华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)

今天最新净值 0.9059 -0.0054 -0.59% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9059
成立日期：2022-02-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.6220亿
最近资产：4.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一年华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)基金累计收益率5.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8996	0.8996	0.9059	0.9059	-0.0063	-0.70%
2026-09-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9059	0.9059	0.9113	0.9113	-0.0054	-0.59%
2026-09-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9113	0.9113	0.9106	0.9106	0.0007	0.08%
2026-09-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9124	0.9124	-0.0018	-0.20%
2026-09-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9007	0.9007	0.0117	1.28%
2026-09-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9007	0.9007	0.9054	0.9054	-0.0047	-0.52%
2026-09-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9054	0.9054	0.8995	0.8995	0.0059	0.66%
2026-09-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8995	0.8995	0.9099	0.9099	-0.0104	-1.16%
2026-09-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9099	0.9099	0.9201	0.9201	-0.0102	-1.12%
2026-08-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9201	0.9201	0.9214	0.9214	-0.0013	-0.14%

2026-08-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9214	0.9214	0.9270	0.9270	-0.0056	-0.60%
2026-08-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9140	0.9140	0.0130	1.40%
2026-08-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9120	0.9120	0.0020	0.22%
2026-08-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9120	0.9120	0.9118	0.9118	0.0002	0.02%
2026-08-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9236	0.9236	-0.0118	-1.29%
2026-08-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9236	0.9236	0.9159	0.9159	0.0077	0.84%
2026-08-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9159	0.9159	0.9071	0.9071	0.0088	0.97%
2026-08-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9071	0.9071	0.9459	0.9459	-0.0388	-4.28%
2026-08-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9525	0.9525	-0.0066	-0.69%
2026-08-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9301	0.9301	0.0224	2.35%
2026-08-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9229	0.9229	0.0072	0.78%
2026-08-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9229	0.9229	0.9269	0.9269	-0.0040	-0.43%
2026-08-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9143	0.9143	0.0126	1.36%
2026-08-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9176	0.9176	-0.0033	-0.36%
2026-08-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9176	0.9176	0.9187	0.9187	-0.0011	-0.12%

2026-08-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9017	0.9017	0.0170	1.85%
2026-08-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9017	0.9017	0.9001	0.9001	0.0016	0.18%
2026-08-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9001	0.9001	0.8744	0.8744	0.0257	2.86%
2026-08-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8744	0.8744	0.8375	0.8375	0.0369	4.22%
2026-08-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8375	0.8375	0.8530	0.8530	-0.0155	-1.85%
2026-07-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8530	0.8530	0.8306	0.8306	0.0224	2.63%
2026-07-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8306	0.8306	0.8638	0.8638	-0.0332	-4.00%
2026-07-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8638	0.8638	0.8641	0.8641	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8641	0.8641	0.9156	0.9156	-0.0515	-5.96%
2026-07-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9156	0.9156	0.8941	0.8941	0.0215	2.35%
2026-07-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8941	0.8941	0.9075	0.9075	-0.0134	-1.50%
2026-07-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9075	0.9075	0.9148	0.9148	-0.0073	-0.80%
2026-07-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9334	0.9334	-0.0186	-2.03%
2026-07-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9334	0.9334	0.8758	0.8758	0.0576	6.17%
2026-07-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8758	0.8758	0.8960	0.8960	-0.0202	-2.31%
2026-07-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8960	0.8960	0.9525	0.9525	-0.0565	-6.31%
2026-07-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9827	0.9827	-0.0302	-3.17%
2026-07-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9827	0.9827	1.0035	1.0035	-0.0208	-2.12%
2026-07-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	0.9757	0.9757	0.0278	2.77%
2026-07-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	1.0133	1.0133	-0.0376	-3.85%
2026-07-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0489	1.0489	-0.0356	-3.51%
2026-07-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0068	1.0068	0.0421	4.01%
2026-07-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0146	1.0146	-0.0078	-0.77%
2026-07-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0229	1.0229	-0.0083	-0.81%
2026-07-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0365	1.0365	-0.0136	-1.33%
2026-07-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0337	1.0337	0.0028	0.27%
2026-07-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0915	1.0915	-0.0578	-5.59%
2026-07-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.1096	1.1096	-0.0181	-1.66%
2026-06-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.0820	1.0820	0.0276	2.49%
2026-06-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0737	1.0737	0.0083	0.77%
