295 |
-0.0171 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9975 |
1.2295 |
1.0102 |
1.2422 |
-0.0127 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0102 |
1.2422 |
1.0162 |
1.2482 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0162 |
1.2482 |
1.0123 |
1.2443 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0123 |
1.2443 |
1.0023 |
1.2343 |
0.0100 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0023 |
1.2343 |
1.0136 |
1.2456 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0136 |
1.2456 |
1.0280 |
1.2600 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2026-05-28 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0280 |
1.2600 |
1.0267 |
1.2587 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0267 |
1.2587 |
1.0372 |
1.2692 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0372 |
1.2692 |
1.0344 |
1.2664 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0344 |
1.2664 |
1.0257 |
1.2577 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
1.2577 |
1.0177 |
1.2497 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0177 |
1.2497 |
1.0357 |
1.2677 |
-0.0180 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0357 |
1.2677 |
1.0348 |
1.2668 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0348 |
1.2668 |
1.0293 |
1.2613 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0293 |
1.2613 |
1.0332 |
1.2652 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0332 |
1.2652 |
1.0413 |
1.2733 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0413 |
1.2733 |
1.0573 |
1.2893 |
-0.0160 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0573 |
1.2893 |
1.0510 |
1.2830 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0510 |
1.2830 |
1.0528 |
1.2848 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0528 |
1.2848 |
1.0423 |
1.2743 |
0.0105 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0423 |
1.2743 |
1.0505 |
1.2825 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-05-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0505 |
1.2825 |
1.0449 |
1.2769 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0222 |
1.2542 |
1.0100 |
1.2420 |
0.0122 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0100 |
1.2420 |
1.0161 |
1.2481 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0161 |
1.2481 |
1.0085 |
1.2405 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0085 |
1.2405 |
1.0081 |
1.2401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0081 |
1.2401 |
1.0188 |
1.2508 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0188 |
1.2508 |
1.0129 |
1.2449 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0129 |
1.2449 |
1.0157 |
1.2477 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0157 |
1.2477 |
1.0088 |
1.2408 |
0.0069 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0088 |
1.2408 |
1.0097 |
1.2417 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0097 |
1.2417 |
0.9940 |
1.2260 |
0.0157 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9940 |
1.2260 |
1.0019 |
1.2339 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-04-14 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0019 |
1.2339 |
0.9943 |
1.2263 |
0.0076 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9943 |
1.2263 |
0.9949 |
1.2269 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9949 |
1.2269 |
0.9827 |
1.2147 |
0.0122 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9827 |
1.2147 |
0.9936 |
1.2256 |
-0.0109 |
-1.10% |
| 2026-04-08 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9936 |
1.2256 |
0.9777 |
1.2097 |
0.0159 |
1.60% |
| 2026-04-07 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9777 |
1.2097 |
0.9735 |
1.2055 |
0.0042 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9735 |
1.2055 |
0.9811 |
1.2131 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9811 |
1.2131 |
0.9896 |
1.2216 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9896 |
1.2216 |
0.9876 |
1.2196 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9876 |
1.2196 |
0.9982 |
1.2302 |
-0.0106 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9982 |
1.2302 |
1.0003 |
1.2323 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0003 |
1.2323 |
0.9932 |
1.2252 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9932 |
1.2252 |
0.9982 |
1.2302 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9982 |
1.2302 |
0.9841 |
1.2161 |
0.0141 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9841 |
1.2161 |
0.9701 |
1.2021 |
0.0140 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9701 |
1.2021 |
0.9806 |
1.2126 |
-0.0105 |
-1.08% |
| 2026-03-20 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9806 |
1.2126 |
0.9890 |
1.2210 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2026-03-19 |
017051 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9890 |
1.2210 |
1.0088 |
1.2408 |
-0.0198 |
-2.00% |
