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永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询(014678)

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近一年永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询
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近一年,永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1449 1.1449 1.1452 1.1452 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1452 1.1452 1.1438 1.1438 0.0014 0.12%
2026-09-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2026-09-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1437 1.1437 1.1435 1.1435 0.0002 0.02%
2026-09-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1435 1.1435 1.1447 1.1447 -0.0012 -0.10%
2026-09-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1447 1.1447 1.1456 1.1456 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1456 1.1456 1.1460 1.1460 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1460 1.1460 1.1462 1.1462 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1462 1.1462 1.1454 1.1454 0.0008 0.07%
2026-09-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1454 1.1454 1.1459 1.1459 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2026-09-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1457 1.1457 1.1470 1.1470 -0.0013 -0.11%
2026-09-01 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1470 1.1470 1.1471 1.1471 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2026-08-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1470 1.1470 1.1477 1.1477 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1470 1.1470 0.0007 0.06%
2026-08-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1470 1.1470 1.1463 1.1463 0.0007 0.06%
2026-08-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1465 1.1465 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1465 1.1465 1.1467 1.1467 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01%
2026-08-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2026-08-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1466 1.1466 1.1498 1.1498 -0.0032 -0.28%
2026-08-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2026-08-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1471 1.1471 0.0026 0.23%
2026-08-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2026-08-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1469 1.1469 1.1480 1.1480 -0.0011 -0.10%
2026-08-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1482 1.1482 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1482 1.1482 1.1495 1.1495 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1495 1.1495 1.1486 1.1486 0.0009 0.08%
2026-08-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1486 1.1486 1.1475 1.1475 0.0011 0.10%
2026-08-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1475 1.1475 1.1478 1.1478 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1478 1.1478 1.1460 1.1460 0.0018 0.16%
2026-08-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1460 1.1460 1.1451 1.1451 0.0009 0.08%
2026-08-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1451 1.1451 1.1456 1.1456 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1456 1.1456 1.1445 1.1445 0.0011 0.10%
2026-07-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 1.1445 1.1450 1.1450 -0.0005 -0.04%
2026-07-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1450 1.1450 1.1445 1.1445 0.0005 0.04%
2026-07-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 1.1445 1.1473 1.1473 -0.0028 -0.24%
2026-07-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1473 1.1473 1.1453 1.1453 0.0020 0.17%
2026-07-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1453 1.1453 1.1463 1.1463 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1455 1.1455 0.0008 0.07%
2026-07-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1455 1.1455 1.1445 1.1445 0.0010 0.09%
2026-07-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 1.1445 1.1419 1.1419 0.0026 0.23%
2026-07-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1419 1.1419 1.1419 1.1419 0.0000 0.00%
2026-07-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1419 1.1419 1.1445 1.1445 -0.0026 -0.23%
2026-07-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 1.1445 1.1463 1.1463 -0.0018 -0.16%
2026-07-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1472 1.1472 -0.0009 -0.08%
2026-07-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1472 1.1472 1.1448 1.1448 0.0024 0.21%
2026-07-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1448 1.1448 1.1480 1.1480 -0.0032 -0.28%
2026-07-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1497 1.1497 -0.0017 -0.15%
2026-07-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1482 1.1482 0.0015 0.13%
2026-07-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2026-07-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1491 1.1491 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1491 1.1491 1.1489 1.1489 0.0002 0.02%
2026-07-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1489 1.1489 1.1489 1.1489 0.0000 0.00%
2026-07-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1489 1.1489 1.1514 1.1514 -0.0025 -0.22%
2026-07-01 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1515 1.1515 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1515 1.1515 1.1499 1.1499 0.0016 0.14%
2026-06-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1499 1.1499 1.1485 1.1485 0.0014 0.12%
2026-06-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1509 1.1509 -0.0024 -0.21%
2026-06-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1509 1.1509 1.1508 1.1508 0.0001 0.01%
2026-06-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1508 1.1508 1.1495 1.1495 0.0013 0.11%
2026-06-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1495 1.1495 1.1526 1.1526 -0.0031 -0.27%
2026-06-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1526 1.1526 1.1512 1.1512 0.0014 0.12%
2026-06-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1512 1.1512 1.1514 1.1514 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1509 1.1509 0.0005 0.04%
2026-06-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1509 1.1509 1.1502 1.1502 0.0007 0.06%
2026-06-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1502 1.1502 1.1461 1.1461 0.0041 0.36%
2026-06-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1461 1.1461 1.1445 1.1445 0.0016 0.14%
2026-06-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2026-06-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 1.1445 1.1463 1.1463 -0.0018 -0.16%
2026-06-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1443 1.1443 0.0020 0.17%
2026-06-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1443 1.1443 1.1477 1.1477 -0.0034 -0.30%
2026-06-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1500 1.1500 -0.0023 -0.20%
2026-06-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1500 1.1500 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1510 1.1510 1.1511 1.1511 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1491 1.1491 0.0020 0.17%
