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弘毅远方久盈混合A - 基金主页(代码:013694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0360 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0143 0.0007 0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4728亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：周鹏马佳葛亮伍银

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.17%	-0.13%	-0.13%	0.91%	2.06%	7.15%	5.48%	1.39%
同类排名	228/1272	360/1337	415/1341	240/1322	650/1238	965/1182	970/1136	-

弘毅远方久盈混合A(013694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0354	-0.06%
2026-09-16	1.0360	0.03%
2026-09-15	1.0357	-0.02%
2026-09-14	1.0359	0.01%
2026-09-11	1.0358	-0.09%
2026-09-10	1.0367	-0.06%

弘毅远方久盈混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	0.16%	-1.39%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.14%	2.69%
300033	同花顺	0.0000	0.14%	-0.36%
002415	海康威视	0.0000	0.13%	0.90%
600900	长江电力	0.0000	0.12%	1.35%
688578	艾力斯	0.0000	0.12%	4.00%
603444	吉比特	0.0000	0.11%	2.56%
002558	巨人网络	0.0000	0.10%	1.03%
300841	康华生物	0.0000	0.10%	2.44%

弘毅远方久盈混合A(013694)基金档案

基金代码	013694	基金简称	弘毅远方久盈混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周鹏马佳葛亮伍银	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿	最近份额	0.4728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%