华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014568)

今天最新净值 0.8996 -0.0063 -0.70% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8996
成立日期：2022-02-22
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.6220亿
最近资产：4.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一月华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8996	0.8996	0.9059	0.9059	-0.0063	-0.70%
2026-09-10	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9059	0.9059	0.9113	0.9113	-0.0054	-0.59%
2026-09-09	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9113	0.9113	0.9106	0.9106	0.0007	0.08%
2026-09-08	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9124	0.9124	-0.0018	-0.20%
2026-09-07	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9007	0.9007	0.0117	1.28%
2026-09-04	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9007	0.9007	0.9054	0.9054	-0.0047	-0.52%
2026-09-03	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9054	0.9054	0.8995	0.8995	0.0059	0.66%
2026-09-02	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.8995	0.8995	0.9099	0.9099	-0.0104	-1.16%
2026-09-01	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9099	0.9099	0.9201	0.9201	-0.0102	-1.12%
2026-08-31	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9201	0.9201	0.9214	0.9214	-0.0013	-0.14%

2026-08-28	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9214	0.9214	0.9270	0.9270	-0.0056	-0.60%
2026-08-27	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9140	0.9140	0.0130	1.40%
2026-08-26	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9120	0.9120	0.0020	0.22%
2026-08-25	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9120	0.9120	0.9118	0.9118	0.0002	0.02%
2026-08-24	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9236	0.9236	-0.0118	-1.29%
2026-08-21	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9236	0.9236	0.9159	0.9159	0.0077	0.84%
2026-08-20	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9159	0.9159	0.9071	0.9071	0.0088	0.97%
2026-08-19	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9071	0.9071	0.9459	0.9459	-0.0388	-4.28%
2026-08-18	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9525	0.9525	-0.0066	-0.69%
2026-08-17	014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9301	0.9301	0.0224	2.35%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%