2026-06-01 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1491 1.1491 1.1487 1.1487 0.0004 0.03%
2026-05-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1509 1.1509 -0.0022 -0.19%
2026-05-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1509 1.1509 1.1497 1.1497 0.0012 0.10%
2026-05-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1511 1.1511 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1508 1.1508 0.0003 0.03%
2026-05-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1508 1.1508 1.1499 1.1499 0.0009 0.08%
2026-05-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1499 1.1499 1.1488 1.1488 0.0011 0.10%
2026-05-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1488 1.1488 1.1515 1.1515 -0.0027 -0.23%
2026-05-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1515 1.1515 1.1512 1.1512 0.0003 0.03%
2026-05-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1512 1.1512 1.1485 1.1485 0.0027 0.24%
2026-05-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1480 1.1480 0.0005 0.04%
2026-05-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1497 1.1497 -0.0017 -0.15%
2026-05-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1521 1.1521 -0.0024 -0.21%
2026-05-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1521 1.1521 1.1505 1.1505 0.0016 0.14%
2026-05-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1505 1.1505 1.1513 1.1513 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1513 1.1513 1.1497 1.1497 0.0016 0.14%
2026-05-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1500 1.1500 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2026-04-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1469 1.1469 1.1445 1.1445 0.0024 0.21%
2026-04-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1445 1.1445 1.1454 1.1454 -0.0009 -0.08%
2026-04-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2026-04-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1453 1.1453 1.1462 1.1462 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1462 1.1462 1.1479 1.1479 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1479 1.1479 1.1464 1.1464 0.0015 0.13%
2026-04-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.01%
2026-04-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1456 1.1456 0.0007 0.06%
2026-04-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1456 1.1456 1.1449 1.1449 0.0007 0.06%
2026-04-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1449 1.1449 1.1431 1.1431 0.0018 0.16%
2026-04-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1431 1.1431 1.1435 1.1435 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1435 1.1435 1.1421 1.1421 0.0014 0.12%
2026-04-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1421 1.1421 1.1422 1.1422 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1422 1.1422 1.1419 1.1419 0.0003 0.03%
2026-04-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1419 1.1419 1.1423 1.1423 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1423 1.1423 1.1386 1.1386 0.0037 0.32%
2026-04-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1386 1.1386 1.1372 1.1372 0.0014 0.12%
2026-04-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2026-04-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1370 1.1370 1.1381 1.1381 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1381 1.1381 1.1359 1.1359 0.0022 0.19%
2026-03-31 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1359 1.1359 1.1377 1.1377 -0.0018 -0.16%
2026-03-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1377 1.1377 1.1378 1.1378 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1378 1.1378 1.1367 1.1367 0.0011 0.10%
2026-03-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1367 1.1367 1.1380 1.1380 -0.0013 -0.11%
2026-03-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1380 1.1380 1.1361 1.1361 0.0019 0.17%
2026-03-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1361 1.1361 1.1333 1.1333 0.0028 0.25%
2026-03-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1333 1.1333 1.1358 1.1358 -0.0025 -0.22%
2026-03-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1358 1.1358 1.1363 1.1363 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1363 1.1363 1.1387 1.1387 -0.0024 -0.21%
2026-03-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1387 1.1387 1.1371 1.1371 0.0016 0.14%
2026-03-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1371 1.1371 1.1388 1.1388 -0.0017 -0.15%
2026-03-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1388 1.1388 1.1397 1.1397 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1397 1.1397 1.1407 1.1407 -0.0010 -0.09%
2026-03-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1407 1.1407 1.1416 1.1416 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1416 1.1416 1.1410 1.1410 0.0006 0.05%
2026-03-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1410 1.1410 1.1398 1.1398 0.0012 0.11%
2026-03-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1398 1.1398 1.1413 1.1413 -0.0015 -0.13%
2026-03-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1413 1.1413 1.1411 1.1411 0.0002 0.02%
2026-03-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1411 1.1411 1.1405 1.1405 0.0006 0.05%
2026-03-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1405 1.1405 1.1412 1.1412 -0.0007 -0.06%
2026-03-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1412 1.1412 1.1435 1.1435 -0.0023 -0.20%
2026-03-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1435 1.1435 1.1424 1.1424 0.0011 0.10%
2026-02-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1424 1.1424 1.1418 1.1418 0.0006 0.05%
2026-02-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1418 1.1418 1.1432 1.1432 -0.0014 -0.12%
2026-02-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1432 1.1432 1.1426 1.1426 0.0006 0.05%
2026-02-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1426 1.1426 1.1409 1.1409 0.0017 0.15%
2026-02-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1409 1.1409 1.1418 1.1418 -0.0009 -0.08%
2026-02-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1418 1.1418 1.1413 1.1413 0.0005 0.04%
2026-02-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1413 1.1413 1.1407 1.1407 0.0006 0.05%
2026-02-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1407 1.1407 1.1407 1.1407 0.0000 0.00%
2026-02-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1407 1.1407 1.1383 1.1383 0.0024 0.21%
2026-02-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1383 1.1383 1.1373 1.1373 0.0010 0.09%
2026-02-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1373 1.1373 1.1383 1.1383 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1383 1.1383 1.1380 1.1380 0.0003 0.03%
2026-02-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1380 1.1380 1.1352 1.1352 0.0028 0.25%
2026-02-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1352 1.1352 1.1393 1.1393 -0.0041 -0.36%
2026-01-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1393 1.1393 1.1423 1.1423 -0.0030 -0.26%
2026-01-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1423 1.1423 1.1432 1.1432 -0.0009 -0.08%
