天弘永利优佳混合A基金净值查询(013569)

今天最新净值 1.1084 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 -0.0002 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1084
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5589亿
最近资产：4.92亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓曹渝

近一季天弘永利优佳混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永利优佳混合A(013569)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013569	天弘永利优佳混合A	1.1073	1.1073	1.1084	1.1084	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	013569	天弘永利优佳混合A	1.1084	1.1084	1.1087	1.1087	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013569	天弘永利优佳混合A	1.1087	1.1087	1.1124	1.1124	-0.0037	-0.33%
2026-09-10	013569	天弘永利优佳混合A	1.1124	1.1124	1.1150	1.1150	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	013569	天弘永利优佳混合A	1.1150	1.1150	1.1145	1.1145	0.0005	0.04%
2026-09-08	013569	天弘永利优佳混合A	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2026-09-07	013569	天弘永利优佳混合A	1.1142	1.1142	1.1130	1.1130	0.0012	0.11%
2026-09-04	013569	天弘永利优佳混合A	1.1130	1.1130	1.1146	1.1146	-0.0016	-0.14%
2026-09-03	013569	天弘永利优佳混合A	1.1146	1.1146	1.1127	1.1127	0.0019	0.17%
2026-09-02	013569	天弘永利优佳混合A	1.1127	1.1127	1.1166	1.1166	-0.0039	-0.35%

2026-09-01	013569	天弘永利优佳混合A	1.1166	1.1166	1.1176	1.1176	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	013569	天弘永利优佳混合A	1.1176	1.1176	1.1186	1.1186	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	013569	天弘永利优佳混合A	1.1186	1.1186	1.1192	1.1192	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	013569	天弘永利优佳混合A	1.1192	1.1192	1.1162	1.1162	0.0030	0.27%
2026-08-26	013569	天弘永利优佳混合A	1.1162	1.1162	1.1136	1.1136	0.0026	0.23%
2026-08-25	013569	天弘永利优佳混合A	1.1136	1.1136	1.1140	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013569	天弘永利优佳混合A	1.1140	1.1140	1.1163	1.1163	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	013569	天弘永利优佳混合A	1.1163	1.1163	1.1151	1.1151	0.0012	0.11%
2026-08-20	013569	天弘永利优佳混合A	1.1151	1.1151	1.1135	1.1135	0.0016	0.14%
2026-08-19	013569	天弘永利优佳混合A	1.1135	1.1135	1.1170	1.1170	-0.0035	-0.31%
2026-08-18	013569	天弘永利优佳混合A	1.1170	1.1170	1.1166	1.1166	0.0004	0.04%
2026-08-17	013569	天弘永利优佳混合A	1.1166	1.1166	1.1104	1.1104	0.0062	0.56%
2026-08-14	013569	天弘永利优佳混合A	1.1104	1.1104	1.1100	1.1100	0.0004	0.04%
2026-08-13	013569	天弘永利优佳混合A	1.1100	1.1100	1.1132	1.1132	-0.0032	-0.29%
2026-08-12	013569	天弘永利优佳混合A	1.1132	1.1132	1.1115	1.1115	0.0017	0.15%

