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永赢添添悦6个月持有混合A - 基金主页(代码:014678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1449 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1449
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4633亿
最近资产：2.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：缪佳徐翔陶毅郭灿刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.02%	-0.42%	-0.56%	1.90%	7.20%	13.88%	13.97%
同类排名	604/1272	220/1337	363/1341	691/1324	621/1238	958/1182	461/1136	-

永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1468	0.17%
2026-09-17	1.1449	-0.03%
2026-09-16	1.1452	0.12%
2026-09-15	1.1438	0.01%
2026-09-14	1.1437	0.02%
2026-09-11	1.1435	-0.10%

永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金档案

基金代码	014678	基金简称	永赢添添悦6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2022-06-14~2022-09-13	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	缪佳徐翔陶毅郭灿刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	2.65亿	最近份额	2.4633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%