中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询(015098)

今天最新净值 1.1324 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1411 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1003亿
最近资产：2.19亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

近一季中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1324	1.1324	1.1338	1.1338	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1338	1.1338	1.1341	1.1341	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1341	1.1341	1.1381	1.1381	-0.0040	-0.35%
2026-09-10	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1400	1.1400	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1400	1.1400	1.1393	1.1393	0.0007	0.06%
2026-09-08	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2026-09-07	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1372	1.1372	0.0021	0.18%
2026-09-04	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1391	1.1391	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1391	1.1391	1.1380	1.1380	0.0011	0.10%
2026-09-02	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1380	1.1380	1.1415	1.1415	-0.0035	-0.31%

2026-09-01	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1428	1.1428	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1428	1.1428	1.1407	1.1407	0.0021	0.18%
2026-08-28	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1407	1.1407	1.1409	1.1409	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1409	1.1409	1.1375	1.1375	0.0034	0.30%
2026-08-26	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1375	1.1375	1.1360	1.1360	0.0015	0.13%
2026-08-25	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1363	1.1363	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1363	1.1363	1.1392	1.1392	-0.0029	-0.25%
2026-08-21	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1392	1.1392	1.1384	1.1384	0.0008	0.07%
2026-08-20	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1384	1.1384	1.1369	1.1369	0.0015	0.13%
2026-08-19	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1450	1.1450	-0.0081	-0.71%
2026-08-18	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2026-08-17	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1449	1.1449	1.1398	1.1398	0.0051	0.45%
2026-08-14	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1398	1.1398	1.1385	1.1385	0.0013	0.11%
2026-08-13	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1385	1.1385	1.1405	1.1405	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1405	1.1405	1.1390	1.1390	0.0015	0.13%

2026-08-11	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1417	1.1417	-0.0027	-0.24%
2026-08-10	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1417	1.1417	1.1384	1.1384	0.0033	0.29%
2026-08-07	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1384	1.1384	1.1347	1.1347	0.0037	0.33%
2026-08-06	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1335	1.1335	0.0012	0.11%
2026-08-05	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1335	1.1335	1.1287	1.1287	0.0048	0.43%
2026-08-04	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1287	1.1287	1.1267	1.1267	0.0020	0.18%
2026-08-03	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2026-07-31	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1241	1.1241	0.0025	0.22%
2026-07-30	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1241	1.1241	1.1252	1.1252	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1252	1.1252	1.1226	1.1226	0.0026	0.23%
2026-07-28	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1226	1.1226	1.1263	1.1263	-0.0037	-0.33%
2026-07-27	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1263	1.1263	1.1203	1.1203	0.0060	0.54%
2026-07-24	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1203	1.1203	1.1246	1.1246	-0.0043	-0.38%
2026-07-23	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1246	1.1246	1.1205	1.1205	0.0041	0.37%
2026-07-22	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1205	1.1205	1.1180	1.1180	0.0025	0.22%
2026-07-21	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1180	1.1180	1.1139	1.1139	0.0041	0.37%
2026-07-20	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1139	1.1139	1.1151	1.1151	-0.0012	-0.11%
2026-07-17	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1151	1.1151	1.1213	1.1213	-0.0062	-0.55%
2026-07-16	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1213	1.1213	1.1258	1.1258	-0.0045	-0.40%
2026-07-15	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2026-07-14	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1258	1.1258	1.1195	1.1195	0.0063	0.56%
2026-07-13	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1195	1.1195	1.1254	1.1254	-0.0059	-0.52%
2026-07-10	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1254	1.1254	1.1270	1.1270	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-08	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1269	1.1269	1.1300	1.1300	-0.0031	-0.27%
2026-07-07	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1300	1.1300	1.1345	1.1345	-0.0045	-0.40%
2026-07-06	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1346	1.1346	1.1332	1.1332	0.0014	0.12%
2026-07-02	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1332	1.1332	1.1360	1.1360	-0.0028	-0.25%
2026-07-01	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1342	1.1342	0.0018	0.16%
2026-06-30	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1342	1.1342	1.1331	1.1331	0.0011	0.10%
2026-06-29	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1331	1.1331	1.1300	1.1300	0.0031	0.27%
2026-06-26	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1300	1.1300	1.1367	1.1367	-0.0067	-0.59%
2026-06-25	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1367	1.1367	1.1375	1.1375	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1375	1.1375	1.1360	1.1360	0.0015	0.13%
2026-06-23	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1407	1.1407	-0.0047	-0.41%
2026-06-22	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1407	1.1407	1.1363	1.1363	0.0044	0.39%
2026-06-18	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1363	1.1363	1.1371	1.1371	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1371	1.1371	1.1369	1.1369	0.0002	0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%