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中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询(015098)

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今天最新净值 1.1324 -0.0014 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1411 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1324
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1003亿
  • 最近资产：2.19亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：华李成 袁田
近一年中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1338 1.1338 -0.0014 -0.12%
2026-09-14 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1341 1.1341 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1341 1.1341 1.1381 1.1381 -0.0040 -0.35%
2026-09-10 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1400 1.1400 -0.0019 -0.17%
2026-09-09 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1393 1.1393 0.0007 0.06%
2026-09-08 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2026-09-07 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1372 1.1372 0.0021 0.18%
2026-09-04 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1391 1.1391 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1380 1.1380 0.0011 0.10%
2026-09-02 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1415 1.1415 -0.0035 -0.31%
2026-09-01 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1428 1.1428 -0.0013 -0.11%
2026-08-31 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1428 1.1428 1.1407 1.1407 0.0021 0.18%
2026-08-28 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1407 1.1407 1.1409 1.1409 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1375 1.1375 0.0034 0.30%
2026-08-26 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1360 1.1360 0.0015 0.13%
2026-08-25 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1392 1.1392 -0.0029 -0.25%
2026-08-21 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1384 1.1384 0.0008 0.07%
2026-08-20 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1369 1.1369 0.0015 0.13%
2026-08-19 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1450 1.1450 -0.0081 -0.71%
2026-08-18 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-08-17 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1449 1.1449 1.1398 1.1398 0.0051 0.45%
2026-08-14 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1398 1.1398 1.1385 1.1385 0.0013 0.11%
2026-08-13 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1385 1.1385 1.1405 1.1405 -0.0020 -0.18%
2026-08-12 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1405 1.1405 1.1390 1.1390 0.0015 0.13%
2026-08-11 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1390 1.1390 1.1417 1.1417 -0.0027 -0.24%
2026-08-10 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1417 1.1417 1.1384 1.1384 0.0033 0.29%
2026-08-07 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1347 1.1347 0.0037 0.33%
2026-08-06 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1347 1.1347 1.1335 1.1335 0.0012 0.11%
2026-08-05 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1287 1.1287 0.0048 0.43%
2026-08-04 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1287 1.1287 1.1267 1.1267 0.0020 0.18%
2026-08-03 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-07-31 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1241 1.1241 0.0025 0.22%
2026-07-30 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1241 1.1241 1.1252 1.1252 -0.0011 -0.10%
2026-07-29 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1252 1.1252 1.1226 1.1226 0.0026 0.23%
2026-07-28 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1226 1.1226 1.1263 1.1263 -0.0037 -0.33%
2026-07-27 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1263 1.1263 1.1203 1.1203 0.0060 0.54%
2026-07-24 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1203 1.1203 1.1246 1.1246 -0.0043 -0.38%
2026-07-23 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1246 1.1246 1.1205 1.1205 0.0041 0.37%
2026-07-22 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1180 1.1180 0.0025 0.22%
2026-07-21 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1139 1.1139 0.0041 0.37%
2026-07-20 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1151 1.1151 -0.0012 -0.11%
2026-07-17 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1213 1.1213 -0.0062 -0.55%
2026-07-16 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1213 1.1213 1.1258 1.1258 -0.0045 -0.40%
2026-07-15 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2026-07-14 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1258 1.1258 1.1195 1.1195 0.0063 0.56%
2026-07-13 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1254 1.1254 -0.0059 -0.52%
2026-07-10 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1270 1.1270 -0.0016 -0.14%
2026-07-09 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-07-08 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1300 1.1300 -0.0031 -0.27%
2026-07-07 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1345 1.1345 -0.0045 -0.40%
2026-07-06 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1346 1.1346 1.1332 1.1332 0.0014 0.12%
2026-07-02 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1360 1.1360 -0.0028 -0.25%
2026-07-01 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1360 1.1360 1.1342 1.1342 0.0018 0.16%
2026-06-30 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1331 1.1331 0.0011 0.10%
2026-06-29 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1300 1.1300 0.0031 0.27%
2026-06-26 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1367 1.1367 -0.0067 -0.59%
