永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询(014678)
今天最新净值
1.1438
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1438
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4633亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：缪佳 徐翔 陶毅 郭灿 刘星宇
近一月,永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014678 |
永赢添添悦6个月持有混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0026 |
0.23% |
