华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014569)

今天最新净值 0.8834 -0.0061 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8834
成立日期：2022-02-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.6916亿
最近资产：4.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一季华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)基金累计收益率-9.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8774	0.8774	0.8834	0.8834	-0.0060	-0.68%
2026-09-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8834	0.8834	0.8895	0.8895	-0.0061	-0.69%
2026-09-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8895	0.8895	0.8948	0.8948	-0.0053	-0.59%
2026-09-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8948	0.8948	0.8942	0.8942	0.0006	0.07%
2026-09-08	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8942	0.8942	0.8960	0.8960	-0.0018	-0.20%
2026-09-07	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8960	0.8960	0.8845	0.8845	0.0115	1.28%
2026-09-04	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8845	0.8845	0.8891	0.8891	-0.0046	-0.52%
2026-09-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8891	0.8891	0.8833	0.8833	0.0058	0.66%
2026-09-02	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8833	0.8833	0.8936	0.8936	-0.0103	-1.17%
2026-09-01	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8936	0.8936	0.9036	0.9036	-0.0100	-1.11%

2026-08-31	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9036	0.9036	0.9049	0.9049	-0.0013	-0.14%
2026-08-28	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9049	0.9049	0.9104	0.9104	-0.0055	-0.60%
2026-08-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9104	0.9104	0.8977	0.8977	0.0127	1.39%
2026-08-26	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8977	0.8977	0.8957	0.8957	0.0020	0.22%
2026-08-25	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8957	0.8957	0.8955	0.8955	0.0002	0.02%
2026-08-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8955	0.8955	0.9071	0.9071	-0.0116	-1.30%
2026-08-21	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9071	0.9071	0.8996	0.8996	0.0075	0.83%
2026-08-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8996	0.8996	0.8909	0.8909	0.0087	0.97%
2026-08-19	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8909	0.8909	0.9291	0.9291	-0.0382	-4.29%
2026-08-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9291	0.9291	0.9355	0.9355	-0.0064	-0.68%
2026-08-17	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9355	0.9355	0.9135	0.9135	0.0220	2.35%
2026-08-14	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9135	0.9135	0.9066	0.9066	0.0069	0.76%
2026-08-13	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9066	0.9066	0.9104	0.9104	-0.0038	-0.42%
2026-08-12	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9104	0.9104	0.8981	0.8981	0.0123	1.35%
2026-08-11	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8981	0.8981	0.9014	0.9014	-0.0033	-0.37%

2026-08-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9014	0.9014	0.9025	0.9025	-0.0011	-0.12%
2026-08-07	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9025	0.9025	0.8857	0.8857	0.0168	1.86%
2026-08-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8857	0.8857	0.8842	0.8842	0.0015	0.17%
2026-08-05	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8842	0.8842	0.8590	0.8590	0.0252	2.85%
2026-08-04	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8590	0.8590	0.8227	0.8227	0.0363	4.23%
2026-08-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8227	0.8227	0.8380	0.8380	-0.0153	-1.86%
2026-07-31	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8380	0.8380	0.8160	0.8160	0.0220	2.63%
2026-07-30	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8160	0.8160	0.8486	0.8486	-0.0326	-4.00%
2026-07-29	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8486	0.8486	0.8489	0.8489	-0.0003	-0.04%
2026-07-28	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8489	0.8489	0.8995	0.8995	-0.0506	-5.96%
2026-07-27	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8995	0.8995	0.8784	0.8784	0.0211	2.35%
2026-07-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8784	0.8784	0.8916	0.8916	-0.0132	-1.50%
2026-07-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8916	0.8916	0.8988	0.8988	-0.0072	-0.80%
2026-07-22	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8988	0.8988	0.9171	0.9171	-0.0183	-2.04%
2026-07-21	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9171	0.9171	0.8604	0.8604	0.0567	6.18%
2026-07-20	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8604	0.8604	0.8804	0.8804	-0.0200	-2.32%
2026-07-17	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.8804	0.8804	0.9359	0.9359	-0.0555	-6.30%
2026-07-16	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9359	0.9359	0.9655	0.9655	-0.0296	-3.16%
2026-07-15	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9655	0.9655	0.9860	0.9860	-0.0205	-2.12%
2026-07-14	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9860	0.9860	0.9587	0.9587	0.0273	2.77%
2026-07-13	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9587	0.9587	0.9957	0.9957	-0.0370	-3.86%
2026-07-10	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	1.0306	1.0306	-0.0349	-3.51%
2026-07-09	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	0.9893	0.9893	0.0413	4.01%
2026-07-08	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9970	0.9970	-0.0077	-0.77%
2026-07-07	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	1.0051	1.0051	-0.0081	-0.81%
2026-07-06	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0185	1.0185	-0.0134	-1.33%
2026-07-03	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0158	1.0158	0.0027	0.27%
2026-07-02	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0727	1.0727	-0.0569	-5.60%
2026-07-01	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0905	1.0905	-0.0178	-1.66%
2026-06-30	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0633	1.0633	0.0272	2.49%
2026-06-29	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0552	1.0552	0.0081	0.77%
2026-06-26	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0816	1.0816	-0.0264	-2.50%
2026-06-25	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0597	1.0597	0.0219	2.02%
2026-06-24	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0401	1.0401	0.0196	1.85%
2026-06-23	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0765	1.0765	-0.0364	-3.50%
2026-06-22	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0606	1.0606	0.0159	1.48%
2026-06-18	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0435	1.0435	0.0171	1.61%
2026-06-17	014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0244	1.0244	0.0191	1.83%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%