2026-06-25 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1375 1.1375 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1360 1.1360 0.0015 0.13%
2026-06-23 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1360 1.1360 1.1407 1.1407 -0.0047 -0.41%
2026-06-22 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1407 1.1407 1.1363 1.1363 0.0044 0.39%
2026-06-18 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1371 1.1371 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2026-06-16 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1379 1.1379 -0.0010 -0.09%
2026-06-15 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1379 1.1379 1.1334 1.1334 0.0045 0.40%
2026-06-12 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1288 1.1288 0.0046 0.41%
2026-06-11 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1314 1.1314 -0.0026 -0.23%
2026-06-10 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1321 1.1321 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1303 1.1303 0.0018 0.16%
2026-06-08 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1353 1.1353 -0.0050 -0.44%
2026-06-05 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1353 1.1353 1.1359 1.1359 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1383 1.1383 -0.0024 -0.21%
2026-06-03 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1383 1.1383 1.1396 1.1396 -0.0013 -0.11%
2026-06-02 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1396 1.1396 1.1405 1.1405 -0.0009 -0.08%
2026-06-01 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1405 1.1405 1.1384 1.1384 0.0021 0.18%
2026-05-29 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2026-05-28 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1382 1.1382 1.1384 1.1384 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1406 1.1406 -0.0022 -0.19%
2026-05-26 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1399 1.1399 0.0007 0.06%
2026-05-25 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1389 1.1389 0.0010 0.09%
2026-05-22 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1389 1.1389 1.1367 1.1367 0.0022 0.19%
2026-05-21 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1417 1.1417 -0.0050 -0.44%
2026-05-20 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1402 1.1402 0.0017 0.15%
2026-05-18 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1402 1.1402 1.1419 1.1419 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1419 1.1419 1.1444 1.1444 -0.0025 -0.22%
2026-05-14 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1481 1.1481 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1481 1.1481 1.1464 1.1464 0.0017 0.15%
2026-05-12 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1464 1.1464 1.1468 1.1468 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1468 1.1468 1.1448 1.1448 0.0020 0.17%
2026-05-08 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1448 1.1448 1.1457 1.1457 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1460 1.1460 -0.0017 -0.15%
2026-04-29 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1460 1.1460 1.1385 1.1385 0.0075 0.66%
2026-04-28 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1385 1.1385 1.1390 1.1390 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1390 1.1390 1.1415 1.1415 -0.0025 -0.22%
2026-04-24 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1441 1.1441 -0.0026 -0.23%
2026-04-23 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1441 1.1441 1.1462 1.1462 -0.0021 -0.18%
2026-04-22 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1462 1.1462 1.1448 1.1448 0.0014 0.12%
2026-04-21 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1448 1.1448 1.1439 1.1439 0.0009 0.08%
2026-04-20 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1446 1.1446 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1446 1.1446 1.1416 1.1416 0.0030 0.26%
2026-04-15 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1416 1.1416 1.1422 1.1422 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1422 1.1422 1.1399 1.1399 0.0023 0.20%
2026-04-13 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1404 1.1404 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1380 1.1380 0.0024 0.21%
2026-04-09 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1391 1.1391 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1312 1.1312 0.0079 0.70%
2026-04-07 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1301 1.1301 0.0011 0.10%
2026-04-03 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1331 1.1331 -0.0030 -0.26%
2026-04-02 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1351 1.1351 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1320 1.1320 0.0031 0.27%
2026-03-31 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1352 1.1352 -0.0032 -0.28%
2026-03-30 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1348 1.1348 0.0004 0.04%
2026-03-27 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1348 1.1348 1.1326 1.1326 0.0022 0.19%
2026-03-26 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1344 1.1344 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1297 1.1297 0.0047 0.42%
2026-03-24 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1297 1.1297 1.1238 1.1238 0.0059 0.53%
2026-03-23 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1353 1.1353 -0.0115 -1.01%
2026-03-20 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1353 1.1353 1.1376 1.1376 -0.0023 -0.20%
2026-03-19 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1425 1.1425 -0.0049 -0.43%
