弘毅远方久盈混合A基金净值查询(013694)

今天最新净值 1.0357 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0143 0.0007 0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0357
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4728亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：周鹏马佳葛亮伍银

近一月弘毅远方久盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,弘毅远方久盈混合A(013694)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%
2026-09-15	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0357	1.0357	1.0359	1.0359	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2026-09-11	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0358	1.0358	1.0367	1.0367	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0367	1.0367	1.0373	1.0373	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-09-08	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%
2026-09-03	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%

2026-09-02	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0369	1.0369	1.0377	1.0377	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0377	1.0377	1.0379	1.0379	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2026-08-28	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0379	1.0379	1.0371	1.0371	0.0008	0.08%
2026-08-26	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2026-08-24	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0370	1.0370	1.0372	1.0372	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0372	1.0372	1.0378	1.0378	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0378	1.0378	1.0369	1.0369	0.0009	0.09%
2026-08-19	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0369	1.0369	1.0384	1.0384	-0.0015	-0.14%
2026-08-18	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2026-08-17	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0381	1.0381	1.0374	1.0374	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%