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中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询(015098)

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今天最新净值 1.1324 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1411 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1003亿
最近资产：2.19亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

近一周中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1324	1.1324	1.1338	1.1338	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1338	1.1338	1.1341	1.1341	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1341	1.1341	1.1381	1.1381	-0.0040	-0.35%
2026-09-10	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1400	1.1400	-0.0019	-0.17%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%