2026-03-18 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1425 1.1425 1.1412 1.1412 0.0013 0.11%
2026-03-17 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1435 1.1435 -0.0023 -0.20%
2026-03-16 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1448 1.1448 -0.0013 -0.11%
2026-03-13 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1448 1.1448 1.1470 1.1470 -0.0022 -0.19%
2026-03-12 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1470 1.1470 1.1468 1.1468 0.0002 0.02%
2026-03-11 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1468 1.1468 1.1446 1.1446 0.0022 0.19%
2026-03-10 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1446 1.1446 1.1404 1.1404 0.0042 0.37%
2026-03-09 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1437 1.1437 -0.0033 -0.29%
2026-03-06 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1437 1.1437 1.1403 1.1403 0.0034 0.30%
2026-03-05 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1403 1.1403 1.1380 1.1380 0.0023 0.20%
2026-03-04 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1380 1.1380 1.1415 1.1415 -0.0035 -0.31%
2026-03-03 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1489 1.1489 -0.0074 -0.64%
2026-03-02 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1489 1.1489 1.1503 1.1503 -0.0014 -0.12%
2026-02-27 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1503 1.1503 1.1481 1.1481 0.0022 0.19%
2026-02-26 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1481 1.1481 1.1487 1.1487 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1487 1.1487 1.1465 1.1465 0.0022 0.19%
2026-02-24 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1465 1.1465 1.1435 1.1435 0.0030 0.26%
2026-02-13 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1475 1.1475 -0.0040 -0.35%
2026-02-12 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1475 1.1475 1.1467 1.1467 0.0008 0.07%
2026-02-11 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1467 1.1467 1.1451 1.1451 0.0016 0.14%
2026-02-10 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1451 1.1451 1.1452 1.1452 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1452 1.1452 1.1412 1.1412 0.0040 0.35%
2026-02-06 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1399 1.1399 0.0013 0.11%
2026-02-05 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1420 1.1420 -0.0021 -0.18%
2026-02-04 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1420 1.1420 1.1391 1.1391 0.0029 0.25%
2026-02-03 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1330 1.1330 0.0061 0.54%
2026-02-02 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1330 1.1330 1.1429 1.1429 -0.0099 -0.87%
2026-01-30 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1453 1.1453 -0.0024 -0.21%
2026-01-29 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1453 1.1453 1.1458 1.1458 -0.0005 -0.04%
2026-01-28 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1458 1.1458 1.1451 1.1451 0.0007 0.06%
2026-01-27 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1451 1.1451 1.1464 1.1464 -0.0013 -0.11%
2026-01-26 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1464 1.1464 1.1477 1.1477 -0.0013 -0.11%
2026-01-23 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1477 1.1477 1.1451 1.1451 0.0026 0.23%
2026-01-22 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1451 1.1451 1.1435 1.1435 0.0016 0.14%
2026-01-21 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1415 1.1415 0.0020 0.18%
2026-01-20 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1409 1.1409 0.0006 0.05%
2026-01-19 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1370 1.1370 0.0039 0.34%
2026-01-16 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1370 1.1370 1.1356 1.1356 0.0014 0.12%
2026-01-15 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1356 1.1356 1.1348 1.1348 0.0008 0.07%
2026-01-14 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1348 1.1348 1.1337 1.1337 0.0011 0.10%
2026-01-13 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1337 1.1337 1.1372 1.1372 -0.0035 -0.31%
2026-01-12 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1323 1.1323 0.0049 0.43%
2026-01-09 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1323 1.1323 1.1284 1.1284 0.0039 0.35%
2026-01-08 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1271 1.1271 0.0013 0.12%
2026-01-07 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1271 1.1271 1.1266 1.1266 0.0005 0.04%
2026-01-06 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1220 1.1220 0.0046 0.41%
2026-01-05 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1220 1.1220 1.1140 1.1140 0.0080 0.72%
2025-12-31 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1137 1.1137 0.0006 0.05%
2025-12-29 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1159 1.1159 -0.0022 -0.20%
2025-12-26 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-12-25 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1158 1.1158 1.1132 1.1132 0.0026 0.23%
2025-12-24 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1132 1.1132 1.1099 1.1099 0.0033 0.30%
2025-12-23 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1105 1.1105 -0.0006 -0.05%
2025-12-22 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1092 1.1092 0.0013 0.12%
2025-12-19 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1061 1.1061 0.0031 0.28%
2025-12-18 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.1063 1.1063 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1012 1.1012 0.0051 0.46%