2026-06-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.1006	1.1006	-0.0269	-2.51%
2026-06-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0782	1.0782	0.0224	2.04%
2026-06-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0583	1.0583	0.0199	1.85%
2026-06-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0953	1.0953	-0.0370	-3.50%
2026-06-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0791	1.0791	0.0162	1.48%
2026-06-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0617	1.0617	0.0174	1.61%
2026-06-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0422	1.0422	0.0195	1.84%
2026-06-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0299	1.0299	0.0123	1.19%
2026-06-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	0.9837	0.9837	0.0462	4.49%
2026-06-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9755	0.9755	0.0082	0.84%
2026-06-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9757	0.9757	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9954	0.9954	-0.0197	-2.02%
2026-06-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9649	0.9649	0.0305	3.06%
2026-06-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9931	0.9931	-0.0282	-2.92%
2026-06-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9931	0.9931	1.0176	1.0176	-0.0245	-2.47%
2026-06-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0159	1.0159	0.0017	0.17%
2026-06-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0092	1.0092	0.0067	0.66%
2026-06-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	0.9954	0.9954	0.0138	1.37%
2026-06-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	1.0074	1.0074	-0.0120	-1.21%
2026-05-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0166	1.0166	-0.0092	-0.91%
2026-05-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0123	1.0123	0.0043	0.42%
2026-05-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0216	1.0216	-0.0093	-0.91%
2026-05-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0285	1.0285	-0.0069	-0.67%
2026-05-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0093	1.0093	0.0192	1.87%
2026-05-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	0.9893	0.9893	0.0200	1.98%
2026-05-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9893	0.9893	1.0109	1.0109	-0.0216	-2.18%
2026-05-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0073	1.0073	0.0036	0.36%
2026-05-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0011	1.0011	0.0062	0.62%
2026-05-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0017	1.0017	-0.0006	-0.06%
2026-05-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0158	1.0158	-0.0141	-1.41%
2026-05-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0310	1.0310	-0.0152	-1.50%
2026-05-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0170	1.0170	0.0140	1.36%
2026-05-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0179	1.0179	-0.0009	-0.09%
2026-05-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0048	1.0048	0.0131	1.29%
2026-05-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0057	1.0057	-0.0009	-0.09%
2026-05-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	0.9936	0.9936	0.0121	1.20%
2026-05-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9740	0.9740	0.0196	1.97%
2026-04-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9694	0.9694	-0.0071	-0.73%
2026-04-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9650	0.9650	0.0044	0.46%
2026-04-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9689	0.9689	-0.0039	-0.40%
2026-04-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9767	0.9767	-0.0078	-0.80%
2026-04-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9694	0.9694	0.0073	0.75%
2026-04-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9688	0.9688	0.0006	0.06%
2026-04-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9656	0.9656	0.0032	0.33%
2026-04-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9639	0.9639	0.0017	0.18%
2026-04-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9496	0.9496	0.0143	1.48%
2026-04-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9512	0.9512	-0.0016	-0.17%
2026-04-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9404	0.9404	0.0108	1.14%
2026-04-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9404	0.9404	0.9411	0.9411	-0.0007	-0.07%
2026-04-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9411	0.9411	0.9329	0.9329	0.0082	0.88%
2026-04-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9329	0.9329	0.9377	0.9377	-0.0048	-0.51%
2026-04-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9079	0.9079	0.0298	3.18%
2026-04-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9079	0.9079	0.9033	0.9033	0.0046	0.51%
2026-04-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9033	0.9033	0.9067	0.9067	-0.0034	-0.37%
2026-04-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9067	0.9067	0.9181	0.9181	-0.0114	-1.26%
2026-04-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9181	0.9181	0.9028	0.9028	0.0153	1.67%
2026-03-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9028	0.9028	0.9113	0.9113	-0.0085	-0.94%
2026-03-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9113	0.9113	0.9111	0.9111	0.0002	0.02%
2026-03-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9111	0.9111	0.9046	0.9046	0.0065	0.72%
2026-03-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9046	0.9046	0.9143	0.9143	-0.0097	-1.07%
2026-03-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9008	0.9008	0.0135	1.48%
2026-03-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9008	0.9008	0.8835	0.8835	0.0173	1.92%
