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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014569)

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今天最新净值 0.8834 -0.0061 -0.69% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8834
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.6916亿
  • 最近资产：4.84亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明
近一年华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8774 0.8774 0.8834 0.8834 -0.0060 -0.68%
2026-09-11 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8834 0.8834 0.8895 0.8895 -0.0061 -0.69%
2026-09-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8948 0.8948 -0.0053 -0.59%
2026-09-09 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8942 0.8942 0.0006 0.07%
2026-09-08 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8960 0.8960 -0.0018 -0.20%
2026-09-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8960 0.8960 0.8845 0.8845 0.0115 1.28%
2026-09-04 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8891 0.8891 -0.0046 -0.52%
2026-09-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8833 0.8833 0.0058 0.66%
2026-09-02 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8833 0.8833 0.8936 0.8936 -0.0103 -1.17%
2026-09-01 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8936 0.8936 0.9036 0.9036 -0.0100 -1.11%
2026-08-31 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9049 0.9049 -0.0013 -0.14%
2026-08-28 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9104 0.9104 -0.0055 -0.60%
2026-08-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9104 0.9104 0.8977 0.8977 0.0127 1.39%
2026-08-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8957 0.8957 0.0020 0.22%
2026-08-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8955 0.8955 0.0002 0.02%
2026-08-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8955 0.8955 0.9071 0.9071 -0.0116 -1.30%
2026-08-21 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9071 0.9071 0.8996 0.8996 0.0075 0.83%
2026-08-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8909 0.8909 0.0087 0.97%
2026-08-19 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8909 0.8909 0.9291 0.9291 -0.0382 -4.29%
2026-08-18 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9291 0.9291 0.9355 0.9355 -0.0064 -0.68%
2026-08-17 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9135 0.9135 0.0220 2.35%
2026-08-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9066 0.9066 0.0069 0.76%
2026-08-13 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9066 0.9066 0.9104 0.9104 -0.0038 -0.42%
2026-08-12 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9104 0.9104 0.8981 0.8981 0.0123 1.35%
2026-08-11 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8981 0.8981 0.9014 0.9014 -0.0033 -0.37%
2026-08-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9025 0.9025 -0.0011 -0.12%
2026-08-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9025 0.9025 0.8857 0.8857 0.0168 1.86%
2026-08-06 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8857 0.8857 0.8842 0.8842 0.0015 0.17%
2026-08-05 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8842 0.8842 0.8590 0.8590 0.0252 2.85%
2026-08-04 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8227 0.8227 0.0363 4.23%
2026-08-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8380 0.8380 -0.0153 -1.86%
2026-07-31 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8160 0.8160 0.0220 2.63%
2026-07-30 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8160 0.8160 0.8486 0.8486 -0.0326 -4.00%
2026-07-29 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8486 0.8486 0.8489 0.8489 -0.0003 -0.04%
2026-07-28 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8489 0.8489 0.8995 0.8995 -0.0506 -5.96%
2026-07-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8995 0.8995 0.8784 0.8784 0.0211 2.35%
2026-07-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8916 0.8916 -0.0132 -1.50%
2026-07-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8916 0.8916 0.8988 0.8988 -0.0072 -0.80%
2026-07-22 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.9171 0.9171 -0.0183 -2.04%
2026-07-21 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9171 0.9171 0.8604 0.8604 0.0567 6.18%
2026-07-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8604 0.8604 0.8804 0.8804 -0.0200 -2.32%
2026-07-17 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8804 0.8804 0.9359 0.9359 -0.0555 -6.30%
2026-07-16 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9655 0.9655 -0.0296 -3.16%
2026-07-15 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9860 0.9860 -0.0205 -2.12%
2026-07-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9587 0.9587 0.0273 2.77%
2026-07-13 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9957 0.9957 -0.0370 -3.86%
2026-07-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 1.0306 1.0306 -0.0349 -3.51%
2026-07-09 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 0.9893 0.9893 0.0413 4.01%
2026-07-08 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9970 0.9970 -0.0077 -0.77%
2026-07-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 1.0051 1.0051 -0.0081 -0.81%
2026-07-06 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0185 1.0185 -0.0134 -1.33%
2026-07-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0158 1.0158 0.0027 0.27%
2026-07-02 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0727 1.0727 -0.0569 -5.60%
2026-07-01 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0905 1.0905 -0.0178 -1.66%
2026-06-30 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0633 1.0633 0.0272 2.49%
2026-06-29 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0552 1.0552 0.0081 0.77%
2026-06-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0816 1.0816 -0.0264 -2.50%
2026-06-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0597 1.0597 0.0219 2.02%
2026-06-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0401 1.0401 0.0196 1.85%
2026-06-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0765 1.0765 -0.0364 -3.50%
2026-06-22 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0606 1.0606 0.0159 1.48%
