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天弘永利优佳混合A基金净值查询(013569)

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今天最新净值 1.1084 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 -0.0002 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1084
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5589亿
  • 最近资产：4.92亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 张寓 曹渝
近一年天弘永利优佳混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘永利优佳混合A(013569)基金累计收益率3.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013569 天弘永利优佳混合A 1.1073 1.1073 1.1084 1.1084 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 013569 天弘永利优佳混合A 1.1084 1.1084 1.1087 1.1087 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 013569 天弘永利优佳混合A 1.1087 1.1087 1.1124 1.1124 -0.0037 -0.33%
2026-09-10 013569 天弘永利优佳混合A 1.1124 1.1124 1.1150 1.1150 -0.0026 -0.23%
2026-09-09 013569 天弘永利优佳混合A 1.1150 1.1150 1.1145 1.1145 0.0005 0.04%
2026-09-08 013569 天弘永利优佳混合A 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2026-09-07 013569 天弘永利优佳混合A 1.1142 1.1142 1.1130 1.1130 0.0012 0.11%
2026-09-04 013569 天弘永利优佳混合A 1.1130 1.1130 1.1146 1.1146 -0.0016 -0.14%
2026-09-03 013569 天弘永利优佳混合A 1.1146 1.1146 1.1127 1.1127 0.0019 0.17%
2026-09-02 013569 天弘永利优佳混合A 1.1127 1.1127 1.1166 1.1166 -0.0039 -0.35%
2026-09-01 013569 天弘永利优佳混合A 1.1166 1.1166 1.1176 1.1176 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 013569 天弘永利优佳混合A 1.1176 1.1176 1.1186 1.1186 -0.0010 -0.09%
2026-08-28 013569 天弘永利优佳混合A 1.1186 1.1186 1.1192 1.1192 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 013569 天弘永利优佳混合A 1.1192 1.1192 1.1162 1.1162 0.0030 0.27%
2026-08-26 013569 天弘永利优佳混合A 1.1162 1.1162 1.1136 1.1136 0.0026 0.23%
2026-08-25 013569 天弘永利优佳混合A 1.1136 1.1136 1.1140 1.1140 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 013569 天弘永利优佳混合A 1.1140 1.1140 1.1163 1.1163 -0.0023 -0.21%
2026-08-21 013569 天弘永利优佳混合A 1.1163 1.1163 1.1151 1.1151 0.0012 0.11%
2026-08-20 013569 天弘永利优佳混合A 1.1151 1.1151 1.1135 1.1135 0.0016 0.14%
2026-08-19 013569 天弘永利优佳混合A 1.1135 1.1135 1.1170 1.1170 -0.0035 -0.31%
2026-08-18 013569 天弘永利优佳混合A 1.1170 1.1170 1.1166 1.1166 0.0004 0.04%
2026-08-17 013569 天弘永利优佳混合A 1.1166 1.1166 1.1104 1.1104 0.0062 0.56%
2026-08-14 013569 天弘永利优佳混合A 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2026-08-13 013569 天弘永利优佳混合A 1.1100 1.1100 1.1132 1.1132 -0.0032 -0.29%
2026-08-12 013569 天弘永利优佳混合A 1.1132 1.1132 1.1115 1.1115 0.0017 0.15%
2026-08-11 013569 天弘永利优佳混合A 1.1115 1.1115 1.1132 1.1132 -0.0017 -0.15%
2026-08-10 013569 天弘永利优佳混合A 1.1132 1.1132 1.1121 1.1121 0.0011 0.10%
2026-08-07 013569 天弘永利优佳混合A 1.1121 1.1121 1.1099 1.1099 0.0022 0.20%
2026-08-06 013569 天弘永利优佳混合A 1.1099 1.1099 1.1105 1.1105 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 013569 天弘永利优佳混合A 1.1105 1.1105 1.1065 1.1065 0.0040 0.36%
2026-08-04 013569 天弘永利优佳混合A 1.1065 1.1065 1.1027 1.1027 0.0038 0.34%
2026-08-03 013569 天弘永利优佳混合A 1.1027 1.1027 1.1020 1.1020 0.0007 0.06%
2026-07-31 013569 天弘永利优佳混合A 1.1020 1.1020 1.1002 1.1002 0.0018 0.16%
2026-07-30 013569 天弘永利优佳混合A 1.1002 1.1002 1.1018 1.1018 -0.0016 -0.15%
2026-07-29 013569 天弘永利优佳混合A 1.1018 1.1018 1.0983 1.0983 0.0035 0.32%
2026-07-28 013569 天弘永利优佳混合A 1.0983 1.0983 1.1008 1.1008 -0.0025 -0.23%
2026-07-27 013569 天弘永利优佳混合A 1.1008 1.1008 1.0934 1.0934 0.0074 0.68%
