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永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询(014678)

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今天最新净值 1.1438 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1438
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4633亿
最近资产：2.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：缪佳徐翔陶毅郭灿刘星宇

近一周永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1452	1.1452	1.1438	1.1438	0.0014	0.12%
2026-09-15	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%
2026-09-14	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1437	1.1437	1.1435	1.1435	0.0002	0.02%
2026-09-11	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1435	1.1435	1.1447	1.1447	-0.0012	-0.10%
2026-09-10	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1447	1.1447	1.1456	1.1456	-0.0009	-0.08%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%