2026-06-18 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0435 1.0435 0.0171 1.61%
2026-06-17 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0244 1.0244 0.0191 1.83%
2026-06-16 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0123 1.0123 0.0121 1.18%
2026-06-15 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 0.9669 0.9669 0.0454 4.48%
2026-06-12 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9589 0.9589 0.0080 0.83%
2026-06-11 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9591 0.9591 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9785 0.9785 -0.0194 -2.02%
2026-06-09 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9485 0.9485 0.0300 3.07%
2026-06-08 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9485 0.9485 0.9762 0.9762 -0.0277 -2.92%
2026-06-05 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9762 0.9762 1.0003 1.0003 -0.0241 -2.47%
2026-06-04 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2026-06-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9921 0.9921 0.0065 0.66%
2026-06-02 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9785 0.9785 0.0136 1.37%
2026-06-01 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9903 0.9903 -0.0118 -1.21%
2026-05-29 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9994 0.9994 -0.0091 -0.91%
2026-05-28 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9952 0.9952 0.0042 0.42%
2026-05-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9952 0.9952 1.0044 1.0044 -0.0092 -0.92%
2026-05-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0111 1.0111 -0.0067 -0.66%
2026-05-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 0.9923 0.9923 0.0188 1.86%
2026-05-22 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9727 0.9727 0.0196 1.98%
2026-05-21 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9939 0.9939 -0.0212 -2.18%
2026-05-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9939 0.9939 0.9904 0.9904 0.0035 0.35%
2026-05-19 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9843 0.9843 0.0061 0.62%
2026-05-18 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9849 0.9849 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9988 0.9988 -0.0139 -1.41%
2026-05-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 1.0137 1.0137 -0.0149 -1.49%
2026-05-13 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0000 1.0000 0.0137 1.35%
2026-05-12 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0008 1.0008 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9880 0.9880 0.0128 1.28%
2026-05-08 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9889 0.9889 -0.0009 -0.09%
2026-05-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9770 0.9770 0.0119 1.20%
2026-05-06 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9578 0.9578 0.0192 1.97%
2026-04-28 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9533 0.9533 -0.0069 -0.72%
2026-04-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9490 0.9490 0.0043 0.45%
2026-04-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9528 0.9528 -0.0038 -0.40%
2026-04-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9606 0.9606 -0.0078 -0.81%
2026-04-22 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9534 0.9534 0.0072 0.75%
2026-04-21 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9528 0.9528 0.0006 0.06%
2026-04-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9497 0.9497 0.0031 0.33%
2026-04-17 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9480 0.9480 0.0017 0.18%
2026-04-16 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9340 0.9340 0.0140 1.48%
2026-04-15 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9356 0.9356 -0.0016 -0.17%
2026-04-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9249 0.9249 0.0107 1.14%
2026-04-13 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9256 0.9256 -0.0007 -0.08%
2026-04-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9256 0.9256 0.9176 0.9176 0.0080 0.87%
2026-04-09 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9223 0.9223 -0.0047 -0.51%
2026-04-08 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9223 0.9223 0.8931 0.8931 0.0292 3.17%
2026-04-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8931 0.8931 0.8885 0.8885 0.0046 0.52%
2026-04-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8885 0.8885 0.8919 0.8919 -0.0034 -0.38%
2026-04-02 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.9031 0.9031 -0.0112 -1.26%
2026-04-01 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9031 0.9031 0.8881 0.8881 0.0150 1.66%
2026-03-31 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8881 0.8881 0.8965 0.8965 -0.0084 -0.94%
2026-03-30 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8965 0.8965 0.8963 0.8963 0.0002 0.02%
2026-03-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8963 0.8963 0.8899 0.8899 0.0064 0.72%
2026-03-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8899 0.8899 0.8995 0.8995 -0.0096 -1.07%
2026-03-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8995 0.8995 0.8862 0.8862 0.0133 1.48%
2026-03-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8862 0.8862 0.8692 0.8692 0.0170 1.92%
2026-03-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8692 0.8692 0.9010 0.9010 -0.0318 -3.66%
2026-03-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9010 0.9010 0.9135 0.9135 -0.0125 -1.39%
2026-03-19 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9393 0.9393 -0.0258 -2.82%
2026-03-18 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9393 0.9393 0.9330 0.9330 0.0063 0.68%
2026-03-17 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9501 0.9501 -0.0171 -1.83%
2026-03-16 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9589 0.9589 -0.0088 -0.92%
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2026-03-12 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9725 0.9725 0.9793 0.9793 -0.0068 -0.69%
2026-03-11 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9784 0.9784 0.0009 0.09%
2026-03-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9784 0.9784 0.9705 0.9705 0.0079 0.81%
