中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询(015098)
今天最新净值
1.1338
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1411
-0.0001 -0.0112%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1338
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1003亿
- 最近资产：2.19亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 袁田
近一月,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
015098 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0051 |
0.45% |