2026-03-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8835	0.8835	0.9158	0.9158	-0.0323	-3.66%
2026-03-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9158	0.9158	0.9285	0.9285	-0.0127	-1.39%
2026-03-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9285	0.9285	0.9547	0.9547	-0.0262	-2.82%
2026-03-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9547	0.9547	0.9483	0.9483	0.0064	0.67%
2026-03-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9483	0.9483	0.9656	0.9656	-0.0173	-1.82%
2026-03-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9746	0.9746	-0.0090	-0.93%
2026-03-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9884	0.9884	-0.0138	-1.42%
2026-03-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9953	0.9953	-0.0069	-0.69%
2026-03-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9944	0.9944	0.0009	0.09%
2026-03-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9864	0.9864	0.0080	0.81%
2026-03-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9973	0.9973	-0.0109	-1.11%
2026-03-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9947	0.9947	0.0026	0.26%
2026-03-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9874	0.9874	0.0073	0.74%
2026-03-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9951	0.9951	-0.0077	-0.77%
2026-03-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	1.0215	1.0215	-0.0264	-2.65%
2026-03-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0054	1.0054	0.0161	1.58%
2026-02-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0012	1.0012	0.0042	0.42%
2026-02-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9972	0.9972	0.0040	0.40%
2026-02-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9880	0.9880	0.0092	0.93%
2026-02-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9730	0.9730	0.0150	1.52%
2026-02-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9866	0.9866	-0.0136	-1.40%
2026-02-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9808	0.9808	0.0058	0.59%
2026-02-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9779	0.9779	0.0029	0.30%
2026-02-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9750	0.9750	0.0029	0.30%
2026-02-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9550	0.9550	0.0200	2.05%
2026-02-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9581	0.9581	-0.0031	-0.32%
2026-02-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9748	0.9748	-0.0167	-1.74%
2026-02-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9707	0.9707	0.0041	0.42%
2026-02-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9442	0.9442	0.0265	2.73%
2026-02-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9896	0.9896	-0.0454	-4.81%
2026-01-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9896	0.9896	1.0172	1.0172	-0.0276	-2.79%
2026-01-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0144	1.0144	0.0028	0.28%
2026-01-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	0.9970	0.9970	0.0174	1.72%
2026-01-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9944	0.9944	0.0026	0.26%
2026-01-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9915	0.9915	0.0029	0.29%
2026-01-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9794	0.9794	0.0121	1.22%
2026-01-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9747	0.9747	0.0047	0.48%
2026-01-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9611	0.9611	0.0136	1.40%
2026-01-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9611	0.9611	0.9624	0.9624	-0.0013	-0.14%
2026-01-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9573	0.9573	0.0051	0.53%
2026-01-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9592	0.9592	-0.0019	-0.20%
2026-01-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9592	0.9592	0.9562	0.9562	0.0030	0.31%
2026-01-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9492	0.9492	0.0070	0.74%
2026-01-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9516	0.9516	-0.0024	-0.25%
2026-01-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9424	0.9424	0.0092	0.97%
2026-01-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9424	0.9424	0.9329	0.9329	0.0095	1.01%
2026-01-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9329	0.9329	0.9375	0.9375	-0.0046	-0.49%
2026-01-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9375	0.9375	0.9389	0.9389	-0.0014	-0.15%
2026-01-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9389	0.9389	0.9238	0.9238	0.0151	1.61%
2026-01-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9238	0.9238	0.9046	0.9046	0.0192	2.08%
2025-12-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9046	0.9046	0.9072	0.9072	-0.0026	-0.29%
2025-12-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9072	0.9072	0.9051	0.9051	0.0021	0.23%
2025-12-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9051	0.9051	0.9124	0.9124	-0.0073	-0.80%
2025-12-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9052	0.9052	0.0072	0.79%
2025-12-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9052	0.9052	0.9045	0.9045	0.0007	0.08%
2025-12-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9045	0.9045	0.8990	0.8990	0.0055	0.61%
2025-12-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8990	0.8990	0.8975	0.8975	0.0015	0.17%
2025-12-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8975	0.8975	0.8843	0.8843	0.0132	1.47%
2025-12-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8843	0.8843	0.8771	0.8771	0.0072	0.82%
2025-12-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8771	0.8771	0.8818	0.8818	-0.0047	-0.53%
2025-12-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8818	0.8818	0.8664	0.8664	0.0154	1.75%