2026-03-09 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9813 0.9813 -0.0108 -1.11%
2026-03-06 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9788 0.9788 0.0025 0.26%
2026-03-05 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9716 0.9716 0.0072 0.74%
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2026-02-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9853 0.9853 0.0041 0.42%
2026-02-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9813 0.9813 0.0040 0.41%
2026-02-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9722 0.9722 0.0091 0.93%
2026-02-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9576 0.9576 0.0146 1.50%
2026-02-13 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9710 0.9710 -0.0134 -1.40%
2026-02-12 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9653 0.9653 0.0057 0.59%
2026-02-11 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9625 0.9625 0.0028 0.29%
2026-02-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9625 0.9625 0.9597 0.9597 0.0028 0.29%
2026-02-09 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9400 0.9400 0.0197 2.05%
2026-02-06 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9430 0.9430 -0.0030 -0.32%
2026-02-05 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9430 0.9430 0.9595 0.9595 -0.0165 -1.75%
2026-02-04 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9555 0.9555 0.0040 0.42%
2026-02-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9294 0.9294 0.0261 2.73%
2026-02-02 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9294 0.9294 0.9741 0.9741 -0.0447 -4.81%
2026-01-30 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 1.0013 1.0013 -0.0272 -2.79%
2026-01-29 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9986 0.9986 0.0027 0.27%
2026-01-28 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9814 0.9814 0.0172 1.72%
2026-01-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9789 0.9789 0.0025 0.26%
2026-01-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9760 0.9760 0.0029 0.30%
2026-01-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9760 0.9760 0.9641 0.9641 0.0119 1.22%
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2025-12-30 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8912 0.8912 0.0021 0.24%
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2025-12-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8985 0.8985 0.8914 0.8914 0.0071 0.80%
2025-12-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8914 0.8914 0.8908 0.8908 0.0006 0.07%
2025-12-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8908 0.8908 0.8853 0.8853 0.0055 0.62%
2025-12-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8853 0.8853 0.8839 0.8839 0.0014 0.16%
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2025-11-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8564 0.8564 0.8522 0.8522 0.0042 0.49%
2025-11-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8403 0.8403 0.0119 1.40%
2025-11-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8403 0.8403 0.8383 0.8383 0.0020 0.24%
2025-11-21 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8629 0.8629 -0.0246 -2.93%
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2025-11-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8829 0.8829 0.8817 0.8817 0.0012 0.14%
2025-11-07 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8817 0.8817 0.8844 0.8844 -0.0027 -0.31%
2025-11-06 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8844 0.8844 0.8725 0.8725 0.0119 1.35%
2025-11-05 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8725 0.8725 0.8688 0.8688 0.0037 0.43%
2025-11-04 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8688 0.8688 0.8821 0.8821 -0.0133 -1.53%
2025-11-03 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8810 0.8810 0.0011 0.12%
2025-10-31 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8942 0.8942 -0.0132 -1.50%
2025-10-30 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.9042 0.9042 -0.0100 -1.11%
2025-10-29 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9042 0.9042 0.8894 0.8894 0.0148 1.64%
2025-10-28 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8894 0.8894 0.8929 0.8929 -0.0035 -0.39%
2025-10-27 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8929 0.8929 0.8768 0.8768 0.0161 1.80%
2025-10-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8768 0.8768 0.8540 0.8540 0.0228 2.60%
2025-10-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8540 0.8540 0.8568 0.8568 -0.0028 -0.33%
2025-10-22 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8568 0.8568 0.8618 0.8618 -0.0050 -0.58%
2025-10-21 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8618 0.8618 0.8418 0.8418 0.0200 2.32%
2025-10-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8418 0.8418 0.8318 0.8318 0.0100 1.19%
2025-10-17 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8318 0.8318 0.8577 0.8577 -0.0259 -3.11%
2025-10-16 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8577 0.8577 0.8597 0.8597 -0.0020 -0.23%
2025-10-15 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8422 0.8422 0.0175 2.04%
2025-10-14 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8422 0.8422 0.8699 0.8699 -0.0277 -3.29%
2025-10-13 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8699 0.8699 0.8756 0.8756 -0.0057 -0.65%
2025-10-10 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8756 0.8756 0.9023 0.9023 -0.0267 -3.05%
2025-09-26 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8670 0.8670 0.8832 0.8832 -0.0162 -1.83%
2025-09-25 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8832 0.8832 0.8784 0.8784 0.0048 0.55%
2025-09-24 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8679 0.8679 0.0105 1.21%
2025-09-23 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8679 0.8679 0.8695 0.8695 -0.0016 -0.18%
2025-09-22 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8695 0.8695 0.8624 0.8624 0.0071 0.82%
2025-09-19 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8659 0.8659 -0.0035 -0.40%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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