2026-07-24 013569 天弘永利优佳混合A 1.0934 1.0934 1.0968 1.0968 -0.0034 -0.31%
2026-07-23 013569 天弘永利优佳混合A 1.0968 1.0968 1.0944 1.0944 0.0024 0.22%
2026-07-22 013569 天弘永利优佳混合A 1.0944 1.0944 1.0930 1.0930 0.0014 0.13%
2026-07-21 013569 天弘永利优佳混合A 1.0930 1.0930 1.0866 1.0866 0.0064 0.59%
2026-07-20 013569 天弘永利优佳混合A 1.0866 1.0866 1.0833 1.0833 0.0033 0.30%
2026-07-17 013569 天弘永利优佳混合A 1.0833 1.0833 1.0882 1.0882 -0.0049 -0.45%
2026-07-16 013569 天弘永利优佳混合A 1.0882 1.0882 1.0908 1.0908 -0.0026 -0.24%
2026-07-15 013569 天弘永利优佳混合A 1.0908 1.0908 1.0896 1.0896 0.0012 0.11%
2026-07-14 013569 天弘永利优佳混合A 1.0896 1.0896 1.0864 1.0864 0.0032 0.29%
2026-07-13 013569 天弘永利优佳混合A 1.0864 1.0864 1.0882 1.0882 -0.0018 -0.17%
2026-07-10 013569 天弘永利优佳混合A 1.0882 1.0882 1.0914 1.0914 -0.0032 -0.29%
2026-07-09 013569 天弘永利优佳混合A 1.0914 1.0914 1.0896 1.0896 0.0018 0.17%
2026-07-08 013569 天弘永利优佳混合A 1.0896 1.0896 1.0909 1.0909 -0.0013 -0.12%
2026-07-07 013569 天弘永利优佳混合A 1.0909 1.0909 1.0929 1.0929 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 013569 天弘永利优佳混合A 1.0929 1.0929 1.0906 1.0906 0.0023 0.21%
2026-07-03 013569 天弘永利优佳混合A 1.0906 1.0906 1.0899 1.0899 0.0007 0.06%
2026-07-02 013569 天弘永利优佳混合A 1.0899 1.0899 1.0912 1.0912 -0.0013 -0.12%
2026-07-01 013569 天弘永利优佳混合A 1.0912 1.0912 1.0899 1.0899 0.0013 0.12%
2026-06-30 013569 天弘永利优佳混合A 1.0899 1.0899 1.0903 1.0903 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 013569 天弘永利优佳混合A 1.0903 1.0903 1.0860 1.0860 0.0043 0.40%
2026-06-26 013569 天弘永利优佳混合A 1.0860 1.0860 1.0904 1.0904 -0.0044 -0.40%
2026-06-25 013569 天弘永利优佳混合A 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2026-06-24 013569 天弘永利优佳混合A 1.0902 1.0902 1.0865 1.0865 0.0037 0.34%
2026-06-23 013569 天弘永利优佳混合A 1.0865 1.0865 1.0908 1.0908 -0.0043 -0.39%
2026-06-22 013569 天弘永利优佳混合A 1.0908 1.0908 1.0864 1.0864 0.0044 0.41%
2026-06-18 013569 天弘永利优佳混合A 1.0864 1.0864 1.0890 1.0890 -0.0026 -0.24%
2026-06-17 013569 天弘永利优佳混合A 1.0890 1.0890 1.0881 1.0881 0.0009 0.08%
2026-06-16 013569 天弘永利优佳混合A 1.0881 1.0881 1.0903 1.0903 -0.0022 -0.20%
2026-06-15 013569 天弘永利优佳混合A 1.0903 1.0903 1.0868 1.0868 0.0035 0.32%
2026-06-12 013569 天弘永利优佳混合A 1.0868 1.0868 1.0839 1.0839 0.0029 0.27%
2026-06-11 013569 天弘永利优佳混合A 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 013569 天弘永利优佳混合A 1.0841 1.0841 1.0853 1.0853 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 013569 天弘永利优佳混合A 1.0853 1.0853 1.0847 1.0847 0.0006 0.06%
2026-06-08 013569 天弘永利优佳混合A 1.0847 1.0847 1.0879 1.0879 -0.0032 -0.29%
2026-06-05 013569 天弘永利优佳混合A 1.0879 1.0879 1.0901 1.0901 -0.0022 -0.20%
2026-06-04 013569 天弘永利优佳混合A 1.0901 1.0901 1.0915 1.0915 -0.0014 -0.13%
2026-06-03 013569 天弘永利优佳混合A 1.0915 1.0915 1.0925 1.0925 -0.0010 -0.09%
2026-06-02 013569 天弘永利优佳混合A 1.0925 1.0925 1.0919 1.0919 0.0006 0.05%
2026-06-01 013569 天弘永利优佳混合A 1.0919 1.0919 1.0897 1.0897 0.0022 0.20%
2026-05-29 013569 天弘永利优佳混合A 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 013569 天弘永利优佳混合A 1.0898 1.0898 1.0907 1.0907 -0.0009 -0.08%
2026-05-27 013569 天弘永利优佳混合A 1.0907 1.0907 1.0920 1.0920 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 013569 天弘永利优佳混合A 1.0920 1.0920 1.0908 1.0908 0.0012 0.11%
2026-05-25 013569 天弘永利优佳混合A 1.0908 1.0908 1.0897 1.0897 0.0011 0.10%
2026-05-22 013569 天弘永利优佳混合A 1.0897 1.0897 1.0886 1.0886 0.0011 0.10%