2026-01-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1432 1.1432 1.1408 1.1408 0.0024 0.21%
2026-01-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1408 1.1408 1.1405 1.1405 0.0003 0.03%
2026-01-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1405 1.1405 1.1411 1.1411 -0.0006 -0.05%
2026-01-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1411 1.1411 1.1387 1.1387 0.0024 0.21%
2026-01-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1387 1.1387 1.1374 1.1374 0.0013 0.11%
2026-01-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1374 1.1374 1.1354 1.1354 0.0020 0.18%
2026-01-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1354 1.1354 1.1359 1.1359 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1359 1.1359 1.1354 1.1354 0.0005 0.04%
2026-01-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2026-01-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1348 1.1348 1.1341 1.1341 0.0007 0.06%
2026-01-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1341 1.1341 1.1338 1.1338 0.0003 0.03%
2026-01-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1338 1.1338 1.1347 1.1347 -0.0009 -0.08%
2026-01-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1347 1.1347 1.1326 1.1326 0.0021 0.19%
2026-01-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1326 1.1326 1.1311 1.1311 0.0015 0.13%
2026-01-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1311 1.1311 1.1306 1.1306 0.0005 0.04%
2026-01-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2026-01-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1305 1.1305 1.1292 1.1292 0.0013 0.12%
2026-01-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1292 1.1292 1.1270 1.1270 0.0022 0.20%
2025-12-31 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2025-12-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2025-12-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1268 1.1268 1.1281 1.1281 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2025-12-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2025-12-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1275 1.1275 1.1271 1.1271 0.0004 0.04%
2025-12-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1271 1.1271 1.1266 1.1266 0.0005 0.04%
2025-12-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1266 1.1266 1.1262 1.1262 0.0004 0.04%
2025-12-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1262 1.1262 1.1248 1.1248 0.0014 0.12%
2025-12-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2025-12-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1248 1.1248 1.1230 1.1230 0.0018 0.16%
2025-12-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1230 1.1230 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.09%
2025-12-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-12-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1249 1.1249 1.1251 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2025-12-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1250 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2025-12-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1248 1.1248 1.1239 1.1239 0.0009 0.08%
2025-12-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1239 1.1239 1.1250 1.1250 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1260 1.1260 1.1267 1.1267 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1267 1.1267 1.1260 1.1260 0.0007 0.06%
2025-11-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1260 1.1260 1.1252 1.1252 0.0008 0.07%
2025-11-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1252 1.1252 1.1257 1.1257 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1257 1.1257 1.1267 1.1267 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2025-11-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2025-11-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1263 1.1263 1.1285 1.1285 -0.0022 -0.19%
2025-11-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1285 1.1285 1.1289 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2025-11-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1295 1.1295 -0.0008 -0.07%
2025-11-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1297 1.1297 1.1308 1.1308 -0.0011 -0.10%
2025-11-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1308 1.1308 1.1297 1.1297 0.0011 0.10%
2025-11-12 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2025-11-11 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1295 1.1295 1.1285 1.1285 0.0010 0.09%
2025-11-07 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1285 1.1285 1.1292 1.1292 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1292 1.1292 1.1288 1.1288 0.0004 0.04%
2025-11-05 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1288 1.1288 1.1280 1.1280 0.0008 0.07%
2025-11-04 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1280 1.1280 1.1286 1.1286 -0.0006 -0.05%
2025-11-03 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1286 1.1286 1.1279 1.1279 0.0007 0.06%
2025-10-31 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1279 1.1279 1.1274 1.1274 0.0005 0.04%
2025-10-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1274 1.1274 1.1276 1.1276 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1276 1.1276 1.1261 1.1261 0.0015 0.13%
2025-10-28 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2025-10-27 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1259 1.1259 1.1245 1.1245 0.0014 0.12%
2025-10-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1245 1.1245 1.1239 1.1239 0.0006 0.05%
2025-10-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2025-10-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1238 1.1238 1.1225 1.1225 0.0013 0.12%
2025-10-20 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2025-10-17 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1225 1.1225 1.1232 1.1232 -0.0007 -0.06%
2025-10-16 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1233 1.1233 1.1225 1.1225 0.0008 0.07%
2025-10-14 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1225 1.1225 1.1232 1.1232 -0.0007 -0.06%
2025-10-13 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2025-10-10 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1230 1.1230 1.1237 1.1237 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1237 1.1237 1.1221 1.1221 0.0016 0.14%
2025-09-30 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1221 1.1221 1.1212 1.1212 0.0009 0.08%
2025-09-29 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1202 1.1202 0.0010 0.09%
2025-09-26 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2025-09-25 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1203 1.1203 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2025-09-23 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1203 1.1203 1.1212 1.1212 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1215 1.1215 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1215 1.1215 1.1221 1.1221 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.1221 1.1221 1.1236 1.1236 -0.0015 -0.13%
标签云
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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