2025-12-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8664	0.8664	0.8811	0.8811	-0.0147	-1.70%
2025-12-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8811	0.8811	0.8862	0.8862	-0.0051	-0.58%
2025-12-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8862	0.8862	0.8782	0.8782	0.0080	0.91%
2025-12-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8782	0.8782	0.8851	0.8851	-0.0069	-0.78%
2025-12-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8851	0.8851	0.8828	0.8828	0.0023	0.26%
2025-12-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8828	0.8828	0.8896	0.8896	-0.0068	-0.77%
2025-12-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8896	0.8896	0.8849	0.8849	0.0047	0.53%
2025-12-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8849	0.8849	0.8775	0.8775	0.0074	0.84%
2025-12-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8767	0.8767	0.0008	0.09%
2025-12-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8767	0.8767	0.8783	0.8783	-0.0016	-0.18%
2025-12-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8783	0.8783	0.8823	0.8823	-0.0040	-0.45%
2025-12-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8823	0.8823	0.8750	0.8750	0.0073	0.83%
2025-11-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8750	0.8750	0.8699	0.8699	0.0051	0.59%
2025-11-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8699	0.8699	0.8694	0.8694	0.0005	0.06%
2025-11-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8694	0.8694	0.8651	0.8651	0.0043	0.50%
2025-11-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8651	0.8651	0.8530	0.8530	0.0121	1.40%
2025-11-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8530	0.8530	0.8509	0.8509	0.0021	0.25%
2025-11-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8509	0.8509	0.8759	0.8759	-0.0250	-2.94%
2025-11-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8759	0.8759	0.8786	0.8786	-0.0027	-0.31%
2025-11-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8786	0.8786	0.8741	0.8741	0.0045	0.51%
2025-11-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8741	0.8741	0.8850	0.8850	-0.0109	-1.25%
2025-11-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8850	0.8850	0.8905	0.8905	-0.0055	-0.62%
2025-11-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8905	0.8905	0.9044	0.9044	-0.0139	-1.56%
2025-11-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9044	0.9044	0.8917	0.8917	0.0127	1.40%
2025-11-12	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8917	0.8917	0.8917	0.8917	0.0000	0.00%
2025-11-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8917	0.8917	0.8962	0.8962	-0.0045	-0.50%
2025-11-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8962	0.8962	0.8949	0.8949	0.0013	0.15%
2025-11-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8949	0.8949	0.8976	0.8976	-0.0027	-0.30%
2025-11-06	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8976	0.8976	0.8856	0.8856	0.0120	1.34%
2025-11-05	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8856	0.8856	0.8817	0.8817	0.0039	0.44%
2025-11-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8817	0.8817	0.8953	0.8953	-0.0136	-1.54%
2025-11-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8953	0.8953	0.8941	0.8941	0.0012	0.13%
2025-10-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8941	0.8941	0.9075	0.9075	-0.0134	-1.50%
2025-10-30	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9075	0.9075	0.9176	0.9176	-0.0101	-1.11%
2025-10-29	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9176	0.9176	0.9026	0.9026	0.0150	1.63%
2025-10-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9026	0.9026	0.9062	0.9062	-0.0036	-0.40%
2025-10-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9062	0.9062	0.8897	0.8897	0.0165	1.82%
2025-10-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8897	0.8897	0.8666	0.8666	0.0231	2.60%
2025-10-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8666	0.8666	0.8695	0.8695	-0.0029	-0.33%
2025-10-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8695	0.8695	0.8745	0.8745	-0.0050	-0.57%
2025-10-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8745	0.8745	0.8542	0.8542	0.0203	2.32%
2025-10-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8542	0.8542	0.8441	0.8441	0.0101	1.18%
2025-10-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8441	0.8441	0.8703	0.8703	-0.0262	-3.10%
2025-10-16	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8703	0.8703	0.8724	0.8724	-0.0021	-0.24%
2025-10-15	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8724	0.8724	0.8546	0.8546	0.0178	2.04%
2025-10-14	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8546	0.8546	0.8827	0.8827	-0.0281	-3.29%
2025-10-13	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8827	0.8827	0.8885	0.8885	-0.0058	-0.65%
2025-10-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8885	0.8885	0.9155	0.9155	-0.0270	-3.04%
2025-09-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8795	0.8795	0.8960	0.8960	-0.0165	-1.84%
2025-09-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8960	0.8960	0.8911	0.8911	0.0049	0.55%
2025-09-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8911	0.8911	0.8804	0.8804	0.0107	1.22%
2025-09-23	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8804	0.8804	0.8821	0.8821	-0.0017	-0.19%
2025-09-22	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8821	0.8821	0.8749	0.8749	0.0072	0.82%
2025-09-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8749	0.8749	0.8783	0.8783	-0.0034	-0.39%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%