2026-05-21 013569 天弘永利优佳混合A 1.0886 1.0886 1.0916 1.0916 -0.0030 -0.27%
2026-05-20 013569 天弘永利优佳混合A 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2026-05-19 013569 天弘永利优佳混合A 1.0916 1.0916 1.0900 1.0900 0.0016 0.15%
2026-05-18 013569 天弘永利优佳混合A 1.0900 1.0900 1.0930 1.0930 -0.0030 -0.27%
2026-05-15 013569 天弘永利优佳混合A 1.0930 1.0930 1.0947 1.0947 -0.0017 -0.16%
2026-05-14 013569 天弘永利优佳混合A 1.0947 1.0947 1.0963 1.0963 -0.0016 -0.15%
2026-05-13 013569 天弘永利优佳混合A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2026-05-12 013569 天弘永利优佳混合A 1.0962 1.0962 1.0977 1.0977 -0.0015 -0.14%
2026-05-11 013569 天弘永利优佳混合A 1.0977 1.0977 1.0960 1.0960 0.0017 0.16%
2026-05-08 013569 天弘永利优佳混合A 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2026-04-30 013569 天弘永利优佳混合A 1.0945 1.0945 1.0964 1.0964 -0.0019 -0.17%
2026-04-29 013569 天弘永利优佳混合A 1.0964 1.0964 1.0905 1.0905 0.0059 0.54%
2026-04-28 013569 天弘永利优佳混合A 1.0905 1.0905 1.0908 1.0908 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 013569 天弘永利优佳混合A 1.0908 1.0908 1.0919 1.0919 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 013569 天弘永利优佳混合A 1.0919 1.0919 1.0899 1.0899 0.0020 0.18%
2026-04-23 013569 天弘永利优佳混合A 1.0899 1.0899 1.0906 1.0906 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 013569 天弘永利优佳混合A 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2026-04-21 013569 天弘永利优佳混合A 1.0903 1.0903 1.0889 1.0889 0.0014 0.13%
2026-04-20 013569 天弘永利优佳混合A 1.0889 1.0889 1.0875 1.0875 0.0014 0.13%
2026-04-17 013569 天弘永利优佳混合A 1.0875 1.0875 1.0886 1.0886 -0.0011 -0.10%
2026-04-16 013569 天弘永利优佳混合A 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2026-04-15 013569 天弘永利优佳混合A 1.0881 1.0881 1.0873 1.0873 0.0008 0.07%
2026-04-14 013569 天弘永利优佳混合A 1.0873 1.0873 1.0859 1.0859 0.0014 0.13%
2026-04-13 013569 天弘永利优佳混合A 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 013569 天弘永利优佳混合A 1.0860 1.0860 1.0843 1.0843 0.0017 0.16%
2026-04-09 013569 天弘永利优佳混合A 1.0843 1.0843 1.0872 1.0872 -0.0029 -0.27%
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2025-10-15 013569 天弘永利优佳混合A 1.0764 1.0764 1.0734 1.0734 0.0030 0.28%
2025-10-14 013569 天弘永利优佳混合A 1.0734 1.0734 1.0775 1.0775 -0.0041 -0.38%
2025-10-13 013569 天弘永利优佳混合A 1.0775 1.0775 1.0765 1.0765 0.0010 0.09%
2025-10-10 013569 天弘永利优佳混合A 1.0765 1.0765 1.0806 1.0806 -0.0041 -0.38%
2025-10-09 013569 天弘永利优佳混合A 1.0806 1.0806 1.0792 1.0792 0.0014 0.13%
2025-09-30 013569 天弘永利优佳混合A 1.0792 1.0792 1.0748 1.0748 0.0044 0.41%
2025-09-29 013569 天弘永利优佳混合A 1.0748 1.0748 1.0732 1.0732 0.0016 0.15%
2025-09-26 013569 天弘永利优佳混合A 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03%
2025-09-25 013569 天弘永利优佳混合A 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01%
2025-09-24 013569 天弘永利优佳混合A 1.0728 1.0728 1.0701 1.0701 0.0027 0.25%
2025-09-23 013569 天弘永利优佳混合A 1.0701 1.0701 1.0722 1.0722 -0.0021 -0.20%
2025-09-22 013569 天弘永利优佳混合A 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 013569 天弘永利优佳混合A 1.0723 1.0723 1.0708 1.0708 0.0015 0.14%
2025-09-18 013569 天弘永利优佳混合A 1.0708 1.0708 1.0715 1.0715 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 013569 天弘永利优佳混合A 1.0715 1.0715 1.0679 1.0679 0.0036 0.34%
2025-09-16 013569 天弘永利优佳混合A 1.0679 1.0679 1.0673 1.0673 0.0006 0.06%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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