2025-12-16 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1063 1.1063 -0.0051 -0.46%
2025-12-15 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1086 1.1086 -0.0023 -0.21%
2025-12-12 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1060 1.1060 0.0026 0.24%
2025-12-11 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.18%
2025-12-10 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1074 1.1074 0.0006 0.05%
2025-12-09 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1091 1.1091 -0.0017 -0.15%
2025-12-08 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1086 1.1086 0.0005 0.05%
2025-12-05 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1047 1.1047 0.0039 0.35%
2025-12-04 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1069 1.1069 -0.0022 -0.20%
2025-12-03 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1069 1.1069 1.1088 1.1088 -0.0019 -0.17%
2025-12-02 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1088 1.1088 1.1113 1.1113 -0.0025 -0.22%
2025-12-01 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1080 1.1080 0.0033 0.30%
2025-11-28 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1049 1.1049 0.0031 0.28%
2025-11-27 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1057 1.1057 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1080 1.1080 -0.0023 -0.21%
2025-11-25 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1057 1.1057 0.0023 0.21%
2025-11-24 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1013 1.1013 0.0044 0.40%
2025-11-21 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.1110 1.1110 -0.0097 -0.87%
2025-11-20 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1128 1.1128 -0.0018 -0.16%
2025-11-19 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1128 1.1128 1.1156 1.1156 -0.0028 -0.25%
2025-11-18 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1200 1.1200 -0.0044 -0.39%
2025-11-17 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1223 1.1223 -0.0023 -0.20%
2025-11-14 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1267 1.1267 -0.0044 -0.39%
2025-11-13 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1267 1.1267 1.1238 1.1238 0.0029 0.26%
2025-11-12 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-11-11 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1247 1.1247 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1217 1.1217 0.0030 0.27%
2025-11-07 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1232 1.1232 -0.0015 -0.13%
2025-11-06 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1232 1.1232 1.1199 1.1199 0.0033 0.29%
2025-11-05 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1199 1.1199 1.1185 1.1185 0.0014 0.13%
2025-11-04 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1229 1.1229 -0.0044 -0.39%
2025-11-03 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2025-10-31 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1227 1.1227 1.1239 1.1239 -0.0012 -0.11%
2025-10-30 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1239 1.1239 1.1277 1.1277 -0.0038 -0.34%
2025-10-29 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1253 1.1253 0.0024 0.21%
2025-10-28 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1277 1.1277 -0.0024 -0.21%
2025-10-27 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1232 1.1232 0.0045 0.40%
2025-10-24 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1232 1.1232 1.1215 1.1215 0.0017 0.15%
2025-10-23 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1201 1.1201 0.0014 0.12%
2025-10-22 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1201 1.1201 1.1222 1.1222 -0.0021 -0.19%
2025-10-21 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1222 1.1222 1.1171 1.1171 0.0051 0.46%
2025-10-20 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1171 1.1171 1.1151 1.1151 0.0020 0.18%
2025-10-17 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1213 1.1213 -0.0062 -0.55%
2025-10-16 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1213 1.1213 1.1232 1.1232 -0.0019 -0.17%
2025-10-15 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1232 1.1232 1.1189 1.1189 0.0043 0.38%
2025-10-14 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1232 1.1232 -0.0043 -0.38%
2025-10-13 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1232 1.1232 1.1259 1.1259 -0.0027 -0.24%
2025-10-10 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1259 1.1259 1.1296 1.1296 -0.0037 -0.33%
2025-10-09 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1264 1.1264 0.0032 0.28%
2025-09-30 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1237 1.1237 0.0027 0.24%
2025-09-29 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1237 1.1237 1.1190 1.1190 0.0047 0.42%
2025-09-26 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1211 1.1211 -0.0021 -0.19%
2025-09-25 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2025-09-24 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1208 1.1208 1.1163 1.1163 0.0045 0.40%
2025-09-23 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1197 1.1197 -0.0034 -0.30%
2025-09-22 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1204 1.1204 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1218 1.1218 -0.0014 -0.12%
2025-09-18 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1218 1.1218 1.1268 1.1268 -0.0050 -0.44%
2025-09-17 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1218 1.1218 0.0050 0.45%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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