2026-08-11	013569	天弘永利优佳混合A	1.1115	1.1115	1.1132	1.1132	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	013569	天弘永利优佳混合A	1.1132	1.1132	1.1121	1.1121	0.0011	0.10%
2026-08-07	013569	天弘永利优佳混合A	1.1121	1.1121	1.1099	1.1099	0.0022	0.20%
2026-08-06	013569	天弘永利优佳混合A	1.1099	1.1099	1.1105	1.1105	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	013569	天弘永利优佳混合A	1.1105	1.1105	1.1065	1.1065	0.0040	0.36%
2026-08-04	013569	天弘永利优佳混合A	1.1065	1.1065	1.1027	1.1027	0.0038	0.34%
2026-08-03	013569	天弘永利优佳混合A	1.1027	1.1027	1.1020	1.1020	0.0007	0.06%
2026-07-31	013569	天弘永利优佳混合A	1.1020	1.1020	1.1002	1.1002	0.0018	0.16%
2026-07-30	013569	天弘永利优佳混合A	1.1002	1.1002	1.1018	1.1018	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	013569	天弘永利优佳混合A	1.1018	1.1018	1.0983	1.0983	0.0035	0.32%
2026-07-28	013569	天弘永利优佳混合A	1.0983	1.0983	1.1008	1.1008	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	013569	天弘永利优佳混合A	1.1008	1.1008	1.0934	1.0934	0.0074	0.68%
2026-07-24	013569	天弘永利优佳混合A	1.0934	1.0934	1.0968	1.0968	-0.0034	-0.31%
2026-07-23	013569	天弘永利优佳混合A	1.0968	1.0968	1.0944	1.0944	0.0024	0.22%
2026-07-22	013569	天弘永利优佳混合A	1.0944	1.0944	1.0930	1.0930	0.0014	0.13%
2026-07-21	013569	天弘永利优佳混合A	1.0930	1.0930	1.0866	1.0866	0.0064	0.59%
2026-07-20	013569	天弘永利优佳混合A	1.0866	1.0866	1.0833	1.0833	0.0033	0.30%
2026-07-17	013569	天弘永利优佳混合A	1.0833	1.0833	1.0882	1.0882	-0.0049	-0.45%
2026-07-16	013569	天弘永利优佳混合A	1.0882	1.0882	1.0908	1.0908	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	013569	天弘永利优佳混合A	1.0908	1.0908	1.0896	1.0896	0.0012	0.11%
2026-07-14	013569	天弘永利优佳混合A	1.0896	1.0896	1.0864	1.0864	0.0032	0.29%
2026-07-13	013569	天弘永利优佳混合A	1.0864	1.0864	1.0882	1.0882	-0.0018	-0.17%
2026-07-10	013569	天弘永利优佳混合A	1.0882	1.0882	1.0914	1.0914	-0.0032	-0.29%
2026-07-09	013569	天弘永利优佳混合A	1.0914	1.0914	1.0896	1.0896	0.0018	0.17%
2026-07-08	013569	天弘永利优佳混合A	1.0896	1.0896	1.0909	1.0909	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	013569	天弘永利优佳混合A	1.0909	1.0909	1.0929	1.0929	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	013569	天弘永利优佳混合A	1.0929	1.0929	1.0906	1.0906	0.0023	0.21%
2026-07-03	013569	天弘永利优佳混合A	1.0906	1.0906	1.0899	1.0899	0.0007	0.06%
2026-07-02	013569	天弘永利优佳混合A	1.0899	1.0899	1.0912	1.0912	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	013569	天弘永利优佳混合A	1.0912	1.0912	1.0899	1.0899	0.0013	0.12%
2026-06-30	013569	天弘永利优佳混合A	1.0899	1.0899	1.0903	1.0903	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	013569	天弘永利优佳混合A	1.0903	1.0903	1.0860	1.0860	0.0043	0.40%
2026-06-26	013569	天弘永利优佳混合A	1.0860	1.0860	1.0904	1.0904	-0.0044	-0.40%
2026-06-25	013569	天弘永利优佳混合A	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%
2026-06-24	013569	天弘永利优佳混合A	1.0902	1.0902	1.0865	1.0865	0.0037	0.34%
2026-06-23	013569	天弘永利优佳混合A	1.0865	1.0865	1.0908	1.0908	-0.0043	-0.39%
2026-06-22	013569	天弘永利优佳混合A	1.0908	1.0908	1.0864	1.0864	0.0044	0.41%
2026-06-18	013569	天弘永利优佳混合A	1.0864	1.0864	1.0890	1.0890	-0.0026	-0.24%
2026-06-17	013569	天弘永利优佳混合A	1.0890	1.0890	1.0881	1.0881	0.0009	0.08%
2026-06-16	013569	天弘永利优佳混合A	1.0881	1.0881	1.0903	1.0903	-0.0022	